Tras años de experiencia, he resumido algunas reglas firmes sobre la gestión de posiciones. Pruébenlas, al menos no serán eliminados de un solo golpe en una fuerte caída.
Primera regla: el máximo de pérdida por operación no debe superar el 1-2% de la cuenta, y como máximo no debe exceder el 3%. No me vengas con esas tonterías de "stop loss del 10%", eso no es un stop loss, es aguantar. Puedes perder diez o doce veces con pequeñas cantidades, pero una sola pérdida grande puede eliminarte directamente.
Segunda regla: calcula primero la posición, luego realiza la orden. Memoriza esta fórmula: posición = capital de la cuenta × proporción de riesgo ÷ amplitud del stop loss. Por ejemplo, si tu cuenta tiene 100.000, y estás dispuesto a arriesgar solo el 1% en una operación, con un stop loss de 5%, entonces la posición sería 100.000 × 1% ÷ 5% = 20.000. Incluso si el stop loss se activa, el dinero perdido siempre estará bajo tu control.
La tercera regla, el stop loss es el boleto de entrada, al hacer un pedido debe estar presente. Un pedido sin stop loss, dicho de manera simple, es una apuesta, o te vuelves rico de la noche a la mañana, o reinicias tu vida directamente.
La cuarta regla, establece un 'límite máximo de pérdida diaria', si se activa, detén la operación de inmediato. Por ejemplo, si pierdes un 3% de tu cuenta, cierra el software. En ese momento no es que no tengas habilidades, es que tus emociones ya están alteradas, y seguir operando es regalar dinero.
La quinta regla, nunca aumentes la posición en pedidos perdedores, solo en pedidos ganadores. Aumentar en pedidos perdedores es convertir tu error de juicio en un gran agujero real en tu cuenta; aumentar en pedidos ganadores es amplificar tu acierto siguiendo la tendencia.
La sexta regla, si ganas dinero, debes bloquearlo utilizando un stop loss móvil. Si ganas un 5%, sube el stop loss al punto de costo, así si baja no perderás; si ganas un 10%, sube el stop loss al 3% o 5%, no dejes que 'una vez gané' se convierta en un recuerdo doloroso.
La séptima regla, solo operar con criptomonedas que tengan buena liquidez. Con un gran volumen de transacciones, un pequeño diferencial y un libro de órdenes profundo, podrás entrar y salir estrictamente según tus propias reglas. Esas pequeñas criptomonedas sin popularidad, aunque hayas establecido un stop loss, pueden no venderse y te pueden hacer perder todo.
La octava regla, cuando no entiendas el mercado, mantente fuera. Estar fuera también es una estrategia de trading. El mercado está presente todos los días, pero tu capital es limitado. No operar no significa que estés equivocado, operar de manera desorganizada es un esfuerzo suicida, simplemente es estar ocupado sin sentido.
He estado operando por tantos años, he ganado mucho dinero y también he perdido mucho dinero. La verdadera diferencia no es cuántas veces he acertado en el mercado, sino que finalmente aprendí: cuando ganas, deja que las ganancias corran un poco más; cuando te equivocas, corta de inmediato y detén la hemorragia.
Este lugar del mercado de criptomonedas nunca se trata de quién gana más, sino de quién dura más. Lo único que necesitas hacer es una cosa: después de tres ciclos de toros y osos, si aún estás en la mesa, el mercado eventualmente te devolverá lo que te corresponde.
