El análisis técnico ayuda a los traders a comprender el comportamiento del precio, identificar tendencias y determinar el momento de sus entradas y salidas en mercados como acciones, divisas, criptomonedas y materias primas. A continuación se presenta una visión clara de 22 conceptos fundamentales ampliamente utilizados por los traders hoy en día.

1. Niveles de retrocesos de Fibonacci

Los niveles de retroceso de Fibonacci son zonas horizontales de precios derivadas de la famosa secuencia de Fibonacci. Los traders los aplican a los movimientos recientes del precio para encontrar posibles áreas donde el precio podría pausarse, invertirse o continuar después de una corrección. Los niveles más seguidos son el 23,6 %, el 38,2 %, el 50 %, el 61,8 % y el 78,6 %.

2. Rupturas

Una ruptura ocurre cuando el precio se mueve decididamente por encima de la resistencia o por debajo del soporte, generalmente con un aumento de impulso. Los traders a menudo ven las rupturas confirmadas como señales de una nueva tendencia o el comienzo de un fuerte movimiento direccional.

3. Reversión

Los patrones de reversión señalan un posible cambio en la dirección de la tendencia prevaleciente. Ejemplos clásicos incluyen máximos/mínimos dobles, cabeza y hombros, y ciertas formaciones de velas que aparecen al final de tendencias prolongadas.

4. Teoría de Ondas de Elliott

La Teoría de Ondas de Elliott es una forma de análisis técnico que sugiere que los precios del mercado se mueven en ciclos repetitivos de cinco ondas impulsivas en la dirección de la tendencia principal, seguidas de tres ondas correctivas en su contra. Comprender la estructura de las ondas ayuda a prever el comportamiento futuro del precio.

5. Hueco de Valor Justo (FVG)

Un Hueco de Valor Justo aparece como un desbalance o ineficiencia en el gráfico, generalmente una formación de tres velas donde una vela grande deja un notable hueco entre las mechas de las velas antes y después de ella. Muchos traders esperan que el precio regrese para "llenar" estos huecos en algún momento.

6. Velas

Los gráficos de velas muestran la acción del precio dentro de un período específico utilizando precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Velas individuales (doji, martillo, estrella fugaz) y patrones de múltiples velas (engulfing, estrella de la mañana/tarde) proporcionan información sobre la psicología de compradores y vendedores.

7. Heikin Ashi

Heikin Ashi es una técnica de velas modificada que suaviza los datos de precios promediando valores. Filtra el ruido del mercado, haciendo que las tendencias sean más fáciles de identificar y reduciendo el número de señales falsas en comparación con las velas estándar.

8. Fases Lunares (Trading Astro)

Algunos traders de nicho incorporan ciclos lunares en su análisis, creyendo que las fases de la luna (luna nueva, luna llena, cuartos) pueden influir en el sentimiento del mercado y la volatilidad. Este enfoque sigue siendo muy controvertido y carece de una amplia aceptación científica.

9. Gráficos Renko

Los gráficos Renko se centran puramente en el movimiento del precio en lugar del tiempo. Nuevos ladrillos se dibujan solo cuando el precio se mueve una cantidad predefinida, filtrando las fluctuaciones menores y destacando tendencias limpias y reversiones clave.

10. Patrones Armónicos

Los patrones armónicos son formaciones de precios geométricas avanzadas basadas en ratios precisos de Fibonacci. Ejemplos populares incluyen Gartley, Murciélago, Cangrejo, Mariposa y patrones de Tiburón. Cuando se forman correctamente, a menudo señalan zonas de reversión de alta probabilidad.

11. Soporte y Resistencia

El soporte es un nivel de precio donde tiende a surgir el interés de compra, previniendo caídas adicionales. La resistencia es lo opuesto: un nivel donde típicamente aparece la presión de venta. Estas zonas a menudo actúan como barreras psicológicas y cambian de roles después de las rupturas.

12. Soporte y Resistencia Dinámicos

A diferencia de los niveles horizontales estáticos, el soporte/resistencia dinámico se mueve con el precio. Las herramientas más comunes son las medias móviles (especialmente las versiones de 50, 100 y 200 períodos) que actúan como soporte o resistencia en tendencia.

13. Líneas de Tendencia

Las líneas de tendencia son líneas rectas dibujadas conectando mínimos más altos (tendencia alcista) o máximos más bajos (tendencia bajista). Ayudan a definir la dirección actual de la tendencia y a menudo sirven como soporte o resistencia dinámica hasta que se rompen.

14. Ángulos de Gann

W.D. Gann desarrolló un conjunto de líneas anguladas (famosamente 1×1, 1×2, 2×1, etc.) dibujadas desde máximos y mínimos significativos. Se cree que estos ángulos representan relaciones importantes de tiempo-precio y posibles puntos de cambio futuros.

15. Indicadores de Momentum

Los indicadores de momentum miden la tasa de cambio en el precio. Ayudan a determinar si una tendencia está ganando o perdiendo fuerza. Ejemplos populares incluyen RSI, histograma MACD, estocástico y el oscilador de momentum en sí.

16. Osciladores

Los osciladores son indicadores limitados que fluctúan entre extremos (generalmente 0–100 o -100 a +100). Son especialmente útiles para identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa y posibles reversiones en mercados limitados.

17. Divergencia

La divergencia ocurre cuando la acción del precio y un oscilador se mueven en direcciones opuestas. La divergencia alcista (mínimos más altos en el precio, mínimos más bajos en el oscilador) a menudo señala una posible reversión al alza; la divergencia bajista advierte de una posible baja.

18. Volumen

El volumen representa el número de acciones, contratos o monedas negociadas durante un período. El aumento del volumen durante las rupturas confirma la fuerza, mientras que el volumen decreciente durante las tendencias puede indicar un debilitamiento del impulso.

19. Oferta y Demanda

Las zonas de oferta y demanda son áreas donde se llenaron previamente grandes órdenes, creando fuertes reacciones. Las zonas de demanda frescas (interés de compra) a menudo actúan como soporte futuro, mientras que las zonas de oferta no tocadas (interés de venta) actúan como resistencia futura.

20. Estructura del Mercado

La estructura del mercado se refiere al patrón general de máximos más altos/mínimos más altos (alcista) o máximos más bajos/mínimos más bajos (bajista). Comprender la estructura actual ayuda a los traders a determinar la dirección y el sesgo de la tendencia.

21. BOS (Ruptura de Estructura)

Una Ruptura de Estructura ocurre cuando el precio rompe un máximo significativo anterior (en una tendencia alcista) o un mínimo (en una tendencia bajista), confirmando la continuación de la tendencia prevaleciente y a menudo invalidando la estructura opuesta.

22. CHOCH (Cambio de Carácter)

El Cambio de Carácter señala un posible cambio en el comportamiento del mercado. Generalmente aparece cuando el precio no logra hacer un nuevo máximo más alto (en una tendencia alcista) o un nuevo mínimo más bajo (en una tendencia bajista) y, en cambio, crea un fuerte movimiento en la dirección opuesta, a menudo la primera pista de una reversión de tendencia.

Estos conceptos forman la base de la mayoría de las estrategias de trading técnico modernas. Dominar algunas herramientas complementarias de esta lista, en lugar de intentar usar todo a la vez, generalmente conduce a una toma de decisiones más clara y mejores resultados en los mercados en vivo. Practica reconocerlos en diferentes marcos de tiempo para construir confianza. ¡Feliz graficación!