Esto no es una estrategia de corto plazo ni una lista de recomendaciones de acciones, sino una evaluación integral del riesgo, los ciclos y la naturaleza humana en el actual escenario global.

El principio fundamental se resume en una sola frase:

No inviertas al máximo durante los periodos de prosperidad; guarda tus recursos para las verdaderas oportunidades sistémicas.

I. Primera categoría: Activos clave que atraviesan ciclos (aproximadamente el 40% del capital)

La posición de esta categoría es la siguiente:

Independientemente de cómo cambie el mundo, estos activos pueden atravesar ciclos.

Los rasgos comunes incluyen:

Foso de protección tecnológica o de recursos

Posición estratégica a nivel nacional o global

Pueden mantenerse tras una crisis, más allá de simplemente aprovechar una sola ola de mercado

el siguiente es el enfoque de configuración:

GOOG (precio de mercado)

búsqueda + IA + computación en la nube, son activos de infraestructura a largo plazo.

NVDA (precio de mercado)

núcleo global de capacidad de cálculo de IA, con fluctuaciones a corto plazo, pero irreemplazable a largo plazo.

RTX (precio de mercado)

los pedidos de defensa tienen una alta certeza, son activos directamente reflejados en el riesgo geopolítico.

2313 / 3491 (precio de mercado)

enfocado en puntos clave dentro de la fabricación y los sistemas de cadena de suministro, para absorber los ciclos tecnológicos e industriales.

TSLA (entrada tras una corrección de aproximadamente el 8%)

alta volatilidad, pero sigue siendo líder en fabricación tecnológica, mantener participación en correcciones, no en compras a la alza.

ASTS (posición a largo plazo)

son activos de opción, ya que si tienen éxito, pueden cambiar la industria.

no considerar ganancias o pérdidas durante los próximos 5 años.

SpaceX (código ya registrado)

inversión inicial de aproximadamente el 65% de la posición planeada

reservar un 35% solo para aumentar en correcciones profundas

lo que se observa es el dominio real en lanzamientos espaciales y comunicaciones

II. Configuración por eventos: prepararse para la guerra y conflictos geopolíticos

no deseo que estalle una guerra, pero debo reconocer que

la historia humana nunca ha evitado realmente los conflictos.

por eso se hace preparación condicional:

AVAV (AeroVironment)

si ocurre una guerra local o regional dentro de los próximos 4 años, se puede considerar una disposición anticipada

Fase de guerra: valoración aumenta rápidamente

tras la estabilización de la situación: vender gradualmente

flujo de capital regresa a activos centrales como GOOG / NVDA / RTX / TSM

El verdadero significado de este paso es:

intercambiar activos de alta elasticidad durante períodos de pánico por fichas de activos centrales a largo plazo.

III. Herramientas de rentabilidad (no centrales, opcionales)

JEPI / JEPQ

Uso: mejorar el flujo de efectivo y reducir la volatilidad de la cuenta

costo: sacrificar parte del potencial de explosión de activos a largo plazo

Posicionamiento: herramienta, no fe

si se configura o no depende completamente de la tolerancia al riesgo individual.

IV. Lo más importante: mantener un 60% en efectivo

mantener a largo plazo aproximadamente un 60% de fondos, solo usarlos en los siguientes casos:

estalla la guerra

crisis económica global

sequía de liquidez provocada por pánico sistémico

Lo que realmente cambia el destino de la cuenta nunca ha sido el trading diario,

sino a tener el coraje de actuar en momentos extremos.

V. Segunda línea: configuración acelerada tras confirmación de tendencia

Las condiciones de activación son muy claras:

después de que la competencia espacial estadounidense y sus rutas industriales se hayan aclarado.

los activos incluyen:

MKR

ASTS

GOOG

META

TSLA

SPX

QQQ

En esta fase ya no se busca el fondo,

sino aprovechar el beta de la tendencia y la difusión de narrativas.

Conclusión

esta configuración no es una predicción del futuro,

sino el respeto hacia la incertidumbre misma.

no apuestas a que el mundo permanezca siempre en paz,

tampoco apuesta a que el mundo inevitablemente colapse

simplemente en cada situación extrema,

dejar siempre una salida y una entrada disponibles para uno mismo.

solo para compartir, no constituye ningún consejo de inversión.