🚨 MAÑANA PODRÍA SACUDIR A LOS MERCADOS — Y LA MAYORÍA LO ESTÁ MAL INTERPRETANDO
La Corte Suprema de EE. UU. está a punto de decidir sobre los aranceles de la era de Trump.
Los mercados están cotizando una probabilidad de ~76% de que sean declarados ilegales.
Muchos piensan que esto es alcista.
No lo es.
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📉 POR QUÉ ESTO ES UN EVENTO DE RIESGO REAL
Si se anulan los aranceles:
• Cientos de miles de millones en reembolsos potenciales
• Trillones en flujos de inversión afectados
• Un choque fiscal repentino para el Tesoro de EE. UU.
Esto no es estímulo. Es una perturbación en el balance general.
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⚠️ IMPACTO EN LOS MERCADOS
• Emisión de bonos y estrés en financiamiento
• Liquidez retirada rápidamente de activos de riesgo
• Los bonos, las acciones y el cripto pueden revalorizarse simultáneamente
La reacción a corto plazo ≠ la dirección a largo plazo.
Primero viene la volatilidad.
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🧠 POR QUÉ ESTO IMPORTA
Los eventos macroeconómicos no mueven a los mercados por emociones —
los mueven a través de liquidez y balances.
He pasado más de 20 años en macro, anunciando públicamente múltiples puntos máximos y mínimos de los mercados a través de ciclos.
Este es un evento de riesgo estructural, no una operación basada en titulares.
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