¡Hola a todos! Soy el Dr. Oveja. Estoy muy contento de poder hablar en profundidad con todos ustedes sobre el tema del ciclo en el mundo de las criptomonedas.
En el campo de las criptomonedas, lleno de mitos de riqueza y trampas, he visto a demasiadas personas lanzarse a las alturas por un momento de fervor, y también he visto a demasiadas personas desesperadas cortando pérdidas en la oscuridad antes del amanecer. En realidad, el mundo de las criptomonedas no es un generador de números aleatorios sin patrones; tiene una fuerte periodicidad. Esta periodicidad es la alternancia entre la avaricia y el miedo humanos, así como un reflejo de la expansión y contracción de la liquidez global.
Hoy, no planeo hablar de esas definiciones aburridas de libros de texto; quiero compartir mis verdaderas percepciones de estos años en el comercio de primera línea, llevándote a través de la niebla del mercado para ver las señales que realmente merecen atención durante la transición de toros a osos.
I. La esencia de los ciclos es la interacción entre la liquidez y la naturaleza humana.
Mucha gente me pregunta: Doctor, ¿por qué el mercado de criptomonedas tiene que tener ciclos? ¿No puede seguir subiendo indefinidamente? ¿O tener un mercado alcista de diez años como el mercado de valores estadounidense?
Debemos comprender que, si bien el mercado de criptomonedas está creciendo, sigue siendo un mercado de beta alta, alto apalancamiento y alta liquidez. La esencia de los ciclos es, en realidad, el ciclo del "dinero". Cuando la Reserva Federal comienza a relajar la política monetaria y los dólares inundan el mercado, estos fondos inteligentes y arriesgados buscarán las mayores rentabilidades, y Bitcoin se convierte, naturalmente, en la primera opción.
Pero la fuerza impulsora más profunda es la naturaleza humana. Los mercados están compuestos por personas, y la naturaleza humana no ha cambiado en miles de años. Cuando los precios suben, el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) hace que la gente pierda toda racionalidad; y cuando los precios bajan, el miedo a perderlo todo lleva a todos a vender a cualquier precio.
Experiencia de trading real 1: La sensación de aire en la cima de un mercado alcista
Recuerdo la primera mitad de 2021; fue surrealista. Familiares que nunca habían invertido en nada me preguntaron de repente cómo comprar Dogecoin, e incluso los chicos del salón de masajes de pies hablaban de contratos de futuros. En ese momento, sentí una extraña sensación de que el dinero llegaba con demasiada facilidad. Esta es la señal psicológica de que el ciclo está a punto de alcanzar su punto máximo: cuando el último inversor bajista cambia de bando y compra, el mercado pierde su impulso alcista. 🚀
II. La señal de muerte de un mercado alcista que se transforma en un mercado bajista es una señal de advertencia que debes tener en cuenta antes de retirarte.
Identificar el punto máximo de un mercado alcista es la habilidad fundamental para los traders. Nadie puede vender en el pico absoluto, pero un trader inteligente puede cerrar el 80% de su posición cuando aparece la señal.
1. Una frenética "sequía de solicitudes" y agotamiento narrativo
Cuando todos los factores positivos del mercado se han descontado, y nuevos fondos empiezan a perseguir frenéticamente proyectos sin lógica y que pueden multiplicar su valor por decenas basándose únicamente en un nombre o una sola imagen, hay que ser precavido. La fiebre de los NFT de 2021, donde muchas imágenes pequeñas sin valor artístico se vendieron a precios exorbitantes, es un ejemplo clásico del estallido de una burbuja.
2. Un "giro agresivo" en la política macroeconómica
Bitcoin ya no es solo un juguete para frikis; está altamente correlacionado con la macroeconomía. Si vemos que la Reserva Federal habla con frecuencia de endurecimiento cuantitativo (QT) o subidas de tipos de interés, mientras el precio de Bitcoin sigue alcanzando nuevos máximos históricos, se trata de una clara divergencia.
Recordatorio del Dr. Sheep: Nunca vayas en contra de la Reserva Federal. Cuando la liquidez empieza a cerrarse, por muy atractiva que sea la narrativa en el mundo de las criptomonedas, no puede detener la fuga de capitales.
3. Tarifas contractuales anormalmente altas
Como bloguero especializado en trading de contratos, le doy gran importancia a las tasas de financiación. Hacia el final de un mercado alcista, observará que, incluso cuando los precios no suben mucho, las tasas de financiación se mantienen extremadamente altas (por ejemplo, 0,0005 % o incluso más). Esto indica que el mercado está dominado por posiciones largas, y que estas posiciones han incurrido en costes extremadamente altos para mantenerlas. En este punto, incluso un pequeño acontecimiento negativo puede desencadenar una reacción en cadena de liquidaciones, creando una estampida.
III. El bautismo de un mercado bajista: reglas de supervivencia cuando el fondo es incierto
Los mercados bajistas son dolorosos, pero también representan la única oportunidad de ascenso. En un mercado bajista, lo que hay que hacer no es buscar monedas de 1000x, sino preservar el capital.
Experiencia de trading real 2: Desesperación en pleno invierno de 2022
Al recordar el colapso de FTX y el desplome de Luna, parecía que toda la industria estaba a punto de desaparecer. Durante ese tiempo, la comunidad guardó un silencio sepulcral, todos los KOL dejaron de hablar y los principales medios de comunicación informaron que «Bitcoin está muerto».
Estas son las características de un mercado bajista:
Agotamiento de liquidez: incluso una sola transacción que involucre unos pocos cientos de BTC puede hacer que los precios fluctúen en varios puntos.
Inmune a las malas noticias: Incluso cuando una gran institución quiebra, el precio solo cae simbólicamente antes de recuperarse rápidamente. Esto indica que todos los que querían vender ya lo hicieron, dejando solo a los fanáticos más fieles (Diamond Hands). 💎
Identificación de señales de pesca de fondo:
La puntuación MVRV-Z entra en zona verde: Este indicador se basa en datos en cadena. Cuando entra en la zona baja, significa que el valor de mercado actual está muy por debajo del coste promedio de los tenedores. La experiencia histórica nos indica que esta es una oportunidad de oro.
La ola de caídas de precios y liquidaciones institucionales: cuando los fondos de criptomonedas que antes no tenían rival comienzan a liquidarse y los equipos de proyectos conocidos no pueden pagar los salarios, esto marca el punto más bajo del ciclo.
IV. El inicio de la transición del mercado bajista al mercado alcista: los patos son los primeros en saber cuándo el río se calienta en primavera.
La transición de un mercado bajista a un mercado alcista rara vez es instantánea; más bien, implica un proceso de fluctuación, un punto mínimo y luego un aumento posterior.
1. La fermentación del poder computacional y la reducción a la mitad de las expectativas
El halving de Bitcoin cada cuatro años es una narrativa atemporal en el mundo de las criptomonedas. Si bien el halving en sí mismo tiene un impacto decreciente en la oferta y la demanda, su influencia en la psicología del mercado sigue siendo significativa. El dinero inteligente suele comenzar a posicionarse entre seis meses y un año antes del halving.
2. Avances tecnológicos a largo plazo
Con frecuencia consulto la media móvil de 200 semanas en el trading de contratos. Este es un nivel clave para determinar si un mercado es alcista o bajista. Si el precio lleva mucho tiempo consolidándose en el mínimo y luego rompe y se mantiene por encima de la media móvil de 200 semanas con un mayor volumen, esto suele indicar una reversión de la tendencia principal.
3. Ejemplo de trading en el mundo real: La recuperación a principios de 2023
En enero de 2023, mientras todos temían las consecuencias del colapso de FTX, Bitcoin se disparó repentinamente con una hermosa vela alcista. La primera reacción de muchos fue que se trataba de una "falsa salida", pero si se observaba con atención el volumen de operaciones y la divergencia alcista del RSI, se observaría que los fondos estaban entrando silenciosamente al mercado. En este punto, lo más importante para los traders es cambiar de mentalidad.
Muchos traders mueren en un mercado bajista, no porque queden atrapados en posiciones perdedoras, sino porque permanecen en un mercado bajista durante demasiado tiempo y desarrollan una forma habitual de pensar, que los hace querer vender en corto cada ola de movimiento ascendente en las primeras etapas de un mercado alcista.
V. Los poderes y las dificultades del trading contractual durante las transiciones de ciclo
Para quienes se centran en los contratos, operar en puntos de transición del ciclo amplifica muchas veces tanto los riesgos como los rendimientos.
1. Parte superior: Negarse a tocar la parte superior; esperar a que falle la estructura.
Al final de un mercado alcista, nunca intentes predecir el máximo basándote en tu intuición. Muchos vendedores en corto perdieron dinero durante la subida de Bitcoin de $50,000 a $69,000. El enfoque correcto es esperar a que se rompa un mínimo claro (ruptura de la estructura del mercado) y luego buscar un máximo de rebote para abrir una posición corta.
2. Abajo: Despliegue gradual, control del apalancamiento
En las primeras etapas de un mercado bajista que se transforma en un mercado alcista, la volatilidad puede ser extremadamente alta. Si ha utilizado un apalancamiento de 50x o 100x, incluso si predice correctamente la dirección, un solo aumento de precio puede arruinarle el mercado.
Estrategia del Dr. Sheep: Establecer posiciones en mínimos cíclicos con bajo apalancamiento. Incluso puede considerar comprar contratos perpetuos en lotes con bajo apalancamiento, tratándolos como activos al contado y esperando a que comience la tendencia principal.
VI. Consejos psicológicos para todos los traders
En esta industria, las habilidades técnicas solo representan el 30%, mientras que el 70% restante es mentalidad y gestión de puestos.
No te enamores de tus inversiones: Ya sea Bitcoin o alguna altcoin, son solo una herramienta para ganar dinero. Cuando aparezca una señal de cambio de ciclo, déjalas ir con decisión.
Respete el mercado: El mercado siempre tiene la razón. Si el mercado se comporta de forma diferente a su juicio, primero reduzca sus pérdidas y luego reconsidere.
Mantenerse solo: Cuando todos están ganando dinero y gritando por ello, mantén la calma; cuando todos se están quejando, mantente alerta.
Por último me gustaría decir: las bicicletas son un regalo para aquellos que están preparados.
El atractivo del mercado de criptomonedas reside en sus ciclos extremadamente cortos. En el mundo real, un ciclo económico puede durar diez años, pero en el mundo de las criptomonedas, un ciclo suele durar de tres a cinco años. Esto significa que si dominas los métodos para identificar señales de mercados alcistas y bajistas, tienes múltiples oportunidades para empezar de cero.
Esperamos que este artículo te ayude a establecer un marco básico. Recuerda: no intentes predecir cifras específicas, sino observar el estado del mercado. Cuando oigas truenos lejanos durante un aguacero, recuerda llevar un paraguas; cuando veas los primeros brotes verdes en el frío invierno, recuerda sembrar semillas. 🌱
Soy el Dr. Sheep y crecemos juntos en el camino del trading.
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