¿Qué son el soporte y la resistencia?
Desde una perspectiva básica, el soporte y la resistencia son los conceptos más simples: cuando el precio llega a un nivel que no puede superar, esa línea de nivel se convierte en un obstáculo. En el caso del soporte, ese precio es el más bajo, mientras que en el caso de la resistencia, ese precio es el más alto. Puedes considerar el soporte como una zona de demanda y la resistencia como una zona de oferta.
Aunque tradicionalmente se representa el soporte y la resistencia con líneas, la realidad a menudo no es tan precisa. Es importante tener en cuenta que las tendencias del mercado no son impulsadas por ciertas leyes naturales que impiden que se rompan niveles específicos, y por eso es útil considerar el soporte y la resistencia como una zona. Puedes ver estas zonas como intervalos en el gráfico de precios que provocan un aumento en la actividad de trading.
Veamos un caso de un nivel de soporte: notamos que el precio entra constantemente en el área donde se compran activos. Con múltiples pruebas del mercado en esta área, se forma un rango de soporte. Dado que los bajistas (vendedores) no pueden bajar el precio más, finalmente se forma un rebote, creando una nueva tendencia ascendente.
El precio oscila constantemente en el nivel de soporte antes de rebotar.
Ahora veamos un nivel de resistencia: podemos ver que el precio está en una tendencia a la baja, y cada rebote no puede romper varias veces la misma área. La razón por la que se forma un nivel de resistencia es que los toros (compradores) no pueden controlar el mercado para empujar el precio hacia arriba, lo que lleva a una caída continua.
El precio no puede romper el nivel de resistencia.
¿Cómo utilizan los traders los niveles de soporte y resistencia?
Generalmente, utilizamos niveles de soporte y resistencia para determinar áreas de interés en el gráfico de precios. Dentro de esta área, es más probable que ocurra un cambio o pausa en la tendencia.
La psicología del mercado juega un gran papel en la formación de niveles de soporte y resistencia. Los traders e inversores a menudo pueden recordar precios de operación que han traído ganancias en el pasado, y debido a que muchos traders pueden mantener el precio en el mismo nivel, esto aumenta la liquidez en esa área. Esto generalmente convierte las áreas de soporte y resistencia en elecciones ideales para que los grandes traders (o ballenas) entren o salgan.
El soporte y la resistencia también son conceptos clave para una adecuada gestión de riesgos. Identificar estas áreas puede proporcionar oportunidades comerciales favorables. Generalmente, si el precio alcanza un área de soporte o resistencia, ocurren dos cosas: el precio rebota desde esa área y se rompe, y continúa en la dirección de la tendencia hasta que aparece el siguiente nivel de soporte o resistencia.
Entrar en operaciones cerca de niveles de soporte o resistencia también es una estrategia comercial muy favorable, principalmente porque esta ubicación está más cerca de los puntos de invalidación que a menudo establecemos en el comercio. Si esta área es destruida y la operación es inválida, puede causar una pérdida menor al comerciante. En este sentido, cuanto más lejos esté el punto de entrada al mercado de las áreas de oferta o demanda, más lejos estará del punto de invalidación.
Otro aspecto a considerar es cómo estos niveles de precios responden a un entorno en constante cambio. Las áreas de soporte que suelen ser destruidas se convierten en áreas de resistencia a medida que cambian, y viceversa, si un área de resistencia es destruida, puede convertirse en un nivel de soporte. Este patrón se conoce como inversión de soporte y resistencia.
El área de soporte se convierte en un área de resistencia después de ser superada.
El hecho de que las áreas de soporte anteriores ahora se conviertan en áreas de resistencia (y viceversa) también valida este patrón, y una nueva prueba de esta área puede ser el momento más favorable para entrar en el mercado.
Otro factor a considerar es la fuerza del área de soporte o resistencia. Generalmente, cuanto más veces el precio desciende y vuelve a probar el área de soporte, mayor es la probabilidad de que se rompa. Del mismo modo, cuanto más veces el precio sube y vuelve a probar el área de resistencia, mayor es la probabilidad de que suba.
Soporte y resistencia de la línea de tendencia
En el siguiente caso, la forma de triángulo ascendente mantiene el precio en aumento hasta que se produce una ruptura.
La línea de tendencia es el soporte y la resistencia del índice S&P 500.
Puede aprovechar los patrones de áreas de soporte y resistencia que están alineados con las líneas de tendencia para obtener una ventaja. Identificar este patrón antes de que se desarrolle completamente será muy útil.
Soporte y resistencia de la media móvil
Muchos indicadores también pueden ejercer un efecto de soporte o resistencia sobre el precio.
El caso más directo es la media móvil. La media móvil actúa como soporte o resistencia del precio, por lo que muchos traders la utilizan como un indicador de la salud general del mercado. A menudo se utiliza la media móvil para intentar descubrir puntos de reversión o inflexión.
La media móvil de 200 semanas actúa como nivel de soporte para el precio de Bitcoin.
Soporte y resistencia de Fibonacci
Las líneas horizontales descritas por la herramienta de retroceso de Fibonacci también pueden servir como soporte y resistencia.
En el siguiente ejemplo, el nivel de Fibonacci del 61.8% actúa como soporte en múltiples ocasiones, mientras que el 23.6% restante actúa como resistencia.
Los niveles de Fibonacci actúan tanto como soporte como resistencia para Bitcoin.
La práctica hace al maestro, ¡el contenido es solo para referencia!
