Preservación de Capital Primero (Riesgo Definido en Cada Posición)$BTC

BTC

87,930.64

-1.03%

En 2026, la volatilidad ya no es una excepción; es la línea base. El riesgo principal no es perder la subida; es la pérdida de capital irreversible.

Principios fundamentales

Predefinir la pérdida máxima por posición (por ejemplo, 0.5–2% del capital total).

Usar niveles de invalidación estrictos, no paradas “mentales”.

Dimensionar posiciones según la volatilidad, no la convicción.

Por qué esto importa La convicción no es una cobertura. La mayoría de las explosiones ocurren no porque la tesis estaba equivocada, sino porque el tamaño de la posición hizo que estar equivocado fuera fatal.