Hoy el mercado es un poco como una montaña rusa: la decisión de tasas de la Reserva Federal está cerca, con intensas luchas entre compradores y vendedores, pero ETH logró recuperar el nivel de 3000.$HYPE Mientras que otras altcoins emergen. Vamos a desglosar la lógica del mercado, los movimientos de capital y las estrategias de trading.

El contenido se basa en análisis de datos públicos, es solo para compartir y交流, no se considera un consejo de inversión (apropiado para principiantes y veteranos, ¡bienvenida la discusión interactiva!).

Parte uno: Resumen rápido del mercado. El tono general de hoy (28 de enero) es: neutral con tendencia a la cautela, a corto plazo podría haber una caída en el movimiento, difícil de tener un gran avance. ¿Por qué digo esto?
El apoyo de noticias positivas es limitado: se espera que la decisión de la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios (3.50%-3.75%, con una probabilidad superior al 97%), lo que se considera una señal dovish, puede dar un respiro al mercado. Si el dólar se debilita, también podría elevar indirectamente la atracción de los activos criptográficos como herramienta de cobertura contra la inflación.
Los factores supresores son más fuertes: los bonos del Tesoro estadounidense han superado la barrera de los 38 billones de dólares, y los déficits fiscales y la presión política limitan el margen de flexibilización de la Reserva Federal. Sumado a las tensiones geopolíticas (como la disputa por Groenlandia, que exacerba las divisiones internas en la OTAN), la percepción global del riesgo es débil y los fondos se están retirando de los activos de alto riesgo. La liquidación de bonos del gobierno japonés restringe aún más la liquidez, dificultando la entrada de fondos extranjeros en el mercado de las criptomonedas. En resumen, el mercado ya ha descontado las expectativas "dovish" de la decisión, pero el impacto negativo de los riesgos geopolíticos y la restricción de la liquidez es mayor. A menos que el discurso de Powell sea inesperadamente dovish o que la narrativa del dólar explote, las criptomonedas podrían seguir la volatilidad del mercado bursátil, o incluso experimentar una ligera caída. Se recomienda esperar a ver qué pasa, centrándose en las declaraciones posteriores a la decisión y en los acontecimientos internacionales.

Análisis del flujo de fondos: Los flujos de ETF revelan el sentimiento institucional. Los ETF al contado son el principal campo de batalla para la inversión institucional, y los últimos datos (al 27 de enero) muestran que la asignación de fondos está experimentando ajustes.

Los ETF de Bitcoin registraron salidas netas de aproximadamente 147 millones de dólares el 27 de enero (las salidas de IBIT superaron los 100 millones de dólares y las de FBTC fueron de 44,6 millones de dólares). Esto interrumpió el impulso de las entradas del día anterior, con entradas netas acumuladas estables en torno a los 56.350 millones de dólares, lo que representa el 6,44 % de la capitalización de mercado de BTC. Curiosamente, los primeros fondos de arbitraje de efectivo se están retirando: la base de futuros se ha reducido al 5-6 %, eliminando las oportunidades de arbitraje. Los flujos actuales reflejan más bien posiciones largas puras, lo que indica cierta incertidumbre en la confianza institucional.

Los ETF de Ethereum también registraron una salida neta de $0.636 mil millones (ETHA lideró la salida con $0.59 mil millones y ETHE con $0.146 mil millones), en comparación con una entrada de más de $110 millones el día anterior, lo que indica una volatilidad significativa a corto plazo. Sin embargo, fondos como FETH se mantuvieron fuertes, lo que sugiere que las instituciones son optimistas sobre el staking de ETH y el potencial DeFi. En general, los datos de los ETF sugieren que las instituciones están reequilibrando sus carteras: están cambiando del arbitraje a inversiones a largo plazo, pero enfrentan una presión significativa a corto plazo. Las reservas de stablecoins en cadena son altas y el interés de compra podría surgir en cualquier momento.

Segunda parte: Revisión de la estrategia de ayer El 27 de enero, la estrategia general era altamente defensiva: en un mercado volátil, una de las tres estrategias ya había alcanzado su objetivo de ganancias, mientras que las otras dos todavía estaban vigentes y esperando una evaluación adicional.
La clave no es la tasa de victorias, sino la aplicación de las reglas.
Posición larga en ETH: Rango de entrada: 2800-2870, objetivo de toma de ganancias: 2950 (TP1 activado). Máximo intradía: 3033, a un paso de TP2 (3050). Lógica: El precio retrocedió con precisión hasta el soporte de la media móvil de 200 días; el agotamiento de las ventas en corto y las compras de staking impulsaron el rebote. Finalmente, subió un 2,85 % para cerrar en 3009, validando perfectamente el nivel de soporte.
Posición larga en BTC: Entrada en 85000-87500, Take Profit en 90000 (pendiente de verificación). El precio ha rebotado desde un mínimo de 8628 a 89480, a solo un 0,6 % del objetivo. Margen de seguridad suficiente; actualmente mantengo la posición. Estos análisis de mercado nos ayudan a acumular experiencia: siempre hay oportunidades estructurales en el mercado, ¡pero la disciplina es lo primero!

Tercera parte: Estrategias prácticas actuales. Con base en la situación actual, se ofrecen varios enfoques estructurales. Formato: Conclusión → Credibilidad → Puestos clave → Plan. Participe únicamente en áreas que comprenda; asuma todos los riesgos.

$BTC (Prioridad: ★★★★★)
Conclusión: El mercado puede estar en un proceso de búsqueda de fondo; preste mucha atención a la línea de tendencia de 85k.
Credibilidad: El SOPR on-chain de STH ha caído a 0,965 (los tenedores a corto plazo han sufrido pérdidas significativas, una señal de mínimo histórico); la divergencia alcista del MACD de 4 horas y las altas reservas de stablecoins ofrecen soporte de compra. Sin embargo, la presión de venta previa a la decisión en activos refugio podría poner a prueba niveles más bajos.
Niveles clave: Resistencia 90500/92000; Soporte 87200/85000.
Plan: Mantener 87.000 posiciones largas, subir el objetivo de toma de ganancias a 90.500 (mitad de la ganancia en T1) / 92.500 (T2). Stop-loss en 84.200. Después de T1, mover el stop-loss al precio de entrada; si no se alcanza el objetivo antes de la decisión, considerar reducir la posición para mitigar el riesgo.

$ETH (Prioridad: ★★★☆☆)
Conclusión: Durante la corrección de alto nivel, la atención debe centrarse en proteger las ganancias de BTC.
Credibilidad: Los ETF experimentaron una salida semanal de 611 millones, lo que indica una importante presión institucional. Sin embargo, ya alcanzó el TP1 (2950), y las posiciones restantes se han movido a un nivel de stop-loss de 2870 (punto de equilibrio), con el objetivo de una segunda oportunidad en 3150. Aspectos destacados de las altcoins: La reevaluación de la valoración de HYPE provocó un aumento del 28% hoy, alcanzando un máximo de 33,77. Factores impulsores: Bajo el protocolo HIP-3, el volumen diario de negociación de contratos de plata superó los 1200 millones, con el 97% de las comisiones por transacción recompradas y quemadas, lo que demuestra un fuerte impulso interno de la plataforma.

Estrategia HYPE (prioridad: ★★★★★)
Conclusión: El crecimiento del negocio es fuerte, lo que lo hace adecuado para una acumulación gradual de posiciones.
Credibilidad: El volumen de delitos relacionados con la plata ha demostrado su potencial intersectorial.
Niveles clave: Resistencia en 35,30; Soporte en 29,50 (EMA de 50 días).
Plan: Entrada entre 30,50 y 31,50; objetivo: 40,00; stop loss: 26,00. El mercado de criptomonedas está en constante cambio; esto es solo una discusión metodológica basada en datos. ¿Quieres más señales en tiempo real? Bienvenido a nuestro grupo exclusivo (código QR al final del artículo). Recuerda: Las criptomonedas son muy volátiles; investiga por tu cuenta; toma decisiones según tu tolerancia al riesgo.
Este artículo no constituye ningún consejo de inversión. El mercado es arriesgado, así que conviene ser precavido al invertir.
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(Actualizado la tarde del 28 de enero de 2026. ¡No dudes en reenviarlo y discutirlo!)