Hoy es 30 de enero de 2026, y el mercado de criptomonedas ha presenciado otra "gran limpieza de apalancamiento".
BTC cayó por debajo de 85K, tocando los 81K, con liquidaciones en toda la red que superan los 1.6 mil millones de dólares, el índice de miedo en el mercado se disparó. Pero no te preocupes, la buena noticia es que ya se vislumbran señales de rebote a corto plazo.
A continuación, voy a resumir los puntos destacados de hoy, ayudando a todos a aclarar sus pensamientos.
El contenido se basa en el análisis de los datos más recientes, recuerda tomar decisiones de forma independiente considerando tu propio riesgo.
1. Resumen del mercado: limpieza irracional, buscando refugio en medio del pánico. Hoy el mercado de criptomonedas se comportó como una montaña rusa:
BTC, bajo la presión dual del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. que subió al 4.27% y el índice del dólar DXY rebotando a 96.5, cayó por debajo de 85K, alcanzando un mínimo de 81K. En 24 horas, las liquidaciones en toda la red alcanzaron los 1.6 mil millones de dólares, con una proporción de posiciones largas que supera el 96%, el índice de miedo y codicia cayó a la zona de miedo extremo de 16-28. La capitalización total del mercado se redujo a aproximadamente 2.8 billones de dólares, con una caída del 5-7%.
El viento macroeconómico en contra intensifica el sentimiento bajista:
La probabilidad de que la Fed mantenga la tasa de interés sin cambios en marzo es de hasta el 85-99%, las expectativas de recortes de tasas se enfrían, tasas de interés altas + dólar fuerte presionan la liquidez de activos de riesgo.
Diferenciación de ETF institucional: Ayer, el ETF de BTC tuvo una salida neta de 818 millones de dólares (BlackRock IBIT tuvo una salida diaria de 318 millones, con un flujo total aún alcanzando 624.84 mil millones); el ETF de ETH tuvo una salida neta de 156 millones de dólares (Fidelity FETH tuvo una salida diaria de 59 millones, con un flujo total de 26.70 mil millones).
Salida neta de saldo de monedas estables, debilitamiento de la fuerza de absorción. Pero lo interesante es que el sector de IA como SENT y RENDER se destaca en el retroceso, convirtiéndose en un refugio para capitales, mostrando un cambio en la narrativa del mercado.
Análisis de flujo de capital (basado en datos de SoSoValue):
El valor neto total de activos del ETF de BTC es de 1076.48 millones de dólares, lo que representa el 6.4% del valor de mercado de BTC, con una entrada neta acumulada de 555.16 millones.
El valor neto total de activos del ETF de ETH es de 167.50 millones de dólares, lo que representa el 4.95% del valor de mercado de ETH, con una entrada neta acumulada de 122.28 millones.
Resumen de riesgos y oportunidades:
Riesgo a la baja: Si BTC pierde el umbral psicológico de 80K, la crisis de liquidez podría intensificarse.
Oportunidad potencial: BTC/ETH toca la banda inferior de Bollinger, con una larga sombra inferior + RSI sobrevendido, hay posibilidad de un rebote técnico a la media en el corto plazo. La narrativa de IA sigue siendo un consenso fuerte para 2026, merece atención.
El gráfico de 1H de BTC muestra una larga sombra inferior que sostiene 81K, el gráfico de flujo de capital resalta la entrada en el sector de IA.
Dos, resumen de la estrategia anterior: 1 victoria y 2 derrotas, la validación de las reglas es la clave. Revisando la estrategia del 28 de enero (búsqueda estructural de fondo), hubo 3 señales: 1 de toma de ganancias y 2 de stop loss.
BTC: 87.6K-88K para comprar, objetivo 89.8K——stop loss. En el mercado: llegó a 90.5K, pero bajo el golpe macroeconómico, cayó por debajo del stop loss de 85.8K.
ETH: 2.94K-2.955K para comprar, objetivo 3.02K——stop loss. En el mercado: tras alcanzar 3.045K, retrocedió formando un doble techo, la liquidez se agotó y rompió el stop loss de 2.89K.
CC: 0.15-0.16 para comprar, objetivo 0.18——toma de ganancias. En el mercado: tras la prueba, se disparó directamente, alcanzando un ATH de 0.1813, ¡toma de ganancias precisa! La narrativa de RWA tuvo un papel crucial en la explosión.
Recordatorio: La estrategia no es un juego de aciertos y errores, sino seguir estrictamente las reglas. La volatilidad extrema de ayer validó la importancia del stop loss.
Tres, estrategia de trading de hoy: aprovechar el rebote, prestar atención a estas señales; el mercado ya ha completado su 'deshidratación', la lógica de rebote por sobreventa a corto plazo es válida. A continuación se presentan señales estructurales claras, ordenadas por prioridad (★★★★☆ el más alto). No se recomienda usar todo el capital, ¡solo selecciona lo que conozcas!
$BTC （★★★★☆）：Extrema sobreventa, aprovechar el rebote
Credibilidad: La sombra inferior de la vela de 1H sostiene 81K, tocando la banda inferior de Bollinger; 10 millones de liquidaciones limpias de apalancamiento, la media de 85.269K tiene necesidad de recuperación.
Punto clave: Resistencia 85.27K, soporte 81K.
Plan: Entrada en 81.5K-82.5K (spot/bajo apalancamiento); toma de ganancias en 85.2K (un objetivo), 87.7K (media de 4H); stop loss en 80.4K.
Disciplina: Si el cierre de 1H rompe 81K, liquida inmediatamente.
$ETH （★★★★☆）：Prueba de la línea de defensa, rebote interconectado
Credibilidad: Mínimo 2.673K cerca del área de costo de staking + banda inferior de Bollinger, caída del 7% a corto plazo, gran presión de recuperación.
Punto clave: Resistencia 2.841K, soporte 2.67K.
Plan: Entrada en 2.7K-2.75K; toma de ganancias en 2.84K (media), 2.937K (media de 4H); stop loss en 2.63K.
Disciplina: No persigas altos en 2.84K.
$SENT （★★★★☆）： Los fuertes se hacen más fuertes, retroceso de confirmación
Credibilidad: Estabilidad en 0.036K, prueba de retroceso en el medio 0.0323K, si se sostiene, podría atacar el máximo anterior de 0.0418K.
Punto clave: Resistencia 0.0418K, soporte 0.0323K.
Plan: Entrada en 0.0325-0.0345K (órdenes pendientes a la espera de retroceso); toma de ganancias en 0.041K; stop loss en 0.03K.
Disciplina: Si el cierre de 4H rompe 0.032K, salir y observar.