Introducción
Soy comerciante de futuros y al contado exclusivamente sobre criptomonedas con 5 años de experiencia. Sobreviví al gran aplastamiento del período COVID y post-COVID, predije la caída y acorté hasta 23.000$ luego dejé de operar por un tiempo, perdí parte de mis ganancias y hace 5 meses bitcoin llamó mi atención una vez más. Especifico solo en posiciones cortas, obtengo ganancias en posiciones largas solo al contado. MI OBJETIVO es realizar investigaciones útiles, análisis fundamentales y compartirlos con ustedes, con la esperanza de recibir algo de su atención a cambio.
Ahora volvamos a los datos:
Este es uno de mis trabajos de investigación más importantes que cubre macroeconomía, ciclos de bicoin, comparación de lado a lado, aprendizaje de patrones de bitcoin y otros aspectos cruciales.
Datos y análisis
Lo que podemos esperar en 2024 según patrones pasados. Analicémoslo con algunas ideas convincentes
¡Presta atención a las similitudes sobre la mesa! Es crucial entender por qué el ciclo es tan similar en bitcoin.
Los ciclos de Bitcoin y sus efectos de reducción a la mitad
El mercado de Bitcoin opera en un ciclo de reducción a la mitad de cuatro años, lo que reduce las recompensas mineras y hace subir los precios. He aquí un vistazo más de cerca a estos ciclos y sus implicaciones futuras.
Cambios macroeconómicos: 2021 frente a 2024
El panorama económico ha cambiado drásticamente de 2021 a 2024, lo que hace que este último sea más desafiante. Este es el por qué:
🧧 Estabilidad financiera global
2021🍂
Recuperación posterior a la COVID: las economías se estaban recuperando. Los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, implementaron medidas de estímulo y flexibilización cuantitativa, inyectando liquidez y manteniendo las tasas de interés cerca de cero. El PIB de EE.UU. creció un 5,7% (Revista Bitcoin).
Crecimiento económico: Sorprendentemente, el crecimiento del PIB fue sólido, impulsado por la flexibilización de los confinamientos y los esfuerzos de vacunación.
2024🍃
Desaceleración económica: el crecimiento del PIB mundial se ha desacelerado a alrededor del 2,4% debido a la inflación persistente y a políticas monetarias más estrictas (CoinGecko).
Aumento de las tasas de interés: Los bancos centrales han aumentado las tasas significativamente para combatir la inflación, con las tasas de la Reserva Federal en 5%, aumentando los costos de endeudamiento (coinglass).
🧧 Tensiones geopolíticas
2021🍂
Clima estable: Las tensiones geopolíticas estuvieron presentes pero contenidas, lo que permitió la recuperación del comercio.
2024🍃
Conflictos intensificados: los conflictos y las guerras económicas en curso han perturbado las cadenas de suministro y el comercio globales.
Sanciones y guerras comerciales: nuevas sanciones y restricciones comerciales han tensado las relaciones internacionales.
🧧 Inflación y Devaluación de la Moneda
2021🍂
Inflación moderada: La inflación fue del 4,7%, impulsada por las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de la demanda (Revista Bitcoin).
2024🍃
Alta inflación: La inflación ha aumentado al 8%, erosionando el poder adquisitivo y aumentando el costo de vida.
Debilidad monetaria: Las principales monedas se han depreciado frente al dólar estadounidense, elevando los costos de importación.
🧧 Entorno Tecnológico y Regulatorio
2021🍂
Incertidumbre regulatoria: el entorno regulatorio criptográfico estaba evolucionando, con señales contradictorias de los gobiernos. El interés institucional fue alto.
Progreso tecnológico: avances como SegWit mejoraron la escalabilidad de Bitcoin.
2024🍃
Claridad y endurecimiento regulatorio: Se han implementado regulaciones más estrictas, incluidos impuestos más altos y medidas de cumplimiento, lo que ha disminuido el entusiasmo de los inversores.
Maduración tecnológica: las innovaciones continúan pero a un ritmo más lento, centrándose más en el cumplimiento y la seguridad.
🧧 Sentimiento del mercado y comportamiento de los inversores
2021🍂
Entusiasmo alcista: El mercado fue alcista, impulsado por la recuperación posterior a COVID y la creciente adopción de criptomonedas (coinglass).
Diversificación de la base de inversores: Más inversores institucionales entraron al mercado, añadiendo estabilidad y especulación.
2024🍃
Precaución bajista: el sentimiento es más cauteloso debido a las incertidumbres económicas y la alta inflación. Los inversores se muestran cautelosos y reducen la exposición a activos de alto riesgo como las criptomonedas.
Vuelo hacia la seguridad: los inversores prefieren inversiones más seguras, como el oro y los bonos gubernamentales, a las criptomonedas volátiles.
Conclusión final:
Las condiciones macroeconómicas en 2024 son significativamente más desafiantes en comparación con 2021. Con una inflación más alta, tensiones geopolíticas intensificadas, regulaciones más estrictas y un sentimiento de los inversores más cauteloso, el panorama económico es a la vez volátil e incierto. Estos factores hacen que el año 2024 sea potencialmente más difícil para Bitcoin y otras criptomonedas, pero también lleno de oportunidades estratégicas para el inversor informado.
Resumen del análisis técnico: Esté atento a que Bitcoin se estabilice alrededor del promedio móvil de 200 días y los niveles de RSI indican condiciones de sobreventa. Los indicadores clave como las medias móviles, el RSI y las tendencias de volumen serán cruciales para predecir los movimientos del mercado.
Perspectivas: Según las tendencias históricas, Bitcoin puede estabilizarse y subir antes de la reunión del FOMC de julio. Este período podría ser un excelente punto de entrada para inversores inteligentes. Será esencial monitorear los indicadores del mercado y las tendencias macroeconómicas. A pesar de la crisis global más amplia, el mercado de las criptomonedas podría verse menos afectado, lo que presenta oportunidades de inversión únicas.
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