🔁 “TACO Trade” sous Trump : Le Cycle de Panique et de Rallye 📈
📅 Événements Clés :
2 avril 2025 (Jour de la Libération) — Trump annonce des tarifs de 10 % sur toutes les importations, avec des menaces allant jusqu'à 49 %. Les marchés paniquent. Les futures S&P 500 chutent d'environ 3,9 %, Nasdaq ~4,7 %.
(Source : Business Insider, Investing, Washington Post)
3 avril 2025 — Le Nasdaq plonge de 5,4 %, S&P de 4,9 %. Une des plus grandes chutes en points en une seule journée.
(Source : Wikipedia)
7–9 avril 2025 — Trump suspend les tarifs pendant 90 jours (sauf pour la Chine). Les marchés rebondissent fortement.
S&P +9,5 %, Nasdaq +12 %, Dow +7,8 %. Plus gros gain quotidien depuis 2008.
(Source : Alphanode Global, ABC7 Chicago)
27 mai 2025 — Trump reporte les tarifs de 50 % de l'UE jusqu'au 9 juillet.
Rebond immédiat : S&P +2,1 %, Nasdaq +2,5 %.
(Source : CBS News)
🧩 Un Modèle Répétable :
🔴 Trump menace → 📉 les marchés paniquent → 🟢 Trump recule → 📈 les marchés se redressent.
Cette boucle est désormais appelée le “TACO Trade” — une mine d'or multi-jours pour les traders : acheter lors de la chute, vendre lors de la reprise.
🧠 Pourquoi cela importe-t-il ?
Opportunités cohérentes d'‘acheter lors de la chute’ : Les baisses paniquées ne durent pas longtemps.
Cycles de volatilité : Ces déclencheurs politiques créent des opportunités de tendance sans changements fondamentaux.
Avantage institutionnel : Les grands acteurs anticipent probablement ces cycles, comprenant comment jouer avec les récits politiques.
📌 Ce post s'appuie sur notre analyse antérieure concernant comment les mouvements politiques coïncident souvent avec des corrections techniques — soulevant la question : coïncidence, ou récit contrôlé ?
❓Quelle est votre opinion ?
🔘 Oui, c'est une recette de panique à rallye calculée
🔘 Non, juste une réaction naturelle aux risques politiques
🔘 Les institutions tirent les ficelles
🔘 Toujours en train de comprendre — gardant un œil
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