Définir Vos Objectifs et Ambitions de Trading
Avant de commencer à investir votre argent dans le marché crypto, il est essentiel d'avoir une idée claire de ce que vous espérez réaliser. Voulez-vous gagner assez d'argent pour prendre votre retraite sur une île tropicale ? Ou recherchez-vous simplement un moyen de couvrir votre loyer mensuel ? Connaître vos objectifs et vos ambitions vous aidera à prendre de meilleures décisions et à éviter de vous laisser emporter par l'engouement. Consultez notre article sur "Comment Faire Croître un Petit Compte de Trading" ; vous le trouverez peut-être utile. Il offre des conseils et des informations pratiques qui peuvent être appliqués (que vos objectifs financiers soient grands ou petits) pour maximiser vos gains et minimiser les risques.
Effectuer une Analyse Approfondie du Marché
Vous savez ce qu'on dit : le premier arrivé est le premier servi, mais la deuxième souris obtient le fromage. En d'autres termes, ne vous lancez pas sur le marché aveuglément juste parce que tout le monde le fait. Prenez le temps de rechercher le marché et de comprendre où les choses se dirigent. Cela vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. Consultez notre fonctionnalité sur "Allocation de Portefeuille Crypto" pour des informations précieuses. Ce guide présente un aperçu des différents investissements en crypto et des stratégies pour différents objectifs d'investissement. En gros, après l'avoir lu, vous serez en mesure de comprendre ce qu'il faut pour atteindre un équilibre de portefeuille optimal afin d'augmenter vos gains et de réduire les risques.
Sélectionnez un Style de Trading qui Vous Convient
Il existe de nombreux styles de trading différents, du rythme fulgurant du day trading à l'approche plus détendue du swing trading. Tout comme vous ne porteriez pas des talons aiguilles pour faire de la randonnée, il est crucial de choisir un style de trading qui correspond à votre personnalité et vos objectifs. Donc, si vous êtes du genre à vous ennuyer facilement, le day trading pourrait mieux vous convenir. Mais si vous êtes plus patient et préférez une approche plus passive, le swing trading pourrait être la solution. Lisez notre article "Swing Trading vs. Scalping : Lequel est Meilleur ?" pour vous aider à décider quel style de trading vous convient le mieux.
Testez Votre Stratégie à l'Aide de Données Historiques
Tester votre stratégie à l'aide de données historiques vous donnera une meilleure idée de son fonctionnement dans différentes conditions de marché et vous aidera à apporter des ajustements si nécessaire. Un bon exemple de cela peut être tiré des recherches de Willy Woo, l'un des meilleurs traders crypto de tous les temps : "La grande majorité des altcoins sont des Dégénérateurs. Leur graphique de prix a une demi-vie mesurable, comme une désintégration radioactive. Tracée sur un graphique logarithmique, c'est une ligne droite vers le bas. Celui-ci est Namecoin, une pièce prometteuse de son époque ; il y a plus de 2000 exemples comme celui-ci."
Performance du Prix de Namecoin
Donc, bien qu'une pièce puisse sembler très prometteuse, il est essentiel de tester votre stratégie pour voir si elle fonctionne afin de ne pas être pris dans les récits faux de pump and dumps du marché crypto. Dans le meilleur des cas, vous constatez que votre hypothèse ne fonctionne pas bien et ajustez. Dans ce cas, en voyant que tant d'altcoins ne vont pas vraiment vers la lune mais plutôt vers 0, vous pourriez profiter de la vente à découvert de pièces trop médiatisées.
N'oubliez pas de toujours tester et ajuster en cours de route, car les performances passées ne garantissent en rien que la stratégie fonctionnera à l'avenir. Surveillez et Révisez Régulièrement Votre Stratégie de Trading Surveiller et revoir régulièrement votre stratégie vous aidera à rapidement repérer tout drapeau rouge et à ajuster si nécessaire. De plus, rester au courant des choses est une bonne pratique - vous ne voulez pas vous réveiller un jour et réaliser que vous portez votre chemise à l'envers depuis une semaine.
Développer une Stratégie de Trading Gagnante est un Processus Continu
S'il y a une chose que nous avons apprise du marché, c'est que les choses peuvent changer rapidement - c'est particulièrement important en trading. "En trading, rappelez-vous toujours que Hiroshima et Nagasaki ont été détruites en un jour."
C'est pourquoi développer une stratégie de trading gagnante est un processus continu qui nécessite des recherches, des tests et des ajustements permanents. Pensez-y comme à une relation - vous ne pouvez pas juste la configurer et l'oublier. Vous devez investir le temps et l'effort nécessaires pour que tout fonctionne sans accroc. Mais si vous le faites correctement, le retour sur investissement peut être énorme. En fait, des recherches menées par Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, montrent que ne pas investir est risqué. Forts de notre expérience personnelle, nous vous suggérons de ne pas confondre trading et investissement avec le jeu. Parce que si vous l'abordez de la bonne manière, de manière disciplinée, cela peut être une excellente source de revenus.
Stratégie 1 : Trader la Tendance avec des Bougies Heikin Ashi
Vous savez peut-être déjà ce que sont les Bougies Heikin Ashi ; cependant, si ce n'est pas le cas, il est sage de les utiliser pour vos stratégies de momentum. Les Heikin Ashi vous aident principalement à identifier et à trader des tendances de momentum. Contrairement aux graphiques de chandeliers traditionnels, les bougies Heikin Ashi servent de sorte de "Moyenne Mobile" des graphiques, les rendant mieux adaptées au swing trading, c'est-à-dire aux stratégies de suivi de tendance plutôt qu'aux décisions de trading rapides.
En analysant l'exemple de graphique ci-dessous en utilisant des bougies Heikin-Ashi, nous pouvons identifier deux tendances claires : une tendance baissière et une tendance haussière. La couleur des bougies Heikin-Ashi reste cohérente sur une période donnée, fournissant une indication de possibles renversements de tendance lorsque la couleur change. De plus, les changements de taille des bougies et des ombres offrent un aperçu supplémentaire des mouvements possibles du marché. Dans l'ensemble, elles pourraient donc être un excellent ajout à votre arsenal lors du trading de stratégies de momentum.
Pour utiliser efficacement les bougies Heikin Ashi pour le swing trading, il est important de suivre certaines règles pour identifier les tendances. Les règles suivantes doivent être gardées à l'esprit :
Une tendance commence par une grande bougie avec un corps réel, généralement après une période de consolidation ou de trading latéral avec des bougies doji.
Pour une tendance haussière, les bougies ne devraient pas avoir d'ombres inférieures. Inversement, pour une tendance baissière, les bougies ne devraient pas avoir d'ombres supérieures.
La tendance perd de l'élan ou se termine lorsque les bougies deviennent plus petites et que des ombres apparaissent des deux côtés.
Bougies Heikin Ashi et swing trading
Sur le graphique Heikin-Ashi, vous pouvez clairement appliquer toutes les règles de trading discutées précédemment. La tendance baissière est confirmée par une grande bougie rouge sans ombre supérieure, suivie de plusieurs bougies similaires. C'est toujours le moment où vous devriez entrer dans le trade. Ensuite, il est temps de surveiller les bougies de près. Enfin, nous sortons du trade une fois que les bougies deviennent plus petites et que des ombres apparaissent des deux côtés. Cependant, vous ne pouvez pas appliquer les mêmes règles sur le graphique avec des bougies normales car il est rempli de bougies vertes entre-temps.
Les mêmes règles s'appliquent aux deux autres tendances baissières montrées sur le graphique ci-dessus. En tradant simplement en regardant les bougies Heikin-Ashi, vous auriez pu réaliser trois transactions faciles et rentables. Le premier short vous aurait donné environ 13 %, le deuxième short environ 23 %, et le dernier un incroyable 34 %. Vous auriez pu réaliser un profit encore plus important avec une stratégie aussi simple à l'aide d'un effet de levier.
Stratégie 2 : Repérer les Renversements et Vendre à Découvert le Marché des Cryptomonnaies
Cette stratégie plus sophistiquée utilise plusieurs indicateurs pour prendre des décisions plus éclairées. Plus précisément, nous combinons les Bandes de Bollinger, l'Indice de Force Relative (RSI), et l'Indice de Peur et de Greed.
Les Bandes de Bollinger vous aident à comprendre si une pièce est surachetée ou survendue.
Le RSI fournit une couche de données supplémentaire, vous permettant de confirmer les signaux que vous recevez des Bandes de Bollinger.
Les Modèles de Chandeliers fournissent des aperçus visuels des tendances du marché et du sentiment des traders. Ils complètent d'autres outils comme les Bandes de Bollinger et le RSI, vous aidant à prendre des décisions de trading plus nuancées. C'est comme le complément parfait pour évaluer les points d'entrée et de sortie sur les graphiques.
L'Indice de Peur et de Greed vous aide à évaluer le sentiment du marché, vous indiquant si les traders ont trop peur ou sont trop avides.
Cette stratégie de trading s'applique à presque toutes les cryptomonnaies et repose fortement sur l'indicateur des Bandes de Bollinger. Cependant, chronométrer le marché peut être difficile, et des signaux faux peuvent se produire, nous devons donc utiliser des indicateurs supplémentaires tels que le RSI et l'Indice de Peur et de Greed Crypto et rechercher des Modèles de Chandeliers pour confirmer notre hypothèse.
Supposons que nous considérions l'exemple de la montée du Bitcoin en novembre 2021. Le RSI était suracheté à plus de 70, suggérant qu'un sommet pourrait avoir été atteint. Cependant, cela n'est qu'un indicateur, et d'autres signes d'un marché surchauffé doivent être pris en compte.
Nous avons également examiné l'Indice de Peur et de Greed Crypto, qui a montré une valeur de 75, seulement 9 points en dessous de son record historique. Cette valeur élevée indique que le sentiment du marché était extrêmement positif, et que les traders étaient probablement trop optimistes. Ces indicateurs ont suggéré que les taureaux perdaient de l'élan, et qu'il pourrait être temps de commencer à chercher les bons modèles de chandeliers. Dans les cas où le marché a gagné plus de 100 % au cours des mois précédents, comme le Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies, utiliser les Bandes de Bollinger peut être une stratégie utile. Lorsque les bougies sortent par le haut des Bandes de Bollinger, cela peut confirmer une position d'entrée claire pour un short. Enfin, nous pourrions commencer à chercher des points d'entrée si tous les indicateurs montrent un potentiel de trade. Un excellent moyen de repérer des points d'entrée est de chercher des modèles de chandeliers se formant. Les traders professionnels utilisent souvent des modèles de chandeliers pour entrer et sortir des transactions en fonction de chandeliers spécifiques sur les graphiques. Si vous êtes intéressé par toutes les différentes possibilités, vous devriez lire notre guide complet sur les Modèles de Chandeliers, pour connaître toutes les formations et détails. Donc, pour l'instant, nous espérons repérer un modèle de chandelier baissier qui pourrait indiquer un excellent point d'entrée pour une position courte.
Dans ce cas, nous identifions un Modèle d'Étoile du Soir se formant. Nous attendons que la troisième bougie confirme avant d'entrer dans la position et de vendre à découvert Bitcoin. Dans ce cas, nous aurions pu identifier correctement le sommet du marché haussier en utilisant cet indicateur, vous offrant presque 80 % de profit sur votre trade à long terme.
Règles de Trading :
RSI suracheté 70+
Indice de Peur & Greed Élevé 60+
Identifier le Modèle de Chandeliers de Renversement (Ici : Étoile Doji du Soir)
Attendez la confirmation de la troisième bougie
Vendre à Découvert.
J'espère que cela vous sera utile, merci de lire ❤️❤️❤️🩹.
