La qualité des décisions dépend des informations dont vous disposez et de votre capacité à traiter ces informations. — Fondateur de Bridgewater : Ray Dalio — (Principes)
Le prix du Bitcoin a réussi à se maintenir au-dessus de 100 000 $, connaissant une légère correction avant de remonter, accompagnée de 1 milliard de dollars de liquidations.
Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin était de 102 800 $. Le niveau de support efficace actuel du Bitcoin se situe entre 100 700 et 100 800 $. Si ce niveau de support est franchi et que le prix reste en dessous de cette fourchette, cela exposera un risque de baisse.
Malgré la hausse des prix, certains investisseurs restent prudents, ce qui pousse certains à privilégier l'investissement via ces ETF au comptant Bitcoin plutôt que l'achat direct de Bitcoin, réduisant ainsi l'activité sur le marché. Actuellement, les ETF au comptant Bitcoin détiennent plus de 1,1 million de Bitcoins, dont BlackRock en détient 524 000, et il est prévu que BlackRock continue d'augmenter sa participation en Bitcoin à l'avenir.
De plus, BlackRock a publié un rapport sur le Bitcoin, conseillant aux investisseurs d'allouer 1 à 2 % de Bitcoin dans leur portefeuille. Cela pourrait inciter les sociétés de gestion de patrimoine et les grands fonds de pension à investir dans le Bitcoin.
---- BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde, a un encours de 11,5 trillions de dollars !
Les avoirs des ETF au comptant Ethereum ont considérablement augmenté. Depuis leur lancement en juillet 2024, le montant total d'Ethereum détenu par les ETF au comptant américains est passé de 3,095 millions à 3,41 millions. Cette accumulation continue pourrait avoir un impact significatif sur le prix de l'Ethereum, une pression d'achat solide pouvant pousser le prix à se rapprocher ou à dépasser les niveaux historiques.
Sur le marché boursier américain, en raison de l'engouement suscité par l'élection du président Trump, les ETF d'actions américaines ont également connu des entrées de fonds record en novembre.
Les baleines continuent d'acheter du Bitcoin. Les adresses plus petites (détenant entre 100 et 1 000 Bitcoins) ont activement augmenté leurs avoirs depuis novembre, montrant un intérêt des investisseurs institutionnels. Les détenteurs à court terme (STH) maintiennent leur intention d'acheter malgré la volatilité du marché, surtout après que le prix a franchi des sommets historiques.
« J'ai toujours un avis optimiste sur le Bitcoin à long terme, m'attendant à ce que les États-Unis considèrent le Bitcoin comme un actif de réserve stratégique, surtout après que Trump ait annoncé des politiques connexes, ce qui pourrait inciter des États comme le Texas et la Floride à établir indépendamment des réserves de Bitcoin.
---- On s'attend à ce qu'à l'horizon 2025, les prix continuent d'augmenter, la hausse actuelle étant considérée comme un début. Je parie audacieusement que le Bitcoin et l'Ethereum formeront un marché haussier à deux sommets au premier trimestre, et il est certain qu'ils atteindront des niveaux beaucoup plus élevés qu'actuellement.
De plus, MicroStrategy (MSTR) a annoncé qu'elle rejoindrait le Nasdaq 100 le 23 décembre, devenant l'une des 100 plus grandes entreprises par capitalisation boursière. Rejoindre cet indice signifie que son influence sur le marché sera encore accrue, le Bitcoin qu'elle détient étant devenu une partie intégrante de sa stratégie commerciale (l'entreprise détient plus de 400 000 Bitcoins).
Certains projets considérés comme des jetons établis, comme Hedera (HBAR) et Ripple (XRP), montrent des signes de reprise grâce à des mises à jour importantes et à l'expansion de leurs activités, en particulier après la victoire de XRP dans son procès contre la SEC.
Bien que de nombreuses crypto-monnaies établies soient toujours confrontées à un risque de détention concentrée, l'équipe fondatrice contrôlant une grande partie de l'offre en circulation, ce qui pourrait entraîner une manipulation des prix, il existe encore de nombreuses opportunités d'investissement sur le marché. Agir de manière opportuniste — les investisseurs doivent faire la distinction entre les projets qui ont une réelle utilité et ceux qui reposent uniquement sur la spéculation.
Notre équipe investit activement et surveille plusieurs cibles potentielles, attendant le bon moment pour agir, et se retirant rapidement en cas de risque identifié pour protéger le retour sur investissement.
Cependant, il convient de noter que les inquiétudes des investisseurs concernant l'inflation à long terme et la dévaluation des monnaies fiduciaires continuent de croître. Bien que le Bitcoin et l'or atteignent des sommets historiques, les prix des obligations d'État américaines à long terme chutent considérablement, entraînant une hausse des rendements. Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans a augmenté de près de 20 points de base, atteignant 4,379 %, ce qui reflète l'incertitude du marché quant à l'état futur de l'économie.
Remarque : tout le contenu ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur, ne constitue pas un conseil en investissement et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil fiscal, comptable, juridique, commercial, financier ou réglementaire. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devriez rechercher des conseils juridiques et financiers indépendants, y compris des conseils sur les conséquences fiscales.