Étape 1 : Rupture des trois niveaux de 100U (accumulation rapide de capital).
Capital initial : pariez 100U sur des coins chauds (comme BTC, ETH, SOL, etc.), configurez strictement le take-profit et le stop-loss (recommandé rapport risque/rendement supérieur à 1:2).
Objectif des trois niveaux :
· Premier niveau : 100U → 200U (doublez).
· Deuxième niveau : 200U → 400U (doublez).
· Troisième niveau : 400U → 800U (doublez).
· Principes clés : ne franchissez pas plus de trois niveaux, après quoi votre capital atteindrait 1100U (5000 yuans → environ 8000 yuans). Ne restez jamais trop longtemps au combat, le marché des cryptomonnaies nécessite de la chance ; miser consécutivement peut facilement vous amener à 'gagner 9 fois et exploser une fois, tout perdre'.
Étape 2 : Stratégie triple de 1100U + (croissance stable + capture de tendance)
Après avoir franchi le capital, adoptez la stratégie de transaction ultra-courte ++ stratégie de transaction ++ position de tendance + méthode combinée pour réduire les risques et augmenter les bénéfices.
1. Transaction ultra-courte (rapide entrée/sortie, niveau de 15 minutes)
· Cryptomonnaies adaptées : se concentrer sur des cryptomonnaies très liquides comme BTC, ETH, etc.
· Avantages : gains rapides, adapté pour saisir des opportunités à court terme lors de fortes fluctuations du marché.
· Inconvénient : risque élevé, nécessite un stop-loss strict (recommandé 5 % - 8 %).
Stratégie de transaction (niveau de 4 heures, petite position à effet de levier).
· Gestion de la position : levier de 10x, chaque essai entre 15U-30U, partie bénéficiaire investie chaque semaine en $BTC.
· Objectif : accumulation stable, éviter le trading émotionnel.
Ordre de tendance (configuration à moyen/long terme, rapport risque/rendement élevé)
Conditions d'application : lorsque la grande tendance commence (par exemple, au début d'un marché haussier, avant l'impact positif).
· Stratégie : Identifiez les niveaux de support/résistance clés, définissez un rapport risque/rendement supérieur à 1:3, et capturez les grands mouvements.
· Avantages : une fois atteint, les bénéfices sont importants.
Objectif final : Comment faire passer 5000 yuans à 50 000 ?
· Trois niveaux de rupture : 100U → 1100U (2-3 réussites suffisent).
· Stratégie triple : transaction ultra-courte pour gagner rapidement, stratégie de transaction pour une croissance stable, transaction de tendance pour saisir les grands mouvements.
· Contrôle des risques clé : ne jamais être All in, ne pas dépasser 20 % de votre capital par transaction. Retirer les bénéfices, convertir une partie des gains en stablecoins ou investissement régulier.
$BTC.
J'ai réalisé des milliers de transactions, des plus courantes aux plus rares, chaque transaction est une empreinte de pratique, pas une théorie. Elles proviennent de l'expérience sur le terrain, et non de vieux ouvrages de stratégie. Suivez le compte public (YuanYuanJuCai) et explorons ensemble, progressons ensemble !
Est-ce que trader des cryptomonnaies rapporte vraiment plus que trader des actions ?
Beaucoup de gens le pensent. Je pense que, si votre capital est inférieur à 100 000, et que vous souhaitez rester stable sur le marché des cryptomonnaies sans perdre ou même faire un petit profit, il existe une méthode des plus simples qui vous permettra de 'gagner en continu'. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez saisir l'opportunité, et vous le pouvez aussi.
Je ne suis pas un expert, juste une personne ordinaire. Comparé aux autres, j'ai peut-être simplement remarqué une petite astuce. Tant que vous maîtrisez cette méthode, vous pourrez réaliser un bénéfice supplémentaire de 3 % à 10 % sur vos transactions ultérieures. Peu à peu, cela s'accumule et c'est plutôt intéressant. Voici quelques leçons que j'ai tirées de mes années d'expérience, que je partage avec vous, les 'débutants'.
Un, ne soyez pas trop gourmand, choisissez d'abord une ou deux cryptomonnaies à trader.
Il y a tellement de cryptomonnaies dans le monde, des dizaines, même des centaines. Mais en tant que petits investisseurs, nous avons des ressources limitées et peu d'argent, il est essentiel de ne pas chercher à trader tout. Il est préférable de se concentrer sur 1 ou 2 cryptomonnaies, au maximum 3. Si vous en avez trop, vous serez débordé et dans l'urgence, vous devrez décider d'acheter ou de vendre uniquement sur un coup de tête, sans temps pour évaluer, ce qui peut facilement mener à des erreurs. Concentrez-vous sur une ou deux pièces, apprenez-les bien, c'est bien mieux.
Deux, lorsque ça monte follement et que ça descend brutalement, ne faites pas n'importe quoi.
Lorsque le marché monte rapidement, avez-vous l'impression que 'cette pièce va doubler, la richesse est à portée de main' ? Une seule pensée vous traverse l'esprit : 'Déposez de l'argent rapidement, achetez, achetez, achetez !' À l'inverse, lorsque le marché s'effondre, vous pensez 'C'est fini, ça va s'effondrer, vendez rapidement !' À ces moments-là, le cœur s'accélère, on s'embrouille, c'est le moment le plus propice pour faire des bêtises. Mon conseil est : lorsque les mouvements sont trop fous, ne faites rien, restez calme et réévaluez, ne laissez pas vos émotions vous guider.
Trois, ne mettez pas tout votre argent en jeu, gardez une mentalité stable.
Ne misez pas tout sur une seule pièce (toute votre position), il est préférable de garder la moitié ou un tiers de l'argent en main. De cette façon, si le prix baisse, vous pouvez acheter plus ; s'il augmente, vous pouvez ajouter un peu. Si vous investissez trop d'argent, vous serez heureux quand ça monte, mais paniqué quand ça descend. Gardez un certain espace pour vous, ne vous mettez pas au coin.
Quatre, partez quand vous avez suffisamment gagné, ne soyez pas avare, acceptez les pertes.
Fixez-vous un objectif lorsque vous tradez des cryptomonnaies, par exemple, vendez quand vous avez gagné 20 %, peu importe si ça monte encore après. Beaucoup de gens essaient de gagner un peu plus et finissent par se faire piéger ; la cupidité est dans la nature humaine, il faut savoir se maîtriser. C'est pareil quand on perd, fixez-vous une limite, par exemple, coupez quand vous avez perdu 10 %, ne restez pas obstinément.
Cinq, apprenez quelques techniques, ne comptez pas uniquement sur ce que les autres disent.
Beaucoup de gens dans le monde des cryptomonnaies ne viennent pas du domaine financier, ils peuvent être des programmeurs ou des passionnés, cherchant à gagner un peu d'argent sans rien comprendre. Plutôt que d'écouter les autres dire n'importe quoi, il vaut mieux passer quelques jours à apprendre l'analyse technique. Par exemple, apprendre à lire les chandeliers, les moyennes mobiles et d'autres bases, avoir une bonne compréhension est plus précieux que tout.
Six, allez-y lentement, ne misez pas tout d'un coup ou ne liquidez pas votre portefeuille.
Que ce soit pour acheter ou vendre, ne mettez pas tout en une seule fois. Par exemple, si vous souhaitez acheter 10 bitcoins, faites-le en 5 fois, que ce soit en une heure ou sur plusieurs jours. Cela réduit le risque et vous évite de faire une impulsion qui pourrait vous nuire. La patience et la méthode sont la clé pour un succès durable.
Sept, croyez en vous-même, ne vous laissez pas troubler par les autres.
Il y a tellement d'analyses en ligne, aujourd'hui quelqu'un prédit une hausse, demain quelqu'un prédit une baisse, en écoutant trop, vous finissez par être confus. Le marché est fondamentalement équilibré, personne ne peut prédire l'avenir. Les pensées des autres diffèrent des vôtres, ne paniquez pas, faites confiance à votre propre jugement. Ce qui est le plus redouté dans le trading de cryptomonnaies, c'est de se laisser emporter par ses émotions ; la clé pour gagner, c'est de prendre des décisions avec votre propre cerveau.
J'ai spécialement compilé [Action de prix - Trading sur l'action de prix : 6 choses à considérer avant de trader], que je partage avec ceux qui en ont besoin.
Le trading de l'action de prix peut vous aider à planifier plus efficacement le timing d'entrée et de sortie sans dépendre des indicateurs, des nouvelles ou des opinions des autres. Mais le problème est que le marché fournit trop d'informations (telles que les modèles de chandeliers, les configurations graphiques, les lignes de tendance, les niveaux de support et de résistance, etc.), ce qui rend difficile l'intégration de ces informations. Par où commencer ? Que chercher ? Existe-t-il un indicateur d'action de prix pour comprendre tout cela ? En réalité, en matière d'action de prix, moins c'est plus. Après des années de trading et d'expérimentations, il s'avère que six éléments sont essentiels en matière d'action de prix - vous pouvez ignorer les 90 % d'informations restantes. Les sections suivantes fourniront plus de détails sur ces six éléments.
2, Structure du marché
Ce que les traders d'action de prix doivent d'abord maîtriser, c'est la structure du marché. Parce que si vous ne comprenez pas la structure du marché, le graphique n'aura aucun sens pour vous, et vous ne pourrez pas déterminer quand acheter, vendre ou éviter le marché. Cependant, si vous comprenez vraiment la structure du marché, un monde rempli d'opportunités s'ouvrira à vous.
Alors, qu'est-ce que la structure du marché ? C'est un cadre de classification des phases du marché, afin que vous sachiez quelle action entreprendre dans différentes conditions de marché. En d'autres termes, la structure du marché vous indique quelle action prendre - acheter, vendre ou rester à l'écart. Il est également important de comprendre que la structure du marché peut être divisée en quatre phases : phase d'accumulation, phase de poussée, phase de distribution, phase de baisse.
(1) Phase d'accumulation
L'apparence de la phase d'accumulation ressemble à celle d'un marché de range, mais elle est dans une tendance baissière, comme illustré ci-dessous.
Actuellement, deux facteurs contribuent à faire entrer le marché dans la phase d'accumulation.
1) Traders haussiers
Avec la baisse des prix, les traders haussiers achèteront lorsque'ils estiment que le prix est 'trop bas', exerçant ainsi une pression d'achat sur le marché.
2) Traders baissiers
En attendant, les traders baissiers continuent d'entrer sur le marché, espérant voir la tendance se poursuivre. Dans ce contexte, lorsque vous ressentez simultanément une pression d'achat et de vente, le marché (également connu sous le nom de marché de range) atteindra un état d'équilibre. Cependant, le simple fait que le marché soit en phase d'accumulation ne signifie pas qu'il va forcément franchir et s'élever ; il pourrait également continuer à baisser.
Ainsi, si vous êtes baissier pendant la phase d'accumulation, vous pouvez chercher des opportunités de vente au niveau de résistance. Ou, si vous êtes haussier, vous pouvez chercher des opportunités d'achat au niveau de support ou lorsque le prix franchit le niveau de résistance. Lorsque cela se produit, nous entrerons dans la prochaine phase du marché.
(2) Phase de poussée
La phase de poussée est une tendance haussière constituée d'une série de sommets de prix croissants et de creux de prix décroissants. À ce stade, la plupart des traders peuvent identifier la tendance et cherchent des occasions d'achat, voici un exemple.
Cependant, le marché n'est pas en constante hausse ; finalement, il commencera à montrer des signes de faiblesse, ce qui est le moment où nous entrons dans la prochaine phase du marché.
(3) Phase de distribution
L'apparence de la phase de distribution est similaire à celle d'un marché de range, mais elle est dans une tendance haussière, comme illustré ci-dessous.
Actuellement, deux facteurs contribuent à la phase de distribution.
1) Traders baissiers
Avec la montée des prix, les traders baissiers entreront sur le marché pour vendre à découvert, car le prix est 'trop élevé' – ce qui exerce une pression de vente sur le marché.
2) Traders haussiers
En attendant, les traders haussiers continuent d'entrer sur le marché, espérant voir la tendance se poursuivre. Dans ce contexte, lorsque vous ressentez simultanément une pression d'achat et de vente, le marché (également connu sous le nom de marché range) atteindra un état d'équilibre. Cependant, le simple fait que le marché soit en phase d'accumulation ne signifie pas qu'il va nécessairement franchir et monter ; il pourrait également continuer à baisser.
(4) Phase de baisse
La phase de baisse est une tendance baissière composée d'une série de sommets de prix décroissants et de creux de prix croissants. À ce stade, la plupart des traders sont capables de reconnaître la tendance et cherchent des occasions de vente, voici un exemple.
Cependant, le marché n'est pas constamment en baisse ; finalement, il commencera à montrer des signes de force, ce qui est le moment où nous retournons à la première phase du marché (phase d'accumulation).
3, Zone de valeur
Vous avez déjà compris comment la structure du marché vous fournit un cadre pour savoir quelle action prendre dans différentes conditions de marché – acheter, vendre ou rester à l'écart. Ainsi, la question actuelle est : où allez-vous acheter et vendre ? Il est d'abord nécessaire de comprendre ce qu'est une zone de valeur, qui fait référence aux zones sur le graphique où une pression d'achat ou de vente potentielle pourrait se produire, cela peut inclure : niveaux de support et de résistance, moyennes mobiles, etc.
(1) Niveaux de support et de résistance
Le niveau de support est un domaine de valeur, car une pression d'achat potentielle pourrait intervenir et pousser le prix à la hausse. Le niveau de résistance est un domaine de valeur où une pression de vente potentielle pourrait exercer une pression à la baisse sur le prix, voici un exemple concret.
(2) Moyenne mobile
La moyenne mobile est un indicateur de la moyenne des prix historiques sur le graphique. Dans un marché en tendance, le prix peut suivre la moyenne mobile, car elle révèle une pression d'achat (ou de vente) potentielle, formant ainsi une zone de valeur, voici un exemple.
Il est clair que rechercher des opportunités d'achat lorsque le prix revient à la moyenne mobile n'est pas une stratégie mauvaise. Gardez à l'esprit que la zone de valeur ne se limite pas aux niveaux de support et de résistance ou aux moyennes mobiles, car elle peut également s'étendre aux lignes de tendance, aux canaux de tendance, etc.
4, Déclencheur d'entrée
La structure du marché vous guide sur l'action à entreprendre (acheter, vendre ou rester à l'écart), la zone de valeur indique où acheter et vendre. La question actuelle est : quand devez-vous entrer dans une transaction ? C'est là qu'interviennent les déclencheurs d'entrée, qui vous informent sur le moment d'entrer dans une transaction. Par conséquent, vous pouvez utiliser les deux techniques suivantes : rupture de structure, fausse interruption.
(1) Rupture de structure
La rupture de structure est un modèle de comportement de prix inversé qui vous permet d'entrer dans le début d'une nouvelle tendance avec un risque plus faible. Voici les points que vous devez rechercher :
1) Observez une tendance haussière proche d'un niveau de résistance dans un cadre temporel supérieur (vous voulez que la zone de résistance attire l'attention des vendeurs dans ce cadre temporel supérieur).
2) Le prix n'a pas atteint un sommet plus élevé, mais a atteint un sommet plus bas (ce qui nous fournit un point de référence pour définir un stop-loss).
3) Vendre à découvert lors de la rupture d'un bas swing ou d'un niveau de support.
(et vice versa), voici un exemple.
(2) Fausses interruptions
Une fausse rupture est un modèle de comportement de prix inversé, vous permettant d'acheter bas et de vendre haut. Voici comment cela fonctionne : 1) Cherchez une forte dynamique haussière afin d'atteindre le niveau de résistance (plus la bougie est grande, mieux c'est).
2) Laissez le prix franchir le point le plus élevé de résistance extrême (afin que davantage de traders achètent le breakout).
3) Attendez une fausse rupture, où le prix inverse soudainement et se clôture en dessous du niveau de résistance.
4) Vendez à découvert à l'ouverture de la prochaine bougie.
(et vice versa), voici un exemple.
5, Stop-loss
Nous avons déjà discuté de votre configuration de transaction, y compris la structure du marché, la zone de valeur et les déclencheurs d'entrée. Mais la réalité est que même la meilleure configuration de transaction peut entraîner des pertes, c'est pourquoi il est crucial de savoir quand sortir d'une transaction avant que la situation ne se détériore. C'est l'objectif du stop-loss, protéger votre compte de trading contre des pertes majeures lors d'une seule transaction.
La question actuelle est : où devez-vous placer votre stop-loss ? Votre stop-loss doit être placé à un niveau tel que, si ce niveau est atteint, cela rendra votre configuration de transaction invalide (ou 'endommagée'). Si vous avez acheté au niveau de support et que vous prévoyez une pression d'achat, votre stop-loss doit être placé en dessous de ce niveau de support. Si le prix tombe en dessous du niveau de support, cela signifie que votre hypothèse initiale était incorrecte, et vous devriez quitter la transaction.
Ainsi, la question est de savoir si vous devez placer votre stop-loss en dessous du niveau de support ou lui donner une certaine marge de manœuvre.
Ma préférence est de lui donner un tampon d'un ATR en dessous du niveau de support pour éviter la 'chasse aux stops', voici comment procéder :
(1) Déterminez le point bas le plus bas au niveau de support ;
(2) Déterminez la valeur ATR actuelle ;
(3) Soustrayez la valeur ATR actuelle du prix de support le plus bas - c'est votre point de stop-loss.
Comme illustré ci-dessous.
Actuellement, vous pouvez appliquer ce concept non seulement aux niveaux de support et de résistance, mais aussi à toute forme de zone de valeur.
Voici un exemple d'une moyenne mobile : si vous achetez près de la moyenne mobile et vous attendez une pression d'achat pour intervenir, alors votre stop-loss doit être placé en dessous de la moyenne mobile. Parce que si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile, cela signifie que la moyenne mobile n'est plus 'respectée', votre configuration de transaction sera invalide, comme illustré ci-dessous.
6, Structure du marché à un cadre temporel plus élevé
Nous avons déjà discuté de votre configuration de transaction, y compris vos stratégies d'entrée et de stop-loss. Ensuite, explorons la structure du marché à un cadre temporel supérieur, car cela vous aide à déterminer si vous devez conserver vos transactions rentables pendant plus longtemps ou simplement capturer des fluctuations à court terme sur le marché.
(1) Trading à contre-courant.
Supposons que vous vendiez à découvert dans un cadre temporel de 4 heures, et que votre transaction soit rentable, cependant, dans le cadre temporel quotidien, le marché montre une tendance haussière. Dans ce cas, quelle action devriez-vous entreprendre ?
1) Option 1 : Maintenez votre vente à découvert en espérant que le marché continue de vous être favorable.
2) Option 2 : Sortir de votre position courte au dernier point bas récent, car le marché pourrait se retourner contre vous.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse entre ces deux choix. Cependant, pour moi, je préfère sortir de la transaction au dernier point bas récent, car le marché pourrait se retourner et continuer sa tendance haussière (dans le cadre temporel quotidien). Maintenant, inversons ce scénario.
(2) Trader dans la direction de la tendance du cadre temporel supérieur
Supposons que vous déteniez une position longue dans un cadre temporel de 4 heures, le marché évolue rapidement dans une direction favorable pour vous, et en même temps, dans le cadre temporel quotidien, le marché montre également une tendance haussière. Dans ce cas, comment réagiriez-vous ?
1) Option 1 : Détenir votre position longue en espérant que le marché continue de vous être favorable.
2) Option 2 : Sortir de votre position longue au dernier sommet récent, car le marché pourrait se retourner contre vous.
Dans ce cas, je préfère continuer de détenir ma position longue, car le cadre temporel supérieur est également en ma faveur. Quand je parle de 'continuer à détenir', je ne suggère pas que vous gardiez votre position indéfiniment, mais plutôt de suivre mon stop-loss pour m'assurer que si le marché continue de se déplacer en ma faveur, je peux suivre la tendance du marché.
7, Maintenez une faible volatilité dans un cadre temporel supérieur.
Le marché se déplace dans un cycle de volatilité, passant d'une période de faible volatilité à une période de forte volatilité, ce processus est cyclique. Ainsi, lorsque le marché est dans un état de faible volatilité, cela présage généralement un changement significatif à venir, à ce moment-là, les investisseurs doivent se préparer en conséquence. Pour illustrer cela par un exemple concret, supposons que vous déteniez une position longue dans un cadre temporel de 4 heures, le marché évolue rapidement dans une direction favorable pour vous, tout en observant qu'au niveau quotidien, le marché forme un modèle d'accumulation, qui est un comportement de prix à faible volatilité, ressemblant à une forme de 'compression'. Dans ce cas, quelle action devriez-vous prendre ?
1) Option 1 : Détenir votre transaction en espérant que la volatilité s'élargisse, entraînant un mouvement favorable du marché.
2) Option 2 : Sortir de votre transaction au dernier sommet de swing récent, car le marché pourrait se retourner défavorablement.
Pour moi, je préfère détenir mes transactions car si la volatilité s'élargit en ma faveur, il existe un potentiel de profit énorme. Voici un exemple concret.
Accumulation de l'AUD/CAD dans le cadre temporel quotidien.
Fausse rupture de l'AUD/CAD dans le cadre temporel de 4 heures.
Comme vous l'avez observé, après un mauvais réglage de rupture dans un cadre temporel de 4 heures, le prix se déplace dans une direction favorable pour vous. Dans ce cas, vous pourriez souhaiter prendre des bénéfices au dernier sommet, car une pression de vente potentielle pourrait exister dans cette zone. Cependant, à partir du cadre temporel quotidien, vous vous rendrez compte que le marché a formé un modèle d'accumulation (avec une contraction de la volatilité), ce qui indique qu'un changement significatif pourrait se produire bientôt. Alors, comment trouver un équilibre entre les deux ? Pour moi, je préfère retirer 50 % de mes bénéfices au dernier sommet. Ainsi, si le marché se retourne vraiment, j'ai au moins un peu de fonds en banque. Ensuite, je détiendrai le reste de la position pour voir si le prix peut franchir le sommet précédent. Si c'est le cas, je suivrai la tendance du marché jusqu'à ce que mon stop suive soit déclenché.
8, Conclusion
Voici un aperçu des points clés de ce guide :
(1) La structure du marché vous fournit un cadre qui vous guide sur quelle action prendre - acheter, vendre ou rester à l'écart.
(2) La zone de valeur aide à déterminer où acheter et vendre (par exemple, niveaux de support et de résistance, moyennes mobiles, etc.).
(3) Les déclencheurs d'entrée vous indiquent quand vous devez exploiter des modèles de prix spécifiques (tels que les rejets de prix, les modèles de chandeliers, etc.) pour acheter ou vendre.
(4) Votre stop-loss doit être fixé à un niveau tel que, si ce niveau est atteint, cela rendra votre configuration de transaction invalide (ou lorsque votre zone de valeur est 'endommagée').
(5) La tendance à plus haut cadre temporel peut vous aider à décider si vous devez capturer des fluctuations à court terme ou suivre une tendance à long terme. Si vous constatez que la tendance à plus haut cadre temporel est contraire à vos attentes, saisissez l'opportunité de prendre des bénéfices ; si la tendance soutient votre direction de trading, suivez la tendance.
(6) Si le cadre temporel supérieur est dans un environnement de faible volatilité, alors maintenez une partie de votre position, car si la volatilité s'élargit en votre faveur, vous pourriez saisir un changement de marché significatif.