Il y a cinq ans, une nuit, je me suis réveillé au son de l'alerte rouge de la bourse. En seulement trois heures, mes 6 millions d'actifs sur mon compte ont été liquidés, ne laissant rien. Je regardais les nombres négatifs qui sautaient constamment sur l'écran de mon ordinateur, comme si j'étais cloué sur la croix de la réalité.
C'est seulement en atteignant la compréhension que j'ai réalisé que le monde des cryptomonnaies n'est pas un casino, mais un champ de bataille. J'ai emprunté 120 000 à des amis, analysé les échecs, appris diverses techniques de trading, élaboré une méthode de trading avec un taux de réussite de 90%, et en 90 jours, j'ai porté le capital à 20 millions, ce n'était pas facile !
Guide de choix de l'effet de levier pour les contrats perpétuels : Pourquoi un effet de levier de 100 fois pourrait être votre meilleure solution ?
1. La logique sous-jacente des contrats perpétuels
Position illimitée : Posséder en permanence tant qu'il n'y a pas de liquidation.
Ancrage des prix : Maintenir le lien avec le marché au comptant par le biais des taux de financement.
Liberté de levier : Ajuster flexiblement le levier pour s'adapter à différentes stratégies de fonds.
2. Formule clé pour le choix de l'effet de levier : Risque × Efficacité = Rendement
1. Nature du risque : Le risque de levier dépend du contrôle de la position, un effet de levier de 100 fois peut être comparable au risque d'un faible levier par une gestion scientifique.
2. Comparaison de l'efficacité des fonds (BTC 4700U comme exemple)
| Multiplicateur de levier | Marge | Taux d'utilisation | Impact des frais |
|----------|--------|--------|------------|
| 1 fois | 4700U | 100% | Élevé |
| 30 fois | 156,7U | 3,34% | Élevé |
| 100 fois | 47U | 1% | Faible |
Conclusion clé : Un effet de levier de 100 fois ne nécessite qu'1% de capital pour ouvrir une position, 99% des fonds peuvent servir de réserve de risque, évitant efficacement la perte de frais.
Trois, système de contrôle des risques en pratique avec un effet de levier de 100 fois.
1. Gestion de la position
Marge par transaction ≤ 5% du capital total
Pour un capital de 5000U, il est conseillé de maintenir une position ≤ 20 contrats (marge totale ≤ 940U)
2. Gestion dynamique des risques.
Stop loss fixe à 2-3%, 5% de profit déclenche le suivi du stop loss.
Objectif de gain quotidien de 1-2%
3. Discipline de trading
Interdiction de maintenir des positions, utiliser le mode de positionnement progressif.
Transactions quotidiennes ≤ 2 heures, évitez les opérations émotionnelles.
Quatre, calcul des rendements (capital de 5000U)
Tableau
Scénario du marché Gain quotidien Gain mensuel Performance des risques
Marché idéal 2% 3000U Contrôlable
Fluctuation normale 1% 1000U Stable
Marché extrême -5% -500U Isolation des risques.
Conclusion clé : Avec un contrôle strict des risques, un effet de levier de 100 fois peut réaliser des rendements élevés avec un faible risque.
Cinq, éviter les pièges pour les débutants.
1. Risque de position pleine à 30 fois > 5% de position à 100 fois
2. Réserver 5% du capital comme marge de maintien pour éviter les liquidations forcées.
Résumé : Un effet de levier de 100 fois est un outil d'allocation de capitaux professionnels, maîtriser un contrôle scientifique des risques permet d'effectuer des transactions efficaces et stables.
Suivre la tendance du marché est le phare le plus fiable vers le succès. En période de marché morose, il ne faut pas chercher à acheter au fond, cela n'est qu'une illusion. Lorsque le marché se réchauffe et se corrige, c'est alors notre opportunité d'acheter à bas prix, ce qui est beaucoup plus sûr que de s'accrocher aveuglément au bas. En choisissant une cryptomonnaie, nous devons développer un œil avisé. Les cryptomonnaies qui augmentent de manière fulgurante, qu'elles soient mainstream ou non, doivent être évitées avec prudence. Car leur hausse est trop rapide, et la force de la correction est tout aussi incroyable, un petit faux pas peut nous piéger.
Dans le domaine de l'analyse technique, j'ai particulièrement confiance en l'indicateur MACD++. Lorsque la ligne DIF et la ligne DEA s'entrelacent en dessous de l'axe 0 et le franchissent avec succès, c'est le bon moment pour acheter. Inversement, si elles se croisent et s'étendent vers le bas au-dessus de l'axe 0, c'est un signal pour réduire la position.
En ce qui concerne le renforcement de la position, c'est un chemin semé d'embûches, à ne pas aborder à la légère. En cas de perte, ne renforcez pas aveuglément, sinon vous vous enfoncerez encore plus et vous risquez de perdre tout. Rappelez-vous qu'il faut couper les pertes de manière décisive en cas de perte, et augmenter progressivement la position en cas de profit.
Le volume des transactions est également un facteur à ne pas négliger. Lorsque le prix d'une cryptomonnaie franchit un bas, si le volume des transactions augmente de manière significative, cela préfigure souvent une grande opportunité qui se profile.
Et ce qui est crucial, c'est d'agir en accord avec la tendance. En combinant les tendances des lignes journalières, des lignes de 30 jours, des lignes de 84 jours, des lignes de 120 jours, lorsque l'une de ces lignes commence à montrer un point d'inflexion vers le haut, vous pouvez clairement percevoir la direction du marché et prendre des décisions éclairées. Le chemin de l'investissement en cryptomonnaies est à la fois risqué et rempli d'opportunités infinies. Seulement en maîtrisant l'essence de la gestion des fonds, les techniques d'analyse des tendances et en ayant un œil avisé pour choisir les monnaies, vous pourrez, comme moi, partir d'un petit point de départ et devenir progressivement un membre de la classe moyenne.
Alors, comment les petits investisseurs gagnent-ils de l'argent ?
Il se peut que beaucoup de gens disent que pour le court terme, il faut regarder la technique, et pour le long terme, il faut regarder la logique. En réalité, à court terme, cela dépend de l'émotion, et à long terme, cela dépend de la valeur. La valeur elle-même a aussi des émotions, tout comme le Bitcoin peut être spéculé jusqu'à 70 000, puis redescendre à 15 000, ce n'est pas la valeur du Bitcoin qui a changé, mais l'émotion du marché. Le Bitcoin reste le même Bitcoin.
Ainsi, pour l'investissement à long terme, il est également important de comprendre l'émotion du marché. Quant au trading à court terme, la technique des bougies + elle-même est un reflet de l'émotion du marché. La façon dont les capitaux principaux dessinent les bougies dépend entièrement de l'émotion générale du marché, s'il y a des capitaux qui suivent la tendance, s'il y a de la chaleur sur le marché, on peut dire que ce que l'on voit et entend sur les bougies est ce que les capitaux veulent que vous voyiez, et non pas une formation de transaction naturelle. Le reflet ultime de l'émotion est le volume des transactions.
Ainsi, toute hausse ou baisse d'une cryptomonnaie est finalement inscrite dans le volume des transactions. Un volume est nécessaire pour avoir un prix, sans volume, on ne peut qu'atterrir en pente. La première étape pour les petits investisseurs pour contrer l'émotion est de comprendre le volume des transactions, et de participer uniquement lorsque le volume est présent. Le principe est simple, un volume signifie qu'il y a des capitaux en action, sans volume, cela signifie que les capitaux abandonnent temporairement la cryptomonnaie.
Pourquoi les opérations à court terme se concentrent-elles sur les tendances, car c'est l'afflux de capitaux qui permet d'obtenir des effets de profit, même les cryptomonnaies à long terme, l'investissement de valeur, est également accompagné du volume. Pendant les périodes d'accalmie du volume, il est également nécessaire de rester en observation. Les petits investisseurs doivent contrer l'émotion, comprendre le volume des transactions ne suffit pas, il faut avoir ses propres principes de trading.
La deuxième étape pour les petits investisseurs pour contrer l'émotion est de définir des conditions claires d'achat et de vente. Beaucoup de gens qui échangent des cryptomonnaies agissent vraiment selon leurs envies, achètent quand ils veulent et vendent quand ils veulent.
Les points d'achat sont essentiellement quand la cryptomonnaie augmente, si on n'achète pas maintenant, ça va décoller. Les points de vente sont essentiellement quand la cryptomonnaie chute, si on ne vend pas maintenant, on va être fortement coincé. L'émotion de suivre la tendance et de vendre à perte est inhérente, elle découle de la forte volatilité du marché, de l'effondrement de la psychologie et des émotions des petits investisseurs. Pour contrer l'émotion, les petits investisseurs doivent cesser d'acheter et de vendre selon leur bon vouloir, définir clairement leurs points d'achat et de vente, dans quelles conditions acheter, dans quelles conditions vendre, établir un principe clair avant même d'avoir une position, ne pas agir impulsivement.
La troisième étape pour contrer l'émotion est d'apprendre à être patient et à abandonner. Dans la psychologie de trading des petits investisseurs, il y a aussi un aspect, une faiblesse de la nature humaine, qui est le regret. Vous regretterez de ne pas avoir vendu à ce moment-là, ce qui a entraîné la chute des prix, et vous regretterez de ne pas avoir acheté, ce qui aurait entraîné une hausse des prix et une opportunité manquée. Les petits investisseurs doivent apprendre à être patients, la patience signifie accepter les pertes latentes.
Tant que la logique d'investissement ne change pas, les pertes latentes doivent être acceptées, c'est une des situations qui se produira inévitablement sur le chemin de l'investissement. Personne ne peut acheter exactement au point le plus bas. Les petits investisseurs doivent apprendre à abandonner, abandonner signifie rater une opportunité. Tant que la cryptomonnaie ne correspond pas à leur logique d'investissement, même si le prix augmente constamment, ils ne doivent pas acheter par mimétisme, ils doivent comprendre qu'il faut abandonner. Abandonner ces hausses qui ne sont pas dans leur champ de compréhension. Les personnes froides, dans le trading de cryptomonnaies, réussissent plus facilement à gagner de l'argent car sans émotion, c'est la seule voie de survie sur le marché.
Continuez à apprendre et à améliorer votre compréhension. J'ai résumé 5 points clés, pleins de valeur, j'espère que ceux qui le verront en seront inspirés !!!!
1. Ne pas se précipiter à couper les pertes lors d'une forte baisse matinale, généralement c'est une réaction excessive à une mauvaise nouvelle de la veille, on peut attendre la correction et l'inversion du marché. Ne pas suivre aveuglément une forte hausse en fin de journée, certains principaux acteurs aiment tester le marché et inciter à acheter, le lendemain, ils ouvriront la séance à la baisse pour ramasser des fonds.
2. Utilisez bien le volume des transactions, un outil technique pratique, le volume peut indiquer la direction future du marché. Une hausse continue avec un volume réduit signifie que les principaux acteurs contrôlent fortement, une baisse avec un faible volume signifie que les paniques ne sont pas sorties, le point de congélation n'a pas été atteint, donc les baisses continueront.
3. Apprendre à observer la structure des sommets des secteurs, généralement, la tendance d'un secteur se forme en cinq vagues : la première vague crée un effet de mimétisme, la deuxième vague ajuste, la troisième vague est une montée principale, la quatrième vague est une divergence complexe, la cinquième vague est une montée pour sortir. Au cours de ce processus, la troisième vague a la plus grande amplitude, la première vient ensuite, et la cinquième est la plus faible. Mais les marchés changent constamment, il peut ne pas y avoir cinq vagues, il ne faut pas mémoriser mécaniquement. Lorsque l'on remarque que le leader du secteur augmente, si le marché des suiveurs ne continue pas avec la même intensité, il y a de fortes chances que le sommet soit atteint.
4. Chaque fois que le Bitcoin atteint un sommet, on voit généralement un certain secteur de la crypto-monnaie exploser, ce qui provoque une inversion du Bitcoin. Il suffit de vérifier si les performances des principales cryptos arrêtent de baisser et commencent à remonter, et alors l'indice suivra.
5. Être concentré est essentiel pour bien commencer, surtout pour les nouveaux amis dans le marché, étudiez une méthode, maîtrisez les techniques, c'est bien mieux que d'apprendre simultanément plusieurs compétences. L'excès de zèle peut entraîner des pertes, et le manque de compétence peut facilement vous faire enseigner par le marché. Ne changez pas de méthode à la légère, concentrez-vous sur l'apprentissage, vous atteindrez progressivement un bon niveau, et une fois que vous aurez réalisé des bénéfices stables, vous pourrez apprendre plus de techniques pour les intégrer.
La vie doit passer par des hauts et des bas pour aboutir à une grande compréhension ! Tant que vous ne renoncez pas, plus vous essayez, plus vous vous rapprochez du succès. Ce qui est grand dans la vie, ce n'est pas d'avoir fait quelque chose, mais de ne faire qu'une seule chose toute sa vie.
(Si vous êtes toujours sous l'eau, incapables de voir la tendance du marché, achetez quand ça baisse, vendez quand ça monte, suivez ma page pour des conseils quotidiens gratuits)