qu'est-ce que les traders piégés ?
lorsque de nouvelles positions entrent et sont placées dans une position à contrepied, elles voudront naturellement se fermer, pressant le marché dans la direction opposée.
Cette explosion naturelle de traders de rupture pris à contrepied peut être une excellente raison de chercher un retournement.
Exemple 🔽
1. identifier les traders piégés :
nécessite une compréhension de l'intérêt ouvert et du delta, car l'intérêt ouvert vous dira catégoriquement si la majorité des positions entrant sont nouvelles.
intérêt ouvert augmentant = nouvelles positions
intérêt ouvert diminuant = positions fermées
delta positif = longs
delta négatif = shorts
les traders de rupture n'apparaissent que lorsqu'il y a une augmentation de l'intérêt ouvert ; sinon, la plupart des positions que vous voyez seront fermées.
1) identifier la bougie dans laquelle de nouvelles positions ont largement été prises
2) identifier un niveau dans lequel ces nouvelles positions seraient à contrepied
3) trader dans la direction du dénouement des nouvelles positions
Exemple ⬇️
2. pourquoi les traders piégés sont importants :
les traders à contrepied, sur de grandes plages/mouvements peuvent être des catalyseurs pour des mouvements tendance beaucoup plus importants.
si le prix crée une plage avec de nouveaux shorts s'accumulant dans cette plage avant de casser à la hausse, le suivi et le squeeze qui en résultent pourraient être significatifs.
exemple ↓
3. modèles et scénarios communs :
1) des pivots évidents et clairs sont des niveaux où les traders peuvent devenir trop impatients, s'attendant à de grandes ruptures. En conséquence, toute perforation de ces niveaux conduit souvent à de nouvelles positions entrant sur le marché, les plaçant potentiellement à contrepied.
2) grands ronds - ce sont des zones où les gens échangent naturellement la rupture de ces niveaux, soit à la hausse soit à la baisse. Ces zones ont également tendance à avoir un grand nombre d'ordres stop placés. - 2 en 1 pour la liquidité étant prise agressivement.
exemple ↓
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