Dans le monde des cryptomonnaies, je suis passé de petit investisseur avec 6000 yuans à un revenu de 50 millions, devenant ainsi un classe moyenne !
Aujourd'hui, je vais partager avec vous les expériences que j'ai acquises tout au long de mon parcours.
La gestion des fonds est la chose la plus importante dans le trading de cryptomonnaies, ne mettez pas tout votre argent d'un coup. Je divise mes fonds en cinq parts, et à chaque fois, je n'utilise qu'une part pour trader, de cette façon, même en cas de perte, je ne serai pas trop affecté. De plus, je me suis fixé une règle : si je perds 10 %, je me retire immédiatement, peu importe le marché. Si je perds 10 % cinq fois de suite, j'ai seulement perdu 50 %, mais si je gagne, le rendement est bien plus que cela. Même si je suis coincé, je peux garder mon calme.
Dans le monde des cryptomonnaies, beaucoup d'amis ne savent peut-être pas comment regarder les indicateurs pour les stratégies de trading, et ceux qui comprennent le font à peine. On dit souvent qu'une bonne technique peut faire la différence, maîtriser une technique que vous comprenez n'est pas difficile, le difficile est de ne pas vouloir apprendre. Trader des cryptomonnaies n'est pas pour les autres, mais pour vous-même. Si vous êtes prêt à consacrer plus d'efforts à cela, à maîtriser et à comprendre, alors trader ne sera pas aussi difficile que vous l'imaginez.
En plus de mes compétences techniques solides, je suis également strict avec ces 8 règles d'or :
1. Ne vous précipitez pas à contre-courant après un stop loss ! Arrêtez-vous après des stop losses consécutifs
Quand j'ai commencé à trader des contrats, l'erreur que je commettais le plus souvent était de "se relancer immédiatement après un stop loss". Une fois, j'ai pris une position courte sur Bitcoin, après deux pertes consécutives de 800U, j'étais tellement excité que je pensais "la troisième fois sera la bonne", j'ai ajouté de l'effet de levier et ouvert une position lourde, et j'ai fini par faire faillite, perdant tout mon capital.
Après, en voyant les données, j'ai découvert que 78 % des cas de faillite se produisent lors de transactions impulsives après des pertes consécutives.
Maintenant, j'ai mis en place un "mécanisme de coupure de stop loss double" : après deux pertes consécutives, fermez immédiatement le logiciel de trading, passez 30 minutes à faire un retour d'expérience — ai-je mal interprété la tendance ? Ou ai-je mal placé mon stop loss ? Si je ne trouve pas de problème, je reste sans position pendant une journée. Le marché ne manque jamais d'opportunités, si votre capital est épuisé, même avec des opportunités, cela ne vous concerne plus. Souvenez-vous : le stop loss est un contrôle du risque, pas un "échec", se précipiter pour se venger ne fera que vous faire perdre encore plus.
2. Ne croyez pas aux contes de "devenir riche du jour au lendemain" ! Ne dépassez jamais 10 % de votre position.
Les données d'une plateforme de contrats m'ont glacé le dos : 92 % des utilisateurs qui échangent leur capital complet en une seule fois perdent tout dans les 3 mois. Les novices considèrent souvent les contrats comme un "distributeur automatique", pensant que "mettre tout le capital dans un seul coup" les rendra riches, mais l'effet de levier est une épée à double tranchant, avec un effet de levier de 10 fois, une fluctuation de 5 % peut vous entraîner à la faillite.
J'ai vu le pire des cas : un frère a investi 50 000U en position longue sur une cryptomonnaie, s'enflant d'orgueil à un gain de 5 %, paniquant à une perte de 5 %, et a fini par faire faillite en une demi-heure, réduisant ses 50 000U à moins de 1 000U. Maintenant, je reste strict sur mes positions : je ne dépasse jamais 5 % à 10 % de mon capital à chaque trade, avec 50 000U, je ne peux ouvrir qu'une position de 5 000U. Même si je manque 10 occasions, tant que je peux éviter une faillite, j'ai déjà surpassé la plupart des gens. Trader des contrats est un marathon, pas un sprint de 100 mètres, un flux constant est la clé de la survie.
3. Trader à contre-courant = c'est se battre contre l'argent ! Dans un marché unidirectionnel, ne soyez pas obstiné
La semaine dernière, le Bitcoin a chuté de 15 % en 4 heures, et dans la communauté, certains ont crié "c'est une chute totale", et ont investi massivement pour acheter au plus bas, mais en 3 heures, ils ont fait faillite 3 fois, pleurant en disant "le marché n'a pas de sens". Mais le marché n'est-il vraiment pas raisonnable ? Dans un marché unidirectionnel, agir à contre-courant, c'est comme un insecte s'attaquant à une voiture.
Une règle d'or pour juger un marché unidirectionnel : regardez le graphique horaire, si vous voyez cinq bougies consécutives et que toutes sont haussières (ou baissières), et que les moyennes mobiles divergent (la moyenne à court terme s'éloigne fortement de la moyenne à long terme), alors c'est un signal de forte tendance. À ce moment-là, ne pensez pas à "acheter au plus bas" ou "vendre en cas de rebond", suivre la tendance ou rester à l'écart est la voie à suivre. L'année dernière, Ethereum a grimpé de 1800$ à 4000$, j'ai respecté le principe de "ne pas aller à contre-courant", ne prenant que des positions longues et évitant de vendre à découvert même lors des retraits, ce qui m'a permis de réaliser un bénéfice multiplié par trois.
4. Si le ratio risque/rendement n'est pas de 2:1, ne tradez pas ! Ne devenez pas une victime qui "gagne peu et perd beaucoup"
Le piège mortel de nombreux petits investisseurs : gagner 1000U et se précipiter pour prendre des bénéfices, perdre 2000U et ne pas pouvoir se résoudre à couper ses pertes, au fil du temps, "les gains ne couvrent pas les pertes".
La logique de trading scientifique est : avant d'ouvrir une position, vous devez définir un ratio de risque/rendement d'au moins 2:1 — par exemple, si vous placez un stop loss à 500U, votre take profit doit être d'au moins 1000U, si cela ne peut pas être atteint, refusez catégoriquement de trader.
Je me suis fixé une règle : avant d'ouvrir le logiciel de trading, je dois calculer "combien de pertes, combien de gains", si le ratio risque/rendement est de 1:1,5 ? J'abandonne directement, sans hésitation. L'année dernière, en trade SOL, je voulais ouvrir une position longue à 100$, après calcul, j'ai trouvé un stop loss à 95$ (perte de 500U) et un take profit à 105$ (gain de 500U), ratio de 1:1, j'ai décidé d'abandonner. Plus tard, quand il est retombé à 90$, j'ai réglé mon stop loss à 85$ (perte de 500U) et mon take profit à 100$ (gain de 1500U), avec un ratio de 3:1, j'ai alors ouvert ma position, et j'ai gagné 1500U de manière stable. Souvenez-vous : le trading ne consiste pas à "avoir raison souvent", mais à "gagner beaucoup quand vous avez raison, et à perdre peu quand vous avez tort".
5. Ouvrir des positions fréquemment = travailler pour la plateforme ! Les experts attendent le bon moment
Les données d'une plateforme de trading majeure m'ont glacé le dos : les utilisateurs ordinaires effectuent en moyenne 6,3 transactions par jour, tandis que les 10 % des traders les plus rentables ne passent en moyenne que 2,8 transactions par semaine. Quand j'ai commencé à trader des contrats, j'aimais aussi "créer du volume", en ouvrant 10 transactions par jour, payant beaucoup de frais, mais mon capital ne cessait de diminuer. J'ai ensuite compris : le trading fréquent non seulement coûte cher, mais affecte aussi votre mental.
Le marché fluctue chaque jour, mais 90 % de ces fluctuations sont des "bruits inutiles". Les experts attendent des "opportunités à haute certitude" — comme une rupture de tendance ou une résonance des niveaux de support/résistance. Je consulte le marché seulement deux fois par jour (une demi-heure après l'ouverture et une demi-heure avant la fermeture), et le reste du temps, je fais ce que j'ai à faire. L'année dernière, le Bitcoin est resté dans une consolidation pendant 10 jours, je n'ai ouvert aucune position, voyant d'autres perdre dans cette consolidation, et j'ai attendu une rupture pour entrer, gagnant plus d'une transaction que d'autres en 10. Souvenez-vous : manquer une opportunité n'est pas une perte, mais entrer aveuglément est ce qui est dangereux.
6. Vous ne pouvez pas gagner d'argent en dehors de votre compréhension ! Ne tradez que les cryptomonnaies que vous avez bien étudiées
Lorsque le Dogecoin a explosé de 300 % après un tweet de Musk, certaines personnes dans le groupe ont suivi la tendance et ont acheté au sommet, pour finalement faire face à une chute et à des pertes. Ce qu'ils ont perdu n'est pas de la malchance, mais une mécompréhension — même le Dogecoin, ils ne comprennent pas sa capitalisation boursière ou sa distribution de jetons, pourquoi pensent-ils pouvoir gagner de l'argent ?
Le principe fondamental du trading de contrats : ne tradez que les cryptomonnaies que vous avez bien étudiées. Actuellement, je ne trade que 3 cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum, SOL, chacune étudiée en profondeur pour leurs schémas de fluctuation, habitudes des acteurs principaux, et niveaux clés. Même si une cryptomonnaie inconnue monte rapidement, je ne l'achète pas, car je sais que : l'argent gagné à court terme grâce à la chance sera tôt ou tard perdu grâce à l'expertise. Restez dans votre cercle de compétence pour éviter le piège mortel de "trader sur un coup de tête".
7. Supporter une position, c'est marcher vers le gouffre ! Reconnaissez vos erreurs, vivre est une chance.
La vérité la plus cruelle du marché à effet de levier : supporter une position = parier avec son capital. Avec un effet de levier de 10x, les fluctuations de prix sont multipliées par 10, une perte flottante de 5 % en position peut se transformer en faillite. Selon des statistiques d'une communauté de contrats : la probabilité de faillite des utilisateurs qui supportent 3 fois consécutives atteint 91 %.
J'ai vu le frère le plus obstiné : il a pris une position longue sur Ethereum, avec un stop loss à 3000$, et lorsqu'il a chuté à 2900$, il a pensé "cela va rebondir", a retiré son stop loss pour supporter la position, puis a chuté à 2500$ et a fait faillite, perdant 200 000U. Maintenant, je place toujours un stop loss, à chaque point, je coupe, je ne dis jamais "j'attends un peu plus".
Reconnaître ses erreurs est préférable, un stop loss de 5 % est toujours mieux qu'une faillite de 100 % — tant que vous êtes en vie, vous pourrez récupérer la prochaine fois.
8. Ne vous laissez pas emporter après un gain ! Retirez la moitié de votre capital, et gardez le reste comme "monnaie de jeu"
Les faiblesses humaines se révèlent le plus facilement lors des gains : gagner de l'argent pousse à ouvrir des positions aléatoires, à utiliser un effet de levier, et finalement à perdre des bénéfices. J'ai déjà vécu cela : une fois, j'ai gagné 50 000U, je me suis laissé emporter, pensant "être un dieu", et j'ai massivement investi dans un contrat de cryptomonnaie, en trois jours, j'ai perdu tous mes bénéfices et encore 20 000 de capital.
Maintenant, j'ai une règle d'acier : après chaque gain, je retire immédiatement 50 % de mon capital. Par exemple, si je gagne 10 000U, je transfère d'abord 5000U sur mon compte bancaire, et je considère les 5000U restants comme "monnaie de jeu" ; même si je perds, je ne le regrette pas. Cela permet de verrouiller les bénéfices tout en restant lucide — vous découvrirez que trader avec des "bénéfices" stabilise votre mental, vous n'allez pas faire des erreurs parce que vous avez peur de perdre votre capital.
Enfin, je veux dire : le trading de contrats n'est pas un jeu de hasard, c'est un "jeu de probabilités contrôlable". Le cœur des 8 règles d'or est simple : utilisez les règles pour contrôler les faiblesses humaines.
Stop loss, contrôle des positions, suivre la tendance, attendre des opportunités, ne pas supporter de position, respecter la compréhension, retirer des bénéfices... Si vous faites cela, vous aurez déjà évité 90 % des pièges de perte.
Souvenez-vous : le gagnant sur le marché des contrats n'est pas celui qui "prédit le marché avec le plus de précision", mais celui qui "contrôle le risque le mieux". Moins vous perdez, plus vous gagnez, et vivre vous permettra d'attendre la véritable opportunité. Puissiez-vous avancer sur le marché des contrats avec ces 8 règles d'or, en restant stable et en gagnant sur le long terme.
Alors, comment bien trader les cryptomonnaies ? Une fois que l'on entre sur le marché financier, il est difficile de revenir en arrière. Si vous êtes actuellement en perte mais que vous restez dans le flou, et que vous envisagez de faire du trading une seconde carrière, vous devez absolument connaître les "Bandes de Bollinger + techniques d'indicateurs", comprendre et maîtriser cela vous fera éviter beaucoup d'échecs, ce sont des expériences personnelles et des ressentis, je vous conseille de les conserver et d'y réfléchir !
Introduction aux indicateurs
1. Le principe des Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger ont été créées par l'analyste renommé John Bollinger,
Son principe est enraciné dans la théorie de la distribution normale* en statistique
Les fluctuations à court terme des prix des actifs financiers semblent aléatoires,
Mais à long terme, cela fluctue autour d'une valeur centrale (moyenne) avec une régularité,
Cette caractéristique s'aligne fortement avec le fait que les données dans une distribution normale se dispersent autour de la moyenne.
1. Base statistique fondamentale
Dans une courbe de distribution normale
Environ 68 % des données se situent dans la plage de ±1 écart type autour de la moyenne
Environ 95 % des données se situent dans la plage de ±2 écarts types autour de la moyenne
Environ 99,7 % des données se situent dans la plage de ±3 écarts types autour de la moyenne
Les Bandes de Bollinger utilisent cette caractéristique, considérant les fluctuations des prix comme des "variables aléatoires conformes à une distribution normale", en calculant la moyenne des séries de prix
Valeur et écart type, construisant dynamiquement des limites de fluctuations raisonnables des prix
John Bollinger a découvert après de nombreux tests que
Calculé avec une moyenne mobile sur 20 jours* comme moyenne (bande médiane), ajoutée à ±2 écarts types pour les bandes supérieure et inférieure,
Elles capturent le plus précisément la plage normale de fluctuations des prix
Environ 95 % des données de prix se situent dans cette plage
Les parties en dehors de l'intervalle peuvent être considérées comme des "fluctuations anormales"
C'est aussi la logique clé des Bandes de Bollinger pour juger le surachat et le survente*
2. La logique sous-jacente d'ajustement dynamique
Les fluctuations des prix ont une "nature de concentration"
Lorsque le marché est calme, l'amplitude des fluctuations est faible (écart type faible), les bandes se resserrent ;
Lorsque le marché change brusquement, l'amplitude des fluctuations est grande (écart type grand), les bandes s'élargissent
Cette capacité d'auto-ajustement fait que les Bandes de Bollinger peuvent s'adapter aux "fluctuations étroites" des consolidations de prix,
Elles peuvent également faire face à des "fluctuations larges" dans une tendance,
Évitent le problème d'échec des indicateurs à plage fixe lors de conditions de marché extrêmes
2. Composition des Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger se composent principalement de trois bandes : la bande supérieure, la bande médiane et la bande inférieure
Bande médiane : généralement une moyenne mobile, la plus couramment utilisée est la moyenne mobile sur 20 jours. Elle reflète la tendance des prix à moyen terme, les prix fluctuent généralement autour de la bande médiane.
Bande supérieure : obtenue en ajoutant deux écarts types à la bande médiane. Elle représente un niveau de résistance, lorsque le prix atteint la bande supérieure, il peut rencontrer des résistances.
Bande inférieure : obtenue en soustrayant deux écarts types de la bande médiane. Elle représente un niveau de support, lorsque le prix baisse près de la bande inférieure, il peut recevoir un soutien
Ces trois bandes forment une zone semblable à un canal, où les prix évoluent la plupart du temps.
3. L'utilisation essentielle des Bandes de Bollinger
Les prix évoluent dans la bande : lorsque les prix fluctuent entre la bande supérieure et la bande inférieure des Bandes de Bollinger,
Et lorsque la bande médiane présente une certaine tendance, cela signifie que les prix sont en état de fluctuation normale
Si le prix évolue vers le haut le long de la bande médiane et fluctue entre la bande médiane et la bande supérieure,
Cela signifie généralement une tendance à la hausse ; si les prix évoluent vers le bas le long de la bande médiane,
Et fluctuant entre la bande médiane et la bande inférieure, cela pourrait indiquer une tendance à la baisse
Briser la bande : lorsque le prix dépasse la bande supérieure, cela peut signifier que le marché est en état de surachat, et qu'un repli des prix est possible ; lorsque le prix dépasse la bande inférieure, cela peut signifier que le marché est en état de survente, et qu'une remontée des prix est possible
Comme l'illustre la figure ci-dessus, acheter lors d'un franchissement ne fera que causer plus de pertes
Cependant, il est important de noter qu'une rupture ne signifie pas nécessairement un retournement de tendance, parfois cela peut être un signal d'accélération de la tendance, nécessitant une évaluation combinée avec d'autres indicateurs.
Réduction et expansion des bandes :
Lorsque les bandes de Bollinger se rétrécissent, cela signifie que l'amplitude de fluctuation des prix diminue, le marché est en phase de consolidation, et de grandes fluctuations peuvent survenir par la suite ;
Lorsque les bandes s'élargissent, cela signifie que l'amplitude des fluctuations des prix augmente, la tendance du marché pourrait se renforcer.
4. Les angles d'application des Bandes de Bollinger sont adaptés aux marchés :
Les Bandes de Bollinger sont applicables à divers marchés financiers tels que les actions, les futures et le forex, car ces marchés présentent des schémas de fluctuations de prix qui peuvent être analysés à l'aide des Bandes de Bollinger.
Cycles d'application : que ce soit pour le trading intraday à court terme, l'opération sur plusieurs jours à moyen terme, ou même le jugement de tendance à long terme, les Bandes de Bollinger peuvent jouer un rôle.
Cependant, dans des cycles différents, les paramètres des Bandes de Bollinger peuvent nécessiter des ajustements appropriés.
Limitations : bien que les Bandes de Bollinger soient très pratiques, elles présentent également certaines limitations.
Une rupture à la hausse ne signifie pas non plus un repli des prix.
Elles ne peuvent pas être utilisées comme le seul fondement d'une décision de trading, elles doivent être combinées avec d'autres indicateurs tels que le volume, le MACD, pour améliorer la précision du jugement.
De plus, dans des conditions de marché extrêmes, les prix peuvent rester longtemps en dehors des Bandes de Bollinger, à ce moment-là, la signification de référence des Bandes de Bollinger diminue.
Pour résumer : les Bandes de Bollinger sont un indicateur technique simple et efficace, comprendre son principe, sa composition, son utilisation essentielle et ses angles d'application peut fournir un soutien solide pour nos décisions d'investissement
Voici la méthode la plus pratique des Bandes de Bollinger, ces techniques peuvent être appliquées à différents marchés, différentes cryptomonnaies, différents cycles, et conviennent à la plupart des traders pour l'apprentissage et l'utilisation.
Ne vous perdez plus, si vous voulez gagner de manière stable, connaître des hausses fulgurantes ou faire un retour, suivez ma méthode !
Je choisis le rythme, les cryptomonnaies, et détermine la direction, chaque jour 2-5 signaux forts avec des indications précises !
Ne tradez plus sur un coup de tête, nous comptons sur la discipline et les stratégies pour obtenir des résultats !