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Titre : Le changement de flux d'ETF : Comment trader du vert au rouge (et vice versa) sans deviner
Tout le monde surveille le prix. Les professionnels surveillent les flux — car les flux changent souvent avant le prix. Lorsque les flux nets d'ETF spot passent de vert à rouge, ou de rouge à vert, cela change la liquidité, l'appétit pour le risque et la portée des mouvements. Voici un guide étape par étape pour trader ces changements de régime avec structure, pas avec espoir.
Pourquoi les flux d'ETF sont importants
Ce sont des demandes/offres stables et basées sur des règles qui persistent pendant des jours, pas des minutes.
Une série verte avec des achats dirigés par le spot alimente des jambes de tendance propres ; une série rouge affame les rallies et récompense les configurations de fade.
Les changements de flux mènent souvent le prix d'une session ou deux — parfait pour le positionnement swing.
L'ensemble de signaux (gardez-le simple)
Principal : Série de flux nets quotidiens (3+ verts consécutifs = biais à risque, 3+ rouges = biais à l'abri du risque).
Confirmation : Acceptation du prix par rapport au haut/bas de la semaine dernière (WLH/WLL).
Garde-fous : Financement et intérêt ouvert — sain lorsque le financement est proche de neutre tandis que l'IO monte.
Le livre de jeu
A) Passer au vert après une série rouge
Ce que cela signifie : Une nouvelle demande sur le spot réapparaît ; les squeezes s'étendent plus loin.
Plan d'action :
Se concentrer sur les leaders déjà au-dessus de WLH ; ignorer les retardataires sous résistance.
Déclencheurs d'entrée : Fermeture → Retest → Maintien de WLH sur 4h/quotidien, ou premier repli vers VWAP qui tient.
Risque : ≤0,5 % par nom, ≤1 % par jour de portefeuille.
Ajouts : Un ajout après qu'un nouveau plus bas plus haut se forme au-dessus du niveau reconquis.
Sorties : Réduire de 25 à 30 % dans l'offre précédente ; suivre le reste sous les plus hauts de 4h ou 10 à 20 jours bas pour les swings.
Ce qu'il faut éviter : Acheter des bougies verticales après le premier flux vert — attendez le retest.
B) Passer au rouge après une série verte
Ce que cela signifie : La demande sur le spot fait une pause ; les rallies s'effondrent plus rapidement ; les niveaux échouent plus souvent.
Plan d'action :
Faire pivoter le risque vers BTC/ETH ; couper les altcoins spéculatifs à moins qu'ils ne maintiennent encore WLH avec un vrai volume.
Court ou couverture uniquement sur la structure : Perte de WLH → Retest → Échec ; ou échec de VWAP avec un plus bas plus bas.
Risque : Commencer à taille réduite ; les jambes baissières peuvent être turbulentes. Utilisez des stops de structure au-dessus du niveau échoué.
Prenez des bénéfices plus rapidement : Plage médiane et demande précédente ; laissez un coureur seulement si l'amplitude se détériore également.
Ce qu'il faut éviter : Lutter contre des leaders forts qui maintiennent l'acceptation ; choisir les faibles, pas les célèbres.
Filtre d'amplitude (ne pas sauter cela)
Qualité de rallye : 3+ mid-caps reprennent WLH aux côtés des leaders = fort. Si seulement un nom fonctionne, ce n'est pas un régime — tradez plus petit.
Si ETH/BTC a tendance à monter, l'exposition alt a un vent arrière ; si elle a tendance à descendre, garder le livre lourd en BTC/ETH.
Modèle d'exécution intrajournalière
Marquez l'ouverture d'aujourd'hui, VWAP, haut/bas de la journée précédente, et le WLH/WLL.
Longs dans le régime de flux vert : Seulement au-dessus de VWAP et au-dessus du niveau reconquis. Si le prix glisse en dessous de VWAP, cessez d'ajouter.
Ventes à découvert dans le régime de flux rouge : Seulement en dessous de VWAP et en dessous du niveau échoué. Si le prix reprend, sortir vers le cœur.
Règles de risque qui protègent la semaine
Arrêt dur : Deux invalidations en un jour → pause.
Pas de stops élargis ; réduire la taille si l'arrêt de structure est large.
Vérification de corrélation : Si BTC/ETH invalide les niveaux de temps supérieur, réduire le risque sur les altcoins immédiatement.
Copier/coller la liste de vérification
Flux : 3+ verts ou 3+ rouges ? __
Amplitude : 3+ mid-caps au-dessus de WLH ? O/N
Biais d'indice : BTC/ETH au-dessus de WLH et au-dessus de VWAP ? O/N
Configuration : Break-and-Hold ou Retest-Fail
Entrée __ | Stop __ | TP1 __ | Règle de suivi __
Ajouter un déclencheur (nouveau HL/LH au-dessus/en dessous du niveau) __
Abandonner si : Retour à l'intérieur du niveau ou pic de financement par rapport au prix __
