Être contraint de liquider n'est pas toujours dû à une erreur d'entrée, c'est souvent le résultat d'une mauvaise gestion de la position. Beaucoup de traders investissent trop d'argent trop tôt, laissant presque aucune marge de manœuvre.
La méthode que j'utilise personnellement consiste à n'utiliser que 1 % des fonds du portefeuille lors de la première entrée. Cela permet de mieux contrôler les émotions et de protéger le capital lorsque le marché est défavorable.
Si une transaction subit une perte flottante, mais que ma logique reste valide, je vais réinvestir un autre 1 % à un meilleur prix, plutôt que de paniquer ou de surenchérir. Cette méthode peut optimiser le coût moyen tout en maintenant le risque global à un niveau acceptable.
En limitant à l'avance le ratio de risque, la probabilité d'être liquidé sera considérablement réduite. L'objectif du trading n'est pas de réaliser des bénéfices rapides, mais de rester sur le marché de manière stable à long terme.
Une excellente gestion des risques vaut toujours mieux qu'une prévision parfaite.