🔥J.P. Morgan s'exprime fortement : La panique liée à l'IA se termine, la fenêtre d'achat des actions de logiciels s'ouvre !

"Vendez d'abord, posez des questions ensuite" la vague de panique liée à l'IA touche enfin à sa fin !

Le dernier rapport de la salle des marchés de J.P. Morgan du 17 février indique : La peur extrême du "remplacement par l'IA" est proche de son terme, la reprise des actions de logiciels maltraitées est imminente.

📊 Les données clés révèlent une extrême divergence :

• Le secteur des semi-conducteurs a un niveau d'encombrement de +4 écarts-types (+4z)

• Le secteur des logiciels est plongé à -3,5 écarts-types (-3,5z)

• L'écart de positionnement entre les deux grands secteurs atteint un record historique

🔍 Quels domaines sont victimes d'une panique excessive ?

1. Gestion de patrimoine : Sous-estimation de la valeur fondamentale des "relations humaines", l'IA devient un outil d'amélioration des marges bénéficiaires.

2. Logistique : L'IA a du mal à surmonter les obstacles d'intégration physique, la panique de "dé-médiation" est excessive.

3. Services informatiques au Japon : Dans un contexte de pénurie de talents, l'IA devient un atout pour atténuer la pression des sous-traitances.

💎 Les domaines réellement menacés :

Le domaine des outils en sciences de la vie — les clients pharmaceutiques utilisent l'IA pour améliorer la productivité, ce qui pourrait réduire la demande de sous-traitance, c'est l'un des rares secteurs où la logique négative de l'IA pourrait être valable.

🎯 Stratégies mises en œuvre par J.P. Morgan :

• Long : Actions de logiciels maltraitées et immunisées contre les perturbations de l'IA.

• Pari : Rebond des grandes actions technologiques.

• Couverture : Risque géopolitique (long sur le pétrole/actions énergétiques) + risque de momentum (court sur le facteur momentum).

Thème central : Confiance continue en l'IA/TMT, redémarrage de la croissance mondiale et transactions de dévaluation du dollar.

Le moment d'acheter à bas prix s'ouvre discrètement. Pensez-vous que ce rebond peut aller loin ? Discutons dans les commentaires !

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