Le projet DeFi est l'un des aspects les plus intéressants lors de chaque rallye du marché des cryptomonnaies. C'est pourquoi prêter attention aux projets DeFi potentiels peut offrir un potentiel de profit maximal. Alors, comment évaluer de bons projets et protocoles DeFi ?
Effectuer une analyse on-chain.
Beaucoup d'argent intelligent et de grands acteurs effectuent une analyse on-chain à travers diverses plateformes telles que Nansen, Arkham, DeBank ou Bubblemaps. Certaines croissances observées incluent les utilisateurs actifs, le TVL et les flux CEX/DEX, qui peuvent indiquer l'activité des utilisateurs afin que nous puissions effectuer une évaluation complète.
Focus sur plusieurs indicateurs.
Les grands fonds ont également plusieurs indicateurs spécifiques à utiliser comme fondamentaux principaux. Le ratio Revenue to Market Cap peut être un indicateur pour voir combien ils génèrent par rapport à leur capitalisation boursière. Ensuite, la rétention et la liquidité collante doivent également être prises en compte pour voir s'il y a beaucoup de liquidités qui restent ou si elles sortent après le farming. La croissance des utilisateurs est également intéressante à observer pour voir si le projet continue de se développer ou non.
La narration DeFi a des cas d'utilisation variés.
DeFi lui-même a également relativement beaucoup de fonctions. Nous devons faire correspondre les fonctions avec la narration qui est tendance actuellement. Par exemple, en 2021, le boom de DeFi était le prêt. En 2024, il y a le restaking. Ensuite, en ce moment, ce qui est à la mode, ce sont les DEX innovants et les stablecoins. Nous devons aussi être intelligents pour voir quelle demande existe sur le marché actuellement.
Vérifiez qui sont les backers.
L'argent intelligent suivra également l'argent intelligent des autres. C'est pourquoi il est très important de ne pas ignorer qui se trouve derrière le projet. Beaucoup finissent par "suivre" ce que fait l'autre argent intelligent. Essayez d'étudier, avant d'investir, regardez qui se trouve derrière le projet, voyez quel est son historique.
Source : Academy Crypto