📊 Marché & mise à jour de mon portefeuille – 27 sept. 2025
Macro
• Les indices américains se trouvent sur des lignes de tendance de support critiques. S'ils se cassent, la correction s'accélère (S&P -10% de risque).
• La bulle de l'IA montre des fissures → les semi-conducteurs sont le proxy clé.
• La première réduction de la Fed à des sommets historiques = drapeau rouge, pas de sécurité. L'histoire montre que cela signale généralement la fin du cycle, pas une nouvelle montée.
Crypto
• BTC a été rejeté parfaitement à 117.9K (Fib 0.618 + ligne de tendance à long terme). Cassé le col → la feuille de route pointe vers 100K → 96K → 93K, même 90K si l'élan s'étend.
• ETH maintient un support de 3,800 pour l'instant, mais s'il échoue, 3,500 est le prochain aimant.
• Les altcoins restent des échanges tactiques uniquement, mouvements forts mais dans des structures fragiles.
Ma position :
• Shorts 17% → BTC & ETH
• Longs 7% → ICP, TIA, HYPE (exposition tactique limitée)
• Cash 76% → la flexibilité est reine
Conclusion
Les marchés semblent euphoriques au sommet, mais l'histoire et les probabilités pointent vers une correction.
Je garde le livre léger, prends des bénéfices avant les nombres ronds, et dimensionne les échanges uniquement à des niveaux de forte conviction.
👉 Discipline, patience, cash.
