Analyse selon la théorie de Wyckoff (graphique quotidien BTC/USDT)
I. Réglage macroéconomique (Phase SCHO)
Présentation graphique de la structure "augmentation à long terme (Markup) → plongeon haut suivi d'un rebond" : tendance à la hausse démarrée à 83,900 (conforme aux caractéristiques de Markup (phase ascendante), avec un précédent de consolidation à bas niveau), atteignant un pic à 126,208.50 avant de connaître un rebond "en cascade". Actuellement, nous sommes dans une phase de correction profonde après la tendance haussière, il faut rester vigilant quant à une éventuelle entrée dans la phase initiale de Distribution (répartition) (car la force du rebond est importante et a endommagé la structure de tendance).
II. Analyse microéconomique (Signaux clés et relation quantité-prix)
1. Structure de tendance et points extrêmes :
La règle de "hausse des creux progressivement, suivant la ligne de tendance" a été valide, mais récemment le prix a franchi la ligne de tendance haussière et le support clé (bande inférieure de la plateforme de fluctuation précédente), formant un signal de "destruction de tendance".
Au cours du processus de correction, le volume a considérablement augmenté (correspondant aux grosses barres des chandeliers de chute), conforme à la "forte pression (énorme pression de vente) entraînant un fort résultat (chute profonde)", suggérant que l'offre est nettement dominante à court terme.
2. Vérification de la loi "effort et résultat" :
Lorsque le prix a atteint 126,208.50, le volume n'a pas montré d'"explosion extrême" ; et le volume des transactions lors de la chute qui a suivi a largement dépassé le volume de la phase de hausse antérieure, montrant "une explosion soudaine de l'offre, une demande insuffisante", ce sont des caractéristiques typiques de volume et de prix de distribution ou du début d'une inversion de tendance.
Trois, évaluation globale
Actuellement en phase d'ajustement profond après un markup, et des signes d'entrée dans le début de la distribution. L'intensité du signal est "relativement forte" - la ligne de tendance et le support clé ont été franchis, le volume de correction montre des caractéristiques de "dominance de l'offre", la structure centrale de la tendance haussière a été endommagée.
Quatre, plan d'action (uniquement un avis personnel, pas un conseil d'investissement)
1. Prévision de scénario :
Scénario 1 (le rebond rencontre une résistance et continue l'ajustement) : si le prix rebondit près de 119,016 (support antérieur devenu résistance) sous pression, et que le volume des transactions ne s'est pas simultanément amplifié et franchi, il est très probable que l'ajustement se prolonge, voire teste un soutien plus profond (comme 100,400 ou le bas précédent à 83,900).
Scénario 2 (casser la résistance pour réparer la tendance) : si le prix avec volume (le volume des transactions dépasse nettement la moyenne de volume de correction) franchit 119,016, alors la tendance à la baisse à court terme pourrait être suspendue, entrant dans la phase de "réparation de tendance", mais il faut se méfier de savoir s'il s'agit d'un "rebond dans une distribution" ou d'un "redémarrage de tendance" (nécessite une validation continue du volume et du prix par la suite).
2. Positions clés et actions : (uniquement un avis personnel, pas un conseil d'investissement)
- Entrée :
« Observer en priorité » : le caractère dominant de l'offre est clairement évident actuellement, il n'est pas conseillé de faire des achats agressifs ; si on parie sur un rebond, on peut tenter d'entrer à l'achat avec une petite position lorsque le prix revient à 105,000 - 110,000 et que le volume est faible (paris sur un rebond à court terme après une chute excessive).
- Stop loss :
Essayer d'entrer à l'achat : stop loss en dessous de 100,000 (pour prévenir le risque de rupture profonde).
- Objectif :
Premier objectif du rebond : 119,016 (tester la résistance) ; si franchi, alors viser la zone 123,000 - 125,000 (près des sommets précédents).
Conseils d'action simplifiés : rester en observation, opportunité d'achat à découvert (uniquement un avis personnel, pas un conseil d'investissement)
Tendance à court terme prudente, prioriser l'observation du jeu de résistance à 119,016. Si le prix revient à 105,000 - 110,000 avec une stabilisation en faible volume, on peut essayer d'entrer à l'achat avec une petite position, stop loss à 100,000, objectif 118,000 - 119,000 ; si le rebond atteint 119,016 et est sous pression, après avoir pris des bénéfices sur le rebond, on peut envisager d'essayer de vendre à découvert avec une petite position, stop loss à 120,000, objectif 108,000 - 105,000.