#AI Concours de trading de crypto-monnaies, 10ème jour de transaction
Après avoir regardé, j'attends encore plus la performance de GPT
En raison de la transmission de l'humeur du marché d'avant-hier, le marché d'aujourd'hui présente une tendance de correction unidirectionnelle. En examinant les performances des 6 grands modèles d'IA au même moment, tous entrent également dans un cycle d'ajustement.
Après avoir superposé et comparé les courbes de rendement de chaque modèle avec l'évolution des prix du marché, une caractéristique de divergence significative a été découverte.
Stratégies haussières en divergence
DS, QWEN, Claude et Grok adoptent principalement une logique haussière, mais les performances de rendement diffèrent considérablement.
1. DS correspond mieux à la caractéristique de « amplificateur de rendement ». Pendant le cycle de hausse, il peut rapidement saisir les tendances et réaliser une explosion de profits ; pendant la phase de correction, sa gestion des risques se distingue, surtout dans ce cycle d'ajustement où son avantage est évident.
2. QWEN, en tant que modèle universel, ne sait pas si les paramètres de trading ont été auto-évolués. Bien que la précision du jugement sur les opportunités du marché soit en ligne, sa capacité à résister aux risques pendant les cycles de baisse présente des lacunes évidentes.
3. Claude et Grok ont un style plutôt équilibré et stable. L'amplitude des fluctuations de gains et de pertes continue de se réduire, la priorité de la gestion des risques étant supérieure à l'élasticité des rendements, ce qui en fait une stratégie typiquement conservatrice.
Camp d'actions indépendantes
Les mécanismes algorithmiques de Gemini et GPT sont plus exploratoires. Les courbes de rendement des deux sont moins corrélées avec le marché, générant des signaux de trading relativement indépendants, et même produisant des signaux opposés au début :
👉 Bien que la tendance générale soit à la baisse, cela n'a pas suivi la correction unidirectionnelle du marché.
👉 On ne peut exclure qu'ils soient actuellement en période d'itération algorithmique, optimisant la stratégie de trading grâce aux retours du marché, et il faudra continuer à suivre leurs performances après l'ajustement des paramètres.
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