Objectif de cette leçon

Pour vous aider à construire une fondation inébranlable pour le trading en maîtrisant le risque. C'est ce qui sépare les professionnels des parieurs. Chaque transaction peut entraîner une perte. Votre travail est de vous assurer qu'une perte ne vous élimine jamais.

Pourquoi la gestion des risques est l'avantage réel

N'importe qui peut gagner une transaction. Mais il faut un gestionnaire de risques compétent pour gagner sur le long terme.

  • Même les meilleures configurations échouent.

  • La gestion des risques vous garde dans le jeu.

  • Elle vous donne le temps d'apprendre, de vous améliorer et de vous développer.

« La gestion des risques est la compétence la plus importante qu'un trader puisse maîtriser. Vous pouvez avoir tort la moitié du temps et toujours gagner une fortune - si vos pertes sont petites et vos gains importants. »

Sans règles de risque, la plupart des traders :

  • Fritent leur compte avant de développer des compétences

  • Sur-leverage pour “récupérer”

  • Perdre confiance et cohérence

Une bonne gestion des risques ne consiste pas seulement à éviter de grosses pertes - il s'agit de créer l'espace pour apprendre, faire des erreurs et évoluer vers un professionnel.

Citations légendaires sur la gestion des risques

“Votre succès dans le trading dépend davantage de la gestion de votre risque que de la recherche de l'entrée parfaite.”

“La chose la plus importante pour gagner de l'argent est de ne pas laisser vos pertes devenir incontrôlables.”

“La clé de la survie et de la prospérité à long terme a beaucoup à voir avec les techniques de gestion financière incorporées dans le système technique.”

Types de Stop Loss

1. Stop technique (derrière la structure / indicateur)

  • Stop logique derrière les récents sommets/bas des swings

  • Idéal pour les configurations hors FVG, MSS ou balayages de liquidité

  • Utilisez lorsque : la structure est claire et définie

2. Stop tactique (urgence / sortie stratégique)

  • Utilisé pour des événements de la vie ou des effondrements psychologiques

  • Volatilité entrante (CPI, taux d'intérêt, etc.)

  • Entré par erreur (taille, erreur d'entrée)

  • Pas toujours lié au marché - mais préservation du capital

  • Exemples : urgence familiale, panne de courant, effondrement émotionnel

3. Stop temps

  • Vous quittez non pas par le prix - mais par le temps

  • Utilisez lorsque : le marché est lent ou la session se termine (par exemple, 12 MN NY)

  • Assure que vous ne prenez pas de risque à travers des zones mortes ou une volatilité aléatoire ; empêche les frais de swap si fermé à la fin de la journée

Types d'objectifs de prise de profit

1. Objectif statique 2R–3R

  • Ciblage simple de récompense R-multiple : par exemple, risque 1 % pour gagner 2-3 %

  • Utilisez lorsque : vous souhaitez de la constance et des mathématiques claires pour l'évaluation

  • Les traders les plus rentables ont

  • Fonctionne bien dans les évaluations de financement où atteindre l'équité cible avec un tirage limité est clé.

  • Utilisé par de nombreux traders prop et traders SMC systématiques.

2. Objectif d'expansion de la volatilité (plage de rupture)

  • Mesurez la plage initiale → projetez 2–3 fois l'écart type

  • Idéal pour les ruptures tendance ou les mouvements de nouvelles macroéconomiques

  • Très efficace lors des jours de ruptures motivées par les nouvelles.

3. Swings à plus long terme

  • Ciblez les sommets/bas HTF évidents (par exemple, sommet de swing quotidien)

  • Vous permet de capturer le mouvement maximum avec un effort minimal

  • Souvent utilisé par des traders de swing expérimentés, mais difficile pour la plupart des traders de détail en raison de la psychologie et du bruit de volatilité

4. Sortie d'invalidation de tendance basée sur la MA

  • Quittez lorsque le prix se ferme à nouveau sous votre MA directrice

  • Idéal pour réduire ou traîner dans des jours de tendance forte

  • Style de trailing-stop qui fonctionne le mieux dans des environnements de tendance forte.

L'approche TP la plus rentable et la plus largement utilisée est l'objectif statique 2R–3R. Elle offre un équilibre de risque-rendement, de cohérence et d'avantage mesurable, c'est pourquoi elle domine à la fois les comptes personnels et les systèmes de trading prop.

Combien risquer : Le manuel de survie du compte

  • Risque par trade

Type de trader Risque par trade

Nouveau / Apprentissage 0,25%-0,5%

Intermédiaire 0,5%-1%

Professionnel / Financé 1%-2% (Uniquement sur les configurations A+)

Votre objectif n'est pas de faire des millions en un mois - c'est de survivre suffisamment longtemps pour trader comme un professionnel.

À la fin, votre risque dépendra toujours de vos objectifs de trading et de votre appétit pour le risque.

Plafond de risque quotidien

  • Fixez une limite de perte quotidienne de 1-2 %. Une fois atteinte, c'est fini.

  • Max 2–3 configurations/jour.

  • Si vous perdez 2 trades de suite, réévaluez ou arrêtez pour la journée.

Rappel final

“Si vous prenez soin du bas, le haut s'occupe de lui-même.”

Votre objectif n'est pas seulement de gagner, mais de gérer votre capital afin que vous puissiez continuer à jouer. Chaque trade n'est qu'un parmi des milliers que vous effectuerez dans votre carrière. Ne risquez pas votre avenir en essayant de tout gagner d'un coup.