Lorsque le marché s'effondre, la plupart des gens font l'une des deux choses suivantes :
Vente panique, puis retrait du marché
Utilisation de l'effet de levier dans un dernier effort pour récupérer des pertes
Mais la méthode des vieux investisseurs en cryptomonnaies peut être complètement différente. Ils ne spéculent pas aveuglément dans une direction, mais se tournent vers des flux de trésorerie récurrents et des avantages.
Les 7 stratégies suivantes peuvent vous permettre de gagner de l'argent sur un marché en baisse, comme un investisseur expérimenté, sans avoir à chronométrer le marché avec précision.
Conservez les actifs que vous souhaitez réellement détenir et générez des bénéfices
Si vous prévoyez de détenir BTC, ETH ou d'autres cryptomonnaies majeures à long terme, laissez-les vous rapporter des bénéfices.
Canaux de revenus
Staking / Staking liquide
Prêts DeFi de premier ordre (Aave, Compound, etc.)
Produits de rendement transparents sur les échanges centralisés
Pourquoi cela fonctionne-t-il en marché baissier
Tant que vous êtes prêt à détenir l'actif à long terme, la volatilité ne vous fera pas perdre beaucoup. Au lieu de trader frénétiquement lors des fluctuations de prix, attendez patiemment, vous pourrez ainsi obtenir des gains.
Mais vous vous en tenez à investir dans des actifs grand public et des protocoles de premier plan, évitant d'investir dans des jetons à perspective incertaine pour ne pas être tenté par des rendements annuels à deux ou trois chiffres (APY).
Considérez les gains comme une récompense supplémentaire, et non comme la raison principale de détenir des actifs.
Apprenez la mentalité des anciens investisseurs : 'Je détiendrai ces actifs quoi qu'il arrive. Les gains ne sont qu'un moyen de compenser les pertes.'
Points et airdrops
Dans un marché baissier, chercher des airdrops n'est pas simplement cliquer sur des liens aléatoires, l'objectif doit être précis.
Choisir des critères
Protocoles susceptibles d'émettre des jetons
Déjà avoir des utilisateurs réels et un soutien
Priorisez les utilisateurs actifs, plutôt que les 'touristes' qui ne cliquent qu'une fois
Pourquoi cela fonctionne-t-il en marché baissier
Parce que même si les prix baissent, les protocoles ont toujours besoin d'utilisateurs, tandis que la concurrence dans un marché baissier diminue, car la plupart des gens ne sont plus attentifs.
Les gains d'un airdrop puissant peuvent dépasser les gains d'un petit trading sur plusieurs mois.
Mais concentrez-vous sur l'infrastructure et le DeFi de base (couche L2, ponts, re-staking, portefeuilles, etc.) et investissez une petite somme mais stable, vous pouvez utiliser un tableau simple pour suivre vos projets et les raisons.
N'oubliez pas que les experts considèrent les airdrops comme une voie de revenus stable, et non comme une loterie.
Demander des prix / arbitrer : tirer parti des marchés inefficaces
Si vous ne faites que profiter des écarts de prix, vous n'avez pas besoin de prédire la direction.
Comment arbitrer
Arbitrage, c'est acheter bas dans un lieu de trading et vendre haut dans un autre. La demande de prix (RFQ) s'effectue en complétant des commandes de trading OTC importantes par le biais d'écarts.
Cette stratégie peut être appliquée à des écarts de prix simples entre CEX et DEX, ou à des arbitrages plus avancés entre plusieurs échanges.
Version simplifiée :
Suivez quelques paires de trading sur 2-3 échanges centralisés majeurs et 1-2 échanges décentralisés. Faites attention aux écarts de prix de 0,5-1 % qui apparaissent périodiquement, utilisez des frais bas pour trader.
Version avancée :
Utilisez des bots ou des outils pour suggérer des changements d'écart de prix. Maintenez une taille de transaction raisonnable, concentrez-vous sur la vitesse d'exécution et sur les frais.
Pourquoi cela fonctionne-t-il en marché baissier
Volatilité = variations fréquentes des prix, les opérations de panique peuvent entraîner des écarts de prix temporaires entre les lieux de trading et les paires de trading.
Vous n'avez pas besoin de deviner la 'hausse ou la baisse', mais de profiter de l'écart de prix.
Fournir de la liquidité (mais éviter de devenir une liquidité de sortie)
Les LP qui fournissent de la liquidité de manière aléatoire subiront souvent des pertes, tandis que les anciens investisseurs le considéreront comme une activité professionnelle.
Comment tirer parti des LP
Fournissez de la liquidité à des AMM (Automated Market Maker) comme Uniswap et choisissez des paires de trading stables ou des actifs connexes. Vous recevrez des frais de transaction ainsi que des récompenses supplémentaires (jetons / points).
Pour éviter le liquidation, commencez par des paires de stablecoins ou des paires hautement corrélées (par exemple, ETH-stETH, USDC-USDT).
N'utilisez des fluctuations étroites que si vous comprenez le rééquilibrage ; sinon, gardez la stratégie simple.
Si la perte impermanente est toujours dominante, il est nécessaire de changer de stratégie.
Pourquoi cela fonctionne-t-il en marché baissier
Même en période de marché baissier, les gens continueront à trader, et le volume peut même exploser.
Si vous choisissez stratégiquement vos paires de trading, les frais peuvent compenser les pertes dues à la volatilité des prix.
Pensez comme un market maker, pas comme un joueur :
Les gains que je réalise sont-ils suffisants pour supporter ce risque de prix ?
Faire du market making léger sur quelques paires de trading
Vous n'avez pas besoin d'être aussi agressif qu'un market maker Jump, vous devez simplement trader de manière systématique.
Utiliser le trading en grille
Le trading en grille consiste à afficher simultanément un prix d'achat et un prix de vente près du prix actuel, dans le but de gagner sur les écarts de prix et les frais.
Les petits comptes peuvent être gérés manuellement ou à l'aide d'un bot de grille simple, et choisissez 1-3 paires de trading que vous connaissez.
Si vous n'êtes pas familier avec les paires de trading, choisissez directement des paires de devises majeures ou des actions à forte liquidité, évitez de trader des 'ghost coins'.
Définissez votre 'plage de position' : le nombre maximum d'actifs que vous êtes prêt à détenir.
Ne compliquez pas trop votre stratégie, même un simple trading en grille, tant que votre plage et votre taille de position sont raisonnables, peut être rentable.
Pourquoi cela fonctionne-t-il en marché baissier
Les marchés avec une forte volatilité et un faible volume peuvent entraîner une élargissement des écarts de prix. Chaque fois que les gens achètent à travers un écart de prix ou vendent par panique, ils vous paient des frais.
Ce n'est pas de prédire les mouvements des bougies K, mais de vendre des pelles dans une ruée vers l'or.
Cultivez du contenu, gardez un esprit clair lorsque tout le monde panique et soyez récompensé.
L'attention n'a jamais disparu. Elle est simplement passée de 'publier uniquement des mèmes' à 'que devrais-je faire maintenant ?'
Cultiver du contenu
C'est le bon moment pour écrire des publications de fond, des bulletins d'information et des analyses approfondies. Si les conditions le permettent, vous pouvez également créer des vidéos courtes YouTube, des mises à jour sur des espaces ou des podcasts dans des domaines spécialisés.
Choisissez un secteur spécialisé (IA, L2, RWA, contrats, re-staking, etc.) et publiez du contenu selon un calendrier, par exemple, deux publications thématiques + un bulletin par semaine.
Concentrez-vous sur un cadre clair, évitez le battage médiatique, c'est ce qui vous fera ressortir.
Une fois l'influence établie, vous pouvez gagner par le biais de parrainages, de liens de trafic, d'abonnements payants et d'opportunités de collaboration en conseil.
Pourquoi cela fonctionne-t-il en marché baissier
Les gens ont désespérément besoin d'informations claires et d'un mécanisme de filtrage. Les projets cryptographiques doivent encore se distribuer, surtout après que l'enthousiasme a diminué.
Votre recherche existe déjà, le contenu n'est que l'amplification de cela.
Dans un environnement de marché baissier, le signal est plus important que la dopamine, les fonds afflueront vers le signal.
Services de conseil et de conseillers 'think tank'
Une fois que vous pouvez penser clairement et vous exprimer efficacement, les gens seront heureux de payer pour vos services.
Contenu pouvant être servi
Aidez les équipes à construire des récits, à concevoir une économie de jetons ou à établir des stratégies de lancement.
Fournir des conseils sur l'industrie et les projets pour des fonds/plateformes de trading OTC.
Soutenir les fondateurs dans le positionnement du marché, la création de présentations et l'élaboration de stratégies communautaires.
L'important est que vous devez cristalliser votre contenu antérieur comme une pensée, et clairement définir vos avantages (recherche, économie de jetons, narration, développement commercial, etc.), puis commencer par des livrables à petite échelle et de grande valeur, 1-2 clients de qualité > 10 clients qui perdent du temps.
Vous pouvez facturer des frais de conseil mensuels, partager les revenus de croissance ou distribuer des jetons.
Vous passerez de 'trader en lutte pour survivre' à 'opérateur gagnant des récompenses de plusieurs participants'.
Pourquoi cela fonctionne-t-il en marché baissier
Une bonne équipe ne cessera pas le développement en période de marché baissier. Lorsque les petits investisseurs partent, ils se concentrent en fait davantage sur le récit, la recherche et la stratégie.
Ils préfèrent payer ceux qui comprennent vraiment ce marché plutôt que de chercher un agent au hasard.
La mentalité des anciens investisseurs en période de marché baissier
Lorsque le marché s'effondre, les anciens investisseurs ne :
Suivre chaque bougie K
Multiplier l'effet de levier par trois
Prier pour qu'un miracle se produise au fond
Ils vont resserrer leur stratégie et se demander :
Comment tirer profit de l'action, et pas seulement de la direction ?
Quelles compétences généreront des effets de composition au prochain cycle ?
Comment passer de fournisseur de liquidité à constructeur d'infrastructure ?
Si vous souhaitez éviter de suivre la foule, choisissez 2-3 des 7 stratégies ci-dessus et investissez à petite échelle avec une gestion systématique, pendant plusieurs mois plutôt que quelques jours.
C'est ainsi que vous pouvez traverser cette phase et vous positionner favorablement lorsque la prochaine vraie tendance apparaîtra.
De : la plateforme d'émission de jetons la plus puissante du web GTokenTool #加密市场反弹
