En tant qu'analyste senior ayant navigué sur le marché des cryptomonnaies pendant 8 ans, j'ai vu trop de petits investisseurs passer de l'espoir à la déception - ce n'est pas que le marché n'offre pas d'opportunités, mais la plupart des gens manquent de "logique de trading réalisable" et de "discipline d'exécution rigoureuse". Je suis passé d'un salaire mensuel de 5 000 à un revenu stable de plus de 10 000 par mois, et cela repose sur une méthode de trading que j'ai validée pendant 6 ans. Aujourd'hui, je vais décomposer chaque détail pratique pour vous (je vous recommande de le sauvegarder et de le consulter régulièrement).

1. Filtrer le pool d'observation : se concentrer uniquement sur les "actifs forts", éviter les pièges de fuite de capitaux

Mon logiciel de sélection d'actifs est simple : d'abord, identifiez les actifs ayant une performance forte au cours des 7 derniers jours et placez-les dans une liste d'observation. Mais il y a une règle d'exclusion stricte : les actifs ayant baissé pendant 3 jours consécutifs ou plus sont immédiatement exclus. Beaucoup de petits investisseurs aiment acheter au plus bas des actifs en chute libre, pensant qu'ils sont « bon marché », mais à mes yeux, une baisse prolongée indique généralement une sortie de capitaux. Ce genre de « queue de poisson » est une mine pour se faire piéger. Il vaut mieux se concentrer sur les actifs encore soutenus par des capitaux, ce qui augmente directement la probabilité de succès de 50 %.

II. Tendances mensuelles : ne tradez que les actifs avec un croisement haussier de MACD, ne luttez pas contre les tendances faibles

Après le tri, la première étape consiste à examiner le cadre mensuel — je ne retiens que les actifs dont l'indicateur MACD affiche un croisement haussier. Pourquoi insister sur le croisement mensuel ? Parce que le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil, les mouvements à court terme sont du bruit, tandis que le cadre mensuel reflète les flux de capitaux à moyen et long terme ainsi que la force de la hausse. Un croisement haussier indique que la balance entre acheteurs et vendeurs s'est inversée, que la tendance passe de faible à forte. Cette étape permet d'éliminer 80 % des transactions inutiles, évitant ainsi de perdre du temps et de l'argent dans des actifs faibles.

III. Trouver le point d'entrée sur le cadre journalier : moyenne mobile de 60 jours + signal à volume croissant, le secret clé pour une entrée en position lourde

Après avoir déterminé la tendance, passez au cadre journalier pour une sélection précise des moments : mon seul référentiel est la moyenne mobile de 60 jours. Lorsque le prix de l'actif revient près de la moyenne mobile de 60 jours et qu'une bougie à volume croissant se stabilise (par exemple, une bougie haussière englobant une baissière, une bougie en marteau), c'est un signal pour entrer en position lourde. La moyenne mobile de 60 jours est la « ligne de vie » de la tendance à court terme ; un retour à ce niveau indique que les bénéfices à court terme ont été digérés, et un volume croissant signifie qu'un nouvel capital entre en scène pour assumer la pression. À ce moment, entrer permet d'obtenir des titres à faible coût tout en profitant de l'inertie de la tendance.

IV. Discipline de détention : profit progressif par paliers + arrêt en cas de cassure, préserver le capital est la règle d'or

L'essence du trading n'est pas « combien gagner », mais « combien garder ». Ma règle de détention repose sur une seule ligne directrice : utiliser la moyenne mobile de 60 jours comme référence principale. Restez en position au-dessus, quittez en dessous, et appliquez cela en trois étapes :

  1. Lorsque la hausse du cycle atteint 30 %, réduisez de 1/3 de votre position pour sécuriser partiellement les profits, évitant ainsi de perdre les gains en cas de retournement du marché ;

  2. Lorsque la hausse dépasse 50 %, réduisez à nouveau de 1/3 de votre position pour réduire le risque de détention et transformer les « bénéfices flottants » en « gains réels » ;

  3. La règle de gestion des risques la plus importante : si, après l'entrée, l'actif chute directement sous la moyenne mobile de 60 jours le jour suivant, quittez l'ensemble de votre position, qu'il y ait bénéfice ou perte ! Le désir de chance est la blessure fatale des petits investisseurs. Mieux vaut manquer une reprise ultérieure que prendre le risque de voir son capital bloqué — j'ai vu trop de gens transformer une petite perte en une grande perte en pensant « attendons encore un peu ».

Beaucoup me demandent ce qui est le plus difficile dans le trading des cryptomonnaies ? Ce n'est pas le choix des actifs, ni l'analyse des chandeliers, mais l'« unité entre savoir et agir ». Ma méthode, bien qu'apparemment simple, exige une discipline extrême. Le marché teste toujours la cupidité et la peur humaines : ce que vous voyez comme une opportunité d'achat à faible prix pourrait être un piège tendu par les grands acteurs ; ce que vous craignez comme un risque de correction pourrait être une opportunité d'entrée offerte par la tendance.

Souvenez-vous, il n'existe pas de secret pour gagner sans risque sur le marché des cryptomonnaies, mais il existe une logique à forte probabilité de succès : commencez par déterminer la tendance sur le cadre mensuel, puis trouvez le point d'entrée sur le cadre journalier, enfin, préservez vos gains grâce à la discipline. Même si l'actif continue à monter après votre sortie, n'en ayez pas de regret. Dès qu'il répond à nouveau aux critères d'entrée, nous pouvons réintégrer la position. $BTC

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