Le Bitcoin a connu une légère hausse au-dessus du niveau de 92 000 dollars américains vendredi, avec les actions asiatiques qui avançaient dans les échanges matinaux, les investisseurs s'inspirant de nouveaux records de l'indice S&P 500, malgré la faiblesse renouvelée des actions d'Oracle qui a suscité des tensions autour du secteur technologique et du commerce de l'intelligence artificielle.
L'absence d'achats solides à la baisse a limité les gains du Bitcoin. Samer Hassan, analyste principal des marchés chez XS.com, a déclaré que le marché manque encore d'acheteurs engagés, rendant les prix vulnérables. Il a noté que plus de 220 millions de dollars en liquidations de positions longues aujourd'hui montrent un retrait des traders à effet de levier au lieu de se positionner pour un rebond.
Ces liquidations ont ajouté au sentiment que la spéculation à effet de levier est expulsée plutôt que reconstruite, un schéma qui rend souvent les mouvements du marché spot volatils même lorsque l'humeur générale sur le risque s'améliore.
#### Un aperçu du marché
- Bitcoin : 92 331 dollars, en hausse de 2,4 %.
- Ether : 3 248 dollars, en hausse de 0,7 %.
- XRP : 2,04 dollars, en hausse de 1,6 %.
- Valeur totale du marché des cryptomonnaies : 3,23 billions de dollars, en hausse de 1,9 %.
#### Les traders asiatiques surveillent les changements de position avec les flux de fonds négociés en bourse Bitcoin apportant un soutien à court terme
Pour les traders en Asie, cela reste le contexte central de l'attention sur les données de positionnement et les taux de financement autant que sur le prix principal.
L'un des piliers de soutien des fonds négociés en bourse Bitcoin spot aux États-Unis. Le fournisseur de données SoSo Value a rapporté plus de 223 millions de dollars de flux nets jeudi, la lecture la plus forte en vingt jours.
Cependant, dans l'environnement actuel, ces flux pourraient refléter un positionnement à court terme plutôt qu'une demande institutionnelle stable, et pourraient rapidement s'inverser si les marchés d'investissement étaient de nouveau secoués.
Les analystes de Bitfinex ont déclaré que les mouvements suivants dépendraient des signaux de la Réserve fédérale, des réactions du marché obligataire gouvernemental, des flux de fonds négociés en bourse et du comportement de l'Ether par rapport au Bitcoin.
Ils ont noté que l'augmentation constante du ratio Ether/Bitcoin, même avec des frais de réseau faibles, indique que le capital se tourne à nouveau vers l'histoire à long terme d'Ether, rendant ce ratio un indicateur utile de l'appétit pour le risque dans les cryptomonnaies.
#### Les normes mondiales atteignent de nouveaux sommets avec le positionnement des traders pour des réglages fédéraux plus doux
Les marchés mondiaux se recalibrent depuis que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt consécutivement pour la troisième fois cette semaine, avec des signaux moins aigus que ce que beaucoup craignaient. Cela a contribué à porter l'indice MSCI de tous les pays à un nouveau sommet de clôture et a poussé l'indice du dollar à son plus bas niveau en deux mois près de 98,30, les traders s'orientant vers l'idée que la politique évolue lentement vers des réglages plus faciles.
La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt consécutivement pour la troisième fois cette semaine, avec des signaux moins aigus que ce que beaucoup craignaient. Cela a contribué à porter l'indice MSCI de tous les pays à un nouveau sommet de clôture et a poussé l'indice du dollar à son plus bas niveau en deux mois près de 98,30, les traders s'orientant vers l'idée que la politique évolue lentement vers des réglages plus faciles.
Les contrats de fonds fédéraux indiquent désormais une probabilité de 75,6 % que la banque centrale maintienne les taux lors de sa prochaine réunion le 28 janvier, en hausse par rapport à environ 73,9 % un jour auparavant. Les traders parient encore sur deux baisses en 2026, bien que les prévisions récentes de la Réserve fédérale n'en envisagent qu'une seule.
Sur les marchés boursiers, l'indice MSCI large des actions asiatiques calmes hors du Japon a augmenté d'environ 0,7 %, suivant principalement la clôture élevée de jeudi aux États-Unis, où le Dow et l'indice Russell 2000 ont atteint de nouveaux sommets tandis que le Nasdaq a baissé.
Cela a prolongé un rallye mondial où les valeurs et les petites entreprises sont préférées, un contexte qui aide souvent à améliorer l'humeur dans les actifs à bêta élevé comme les cryptomonnaies.
#### Le Japon surperforme avec le bond de SoftBank, tandis que les contrats à terme de Wall Street indiquent une ouverture prudente
Tokyo a surperformé lors des échanges matinaux, l'indice Nikkei 225 augmentant d'environ 1 %. Les actions du groupe SoftBank ont bondi d'environ 6 % après un rapport de Reuters indiquant que le conglomérat envisageait d'acquérir la société américaine Switch Inc. pour des centres de données, une transaction que les investisseurs voient comme un autre moyen de profiter de la demande croissante en infrastructure pour l'intelligence artificielle.
Les contrats à terme ont indiqué une ouverture plus prudente à Wall Street. Les contrats à terme électroniques S&P 500 étaient presque stables pendant les heures asiatiques, tandis que les contrats Nasdaq ont chuté d'environ 0,2 % après l'effondrement des actions Oracle de 13 % la nuit. Les plans de dépenses lourds de l'entreprise et ses prévisions faibles ont suscité des doutes quant à la rapidité avec laquelle les gros investissements dans l'intelligence artificielle pourraient se traduire par des bénéfices, entraînant un nouveau cycle de vente technologique.
L'humeur technologique était mitigée même au sein du secteur de l'intelligence artificielle. Broadcom a prévu des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, offrant un certain réconfort, mais ses actions ont chuté d'environ 5 % lors des échanges tardifs après un avertissement concernant un resserrement des marges en raison d'une augmentation de la part des ventes provenant de l'intelligence artificielle.
