La bataille du portefeuille 2026
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Le marché n'est pas calme pour le moment, ce qui constitue un contexte important.
L'heure de ce débat n'est pas fortuite.
Aujourd'hui et au cours de la semaine à venir, de nombreux événements macroéconomiques sont attendus, des facteurs susceptibles d'influencer rapidement l'humeur du marché, voire de façonner le début de l'année 2026.
Nous obtiendrons dès aujourd'hui les données sur l'emploi non agricole aux États-Unis et le taux de chômage. Il s'agit l'un des indicateurs les plus importants pour la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed. Toute surprise pourrait rapidement modifier les attentes du marché.
Nous pourrons également observer les données sur l'inflation et l'indice des prix à la production (PPI) en Chine, qui donnent des indices sur la possibilité d'une nouvelle relance économique.
Ajoutez à cela l'indice de confiance des consommateurs du Michigan aux États-Unis et les déclarations de plusieurs responsables de la Fed, et vous avez déjà suffisamment de facteurs pour provoquer une volatilité du marché.
La semaine prochaine sera encore plus intense.
Le 13 janvier, les données sur l'indice des prix à la consommation (CPI) et l'inflation core aux États-Unis seront publiées, ce qui représente actuellement le point de données le plus important.
Le 14 janvier, les données commerciales chinoises seront scrutées, car elles offrent un aperçu de la demande mondiale.
Le 15 janvier, les données sur le PIB britannique et la production industrielle de la zone euro seront publiées.
Le 16 janvier, les données sur la production industrielle aux États-Unis et le taux d'inflation final en Allemagne seront annoncées.
Ajoutons à cela le facteur d'angoisse majeur qui plane actuellement sur le marché.
Le jour de la décision sur les droits de douane américains.
Une éventuelle décision de la Cour suprême concernant les politiques tarifaires de l'époque Trump pourrait provoquer une réaction forte. Que les droits soient déclarés nuls ou maintenus, le marché pourrait faire face à des incertitudes importantes, telles que des remboursements, des représailles commerciales et une augmentation des coûts d'entrée.
Ajoutez à cela le risque d'inflation persistant, le report des baisses de taux, une probabilité de récession proche de 35 %, des signes de fragilité sur le marché du travail, des inquiétudes quant à la bulle de l'intelligence artificielle et une tension géopolitique croissante, et vous obtenez un marché extrêmement vulnérable.
C'est précisément à ce moment que le choix du portefeuille devient crucial.
Un portefeuille à faible risque peut vous protéger lorsque les marchés sont dominés par les facteurs macroéconomiques.
Un portefeuille à haut rendement peut profiter d'une phase précoce de narration du marché, même si la volatilité est élevée
