L'analyse technique aide les traders à comprendre le comportement des prix, à repérer les tendances et à planifier leurs entrées et sorties sur des marchés tels que les actions, le forex, les cryptomonnaies et les matières premières. Ci-dessous, un aperçu clair des 22 concepts fondamentaux largement utilisés par les traders aujourd'hui.

1. Niveaux de retracements de Fibonacci

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des zones horizontales de prix dérivées de la célèbre suite de Fibonacci. Les traders les appliquent aux mouvements récents des prix pour identifier des zones potentielles où le prix pourrait s'arrêter, rebondir ou continuer après une correction. Les niveaux les plus surveillés sont 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %.

2. Cassures

Une cassure se produit lorsque le prix dépasse de manière décisive la résistance ou le support, généralement avec un momentum accru. Les traders considèrent souvent les cassures confirmées comme des signaux d'une nouvelle tendance ou le début d'un mouvement directionnel fort.

3. Retournement

Les modèles de retournement signalent un potentiel changement de direction de la tendance en cours. Des exemples classiques incluent les double sommets/bas, les têtes et épaules, et certaines formations de chandeliers qui apparaissent à la fin de tendances prolongées.

4. Théorie des Ondes d'Elliott

Les Ondes d'Elliott sont une forme d'analyse technique qui suggère que les prix du marché évoluent dans des cycles répétitifs de cinq vagues impulsives dans la direction de la tendance principale, suivies de trois vagues correctives à son encontre. Comprendre la structure des vagues aide à prévoir le comportement futur des prix.

5. Écart de Valeur Équitable (FVG)

Un Écart de Valeur Équitable apparaît comme un déséquilibre ou une inefficacité sur le graphique — généralement une formation de trois bougies où une grande bougie laisse un écart notable entre les mèches des bougies avant et après elle. De nombreux traders s'attendent à ce que le prix revienne pour "remplir" ces écarts à un moment donné.

6. Chandeliers

Les graphiques en chandelier affichent l'action des prix sur une période spécifique en utilisant les prix d'ouverture, de haut, de bas et de clôture. Des bougies uniques (doji, marteau, étoile filante) et des modèles multi-bougies (englobantes, étoile du matin/du soir) fournissent des aperçus de la psychologie acheteur-vendeur.

7. Heikin Ashi

Le Heikin Ashi est une technique de chandelier modifiée qui lisse les données de prix en moyennant les valeurs. Elle filtre le bruit du marché, rendant les tendances plus faciles à identifier et réduisant le nombre de faux signaux par rapport aux chandeliers standard.

8. Phases de Lune (Astro Trading)

Certains traders de niche intègrent les cycles lunaires dans leur analyse, croyant que les phases de la lune (nouvelle lune, pleine lune, quartiers) peuvent influencer le sentiment du marché et la volatilité. Cette approche reste très controversée et manque d'acceptation scientifique large.

9. Graphiques Renko

Les graphiques Renko se concentrent uniquement sur le mouvement des prix plutôt que sur le temps. De nouveaux briques ne sont dessinées que lorsque le prix se déplace d'un montant prédéfini, filtrant les fluctuations mineures et mettant en valeur des tendances claires et des retournements clés.

10. Modèles Harmoniques

Les modèles harmoniques sont des formations de prix géométriques avancées basées sur des ratios de Fibonacci précis. Des exemples populaires incluent les modèles Gartley, Bat, Crab, Butterfly, et Shark. Lorsqu'ils sont correctement formés, ils signalent souvent des zones de retournement à haute probabilité.

11. Support et Résistance

Le support est un niveau de prix où l'intérêt d'achat a tendance à émerger, empêchant d'autres baisses. La résistance est l'opposée — un niveau où la pression de vente apparaît généralement. Ces zones agissent souvent comme des barrières psychologiques et échangent des rôles après des cassures.

12. Support et Résistance Dynamiques

Contrairement aux niveaux horizontaux statiques, le support/résistance dynamique évolue avec le prix. Les outils les plus courants sont les moyennes mobiles (en particulier les versions à 50, 100 et 200 périodes) qui agissent comme support ou résistance en tendance sur les marchés.

13. Lignes de Tendance

Les lignes de tendance sont des lignes droites tracées pour relier des creux plus élevés (tendance haussière) ou des sommets plus bas (tendance baissière). Elles aident à définir la direction actuelle de la tendance et servent souvent de support ou de résistance dynamique jusqu'à ce qu'elles soient cassées.

14. Angles de Gann

W.D. Gann a développé un ensemble de lignes inclinées (le plus célèbre étant 1×1, 1×2, 2×1, etc.) tracées à partir de sommets et de creux significatifs. Ces angles sont censés représenter des relations importantes entre le temps et le prix et des points de retournement potentiels futurs.

15. Indicateurs de Momentum

Les indicateurs de momentum mesurent le taux de changement de prix. Ils aident à déterminer si une tendance gagne ou perd en force. Des exemples populaires incluent RSI, histogramme MACD, Stochastique, et l'oscillateur de momentum lui-même.

16. Oscillateurs

Les oscillateurs sont des indicateurs bornés qui fluctuent entre des extrêmes (généralement 0–100 ou -100 à +100). Ils sont particulièrement utiles pour identifier des conditions de surachat/survente et des retournements potentiels sur des marchés en plage.

17. Divergence

La divergence se produit lorsque l'action des prix et un oscillateur se déplacent dans des directions opposées. La divergence haussière (hauts plus élevés dans le prix, bas plus bas dans l'oscillateur) signale souvent un potentiel retournement à la hausse ; la divergence baissière avertit d'un possible retournement à la baisse.

18. Volume

Le volume représente le nombre d'actions, de contrats ou de pièces échangées pendant une période. Un volume croissant pendant les cassures confirme la force, tandis qu'un volume décroissant pendant les tendances peut indiquer un affaiblissement du momentum.

19. Offre & Demande

Les zones d'offre et de demande sont des zones où de gros ordres ont été précédemment exécutés, créant de fortes réactions. Les nouvelles zones de demande (intérêt d'achat) agissent souvent comme un futur support, tandis que les zones d'offre non touchées (intérêt de vente) agissent comme une future résistance.

20. Structure du Marché

La structure du marché fait référence au modèle global de sommets plus hauts/sommets plus bas (haussier) ou de sommets plus bas/creux plus bas (baissier). Comprendre la structure actuelle aide les traders à déterminer la direction et le biais de la tendance.

21. BOS (Cassure de Structure)

Une Cassure de Structure se produit lorsque le prix casse un précédent sommet significatif (dans une tendance haussière) ou un creux (dans une tendance baissière), confirmant la poursuite de la tendance en cours et invalidant souvent la structure opposée.

22. CHOCH (Changement de Caractère)

Le Changement de Caractère signale un potentiel changement de comportement du marché. Il apparaît généralement lorsque le prix échoue à créer un nouveau plus haut (dans une tendance haussière) ou un nouveau plus bas (dans une tendance baissière) et crée plutôt un fort mouvement dans la direction opposée — souvent le premier indice d'un retournement de tendance.

Ces concepts forment la base de la plupart des stratégies de trading technique modernes. Maîtriser quelques outils complémentaires de cette liste, plutôt que d'essayer d'utiliser tout en même temps, conduit généralement à une prise de décision plus claire et à de meilleurs résultats sur les marchés en direct. Pratiquez leur reconnaissance à travers différentes périodes de temps pour renforcer votre confiance. Bonne cartographie !