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Pour la majorité des traders, la manière la plus réaliste et la plus solide consiste à adopter une approche de prise de bénéfices par étapes lors d'un mouvement fort. Fermer complètement sa position d'un coup peut facilement entraîner des regrets en cas d'erreur d'analyse ; ne pas prendre de bénéfices du tout expose par contre au risque d'annuler ses gains à cause d'un retour. Prendre des bénéfices par étapes, en réalité, constitue un compromis : tant que la tendance n'est pas terminée, on bloque d'abord une partie des profits pour sécuriser le compte, puis on utilise le reste de la position pour tenter de profiter de la poursuite de la tendance. Cette méthode ne vise pas un rendement maximal, mais elle réduit considérablement la pression psychologique, permettant au trader de rester calme face aux fluctuations du marché.

Ce qui est encore plus important, c'est que la prise de bénéfices doit toujours correspondre à la position initiale du trader. Si vous avez initialement opté pour le trading de tendance, alors votre prise de bénéfices doit suivre la structure de la tendance, et non être influencée par les mouvements à court terme ; si vous êtes un trader de cycle, alors une prise de bénéfices raisonnable après une accélération de la hausse fait partie intégrante de votre plan. Le cas le plus dangereux est de changer constamment de rôle au cours du trading : une tendance n'est pas encore terminée, mais vous devenez soudainement un courtier craignant la hausse, ou au contraire, vous aviez prévu de trader en cycle, mais après avoir réalisé des gains, vous commencez à rêver d'une tenue à long terme.

Plus le marché est fort, plus il faut rester lucide. Ce n'est pas souvent un retournement de marché qui détruit une bonne opération, mais plutôt le manque de discipline du trader pendant la phase de profit. Vous constaterez que beaucoup de comptes connaissent leur « apogée » juste après une forte hausse, suivie ensuite d'un recul persistant. La raison est simple : le profit rend la vigilance plus faible, et fait croire à une maîtrise du marché supérieure à la réalité. Dès lors que vous commencez à penser « cette fois, je l'ai bien vu », le danger est déjà en route.
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