La plupart des traders de crypto pensent que les mouvements de prix sont dus à des nouvelles ou à un battage médiatique. En réalité, le positionnement à effet de levier contrôle souvent le prix à court terme.
Et la meilleure fenêtre sur le positionnement à effet de levier est 👉 les taux de financement
👉 Taux de financement : Si vous comprenez le financement, vous pouvez :
Éviter de se faire piéger
Anticiper les squeezes
Trader plus intelligemment
Améliorer les entrées et les sorties
Décomposons cela correctement.🔹 Qu'est-ce que le taux de financement ? Le taux de financement est un paiement périodique entre :
• Traders à long
• Traders à découvert
Il maintient le prix des contrats à terme perpétuels aligné avec le prix au comptant.
Si le financement est :
📈 Positif → Les longs paient les shorts 📉 Négatif → Les shorts paient les longs
Cela montre quel côté est surchargé.
🔹 Pourquoi le taux de financement est important
Les marchés punissent les positions surchargées.
Quand :
• Trop de longs → le marché s'effondre
• Trop de shorts → le marché pump
Le financement nous dit :
✔ Biais de marché
✔ Risque de cascades de liquidation
✔ Probabilité de mouvements faux
🔹 Comment les pièges sont construits en utilisant le financement
1️⃣ Piège de financement positif
Financement fortement positif, tout le monde long, le marché s'effondre soudainement → Cascade de liquidation longue
2️⃣ Piège de financement négatif, financement fortement négatif, tout le monde short, le marché pump soudainement → Short squeeze
Ce ne sont pas des accidents.
Ils repositionnent.
🔹 Financement vs Intérêt Ouvert (Combo Puissant)
Le financement seul est bon.
Financement + Intérêt ouvert est puissant
Scénario A :
Financement positif
Intérêt ouvert en hausse
Longs surlevés
Risque de dump élevé
Scénario B : Financement négatif, intérêt ouvert en hausse
Shorts surlevés
Risque de pump élevé
Scénario C : Financement neutre
Intérêt ouvert en baisse → Mouvement sain
🔹 Erreurs de détail avec le financement - Traders de détail :
❌ Ignorez le financement
❌ Long après les pumps
❌ Short après les dumps
❌ Utilisez un effet de levier élevé
❌ Tradez émotionnellement
Ils rejoignent les trades lorsque le risque est le plus élevé.
🔹 Façon intelligente d'utiliser le financement dans le trading
Stratégie - Timing d'entrée
Attendez :
✔ Extrême de financement
✔ Prix près de la résistance/support
✔ Liquidité au-dessus/en-dessous
Puis tradez le retournement.
Exemple (Futures BTC)
BTC pump à 94k
Financement = +0.12% Les pics d'intérêt ouvert
Tout le monde est haussier
Dump soudain à 90k Longs liquidés Financement réinitialisé
Le marché se stabilise
Ce dump n'était pas de la peur —
C'était un nettoyage de levier.
🔹 Gestion des risques avec les trades de financement
Jamais :
❌ Ne tradez que le financement
❌ Utilisez un effet de levier élevé
❌ Ignorez la structure des prix
Toujours :
✔ Combinez avec les niveaux
✔ Utilisez une petite taille
✔ Accepter l'invalidation
✔ Pensez en probabilités
🔹 Pensée finale
Le prix ne piège pas les gens.
Le positionnement piège les gens.
Le taux de financement vous dit :
Qui est surchargé
Qui paie
Qui est vulnérable
Tradez avec les données, pas avec la foule.
🧠 Point clé
Le financement montre un biais de marché
Les extrêmes = zones piégées
Combinez avec l'intérêt ouvert
Utilisez pour les retournements & confirmation
