I. Aperçu rapide du marché
- Prix en temps réel : 0,0404 $ (+11,02 %/24h), maximum 0,0468 $, minimum 0,0352 $
- Volume de trading sur 24h : 540 millions de dollars, taux de rotation d'environ 200 %, liquidité extrêmement élevée
- Capitalisation boursière : environ 220 millions de dollars (estimation basée sur l'offre en circulation)
- Performance du marché : dans un marché baissier où le Bitcoin a chuté de plus de 7 % aujourd'hui et l'Ethereum de plus de 10 %, il a augmenté à rebours, avec une **correlation négative de -0.92** avec le BTC
- Paires de trading : principalement échangées sur des plateformes majeures telles que Binance, Bybit, OKX, supportant le réseau ETH
II. Analyse fondamentale
1. Positionnement du projet : plateforme AGI décentralisée (intelligence artificielle générale), a levé 85 millions de dollars, avec plus de 15 000 utilisateurs précoces
2. Avantages clés :
- Modèle d'IA ouvert, liquide et loyal, axé sur la résolution du problème actuel de "boîte noire" de l'IA
- Récemment listé sur plusieurs échanges de premier plan, offrant une énorme liquidité et visibilité
- Conception de l'économie des jetons raisonnable, plan de verrouillage et de libération de l'équipe transparent
3. Dernières nouvelles :
- Le 30 janvier, une hausse de **60%** a eu lieu jusqu'à $0.044, une performance inversée qui a attiré l'attention du marché
- Sortie de fonds de 4 millions de dollars des échanges, suggérant que certains investisseurs à long terme achètent à bas prix
Trois, analyse technique approfondie
Indicateurs clés (au 1er février à 14h00)
- RSI(14) : 78.2 (sérieusement suracheté), RSI de 7 jours atteignant 83.52, suggère un risque élevé de correction à court terme
- MACD : croisement haussier au niveau journalier mais les lignes de histogramme commencent à converger, l'élan haussier s'affaiblit
- Volume des transactions : le volume sur 24h reste élevé mais a légèrement diminué par rapport au jour précédent, attention à la "divergence volume-prix"
- Niveaux de support : $0.035 (fort support), $0.033 (ligne de démarcation clé entre haussiers et baissiers)
- Niveaux de résistance : $0.042 (zone de transactions denses précédentes), $0.0468 (point haut d'aujourd'hui), $0.05 (niveau psychologique)
Analyse de la formation
- Le graphique de 4 heures présente une "figure en coin ascendante", généralement un modèle de renversement, suggérant une possible correction imminente
- Le niveau journalier est toujours dans un canal ascendant, mais l'écart est trop important, nécessitant une correction technique
- La caractéristique de corrélation négative avec le marché est un avantage en période de bear market, mais une fois que le marché se stabilise et rebondit, il pourrait faire face à une pression de retour des fonds vers des monnaies principales
Quatre, sentiment du marché et flux de fonds
- Sentiment du marché : Indice de peur et de cupidité 29 (peur), le marché est globalement en panique, mais le sentiment de la communauté SENT est relativement optimiste
- Flux de fonds :
- Fonds institutionnels : certains VC ont augmenté leurs positions dans la plage de $0.03-0.035
- Fonds des petits investisseurs : 55% des achats sur 24h, 45% des ventes, légèrement en faveur des haussiers
- Marché des contrats : ratio long/short d'environ 1.2:1, les fonds à effet de levier sont majoritairement longs, attention au risque de liquidation
Cinq, recommandations de stratégie de trading
Traders à court terme (1-3 jours)
- Direction de l'opération : principalement en attente, prudence à l'égard des hausses, possibilité d'essayer "vendre haut, acheter bas" avec de petites positions
- Signal d'achat : retour à la plage $0.035-0.036 et apparition d'un signal de fin de baisse (comme une ligne en marteau, englobante haussière), stop-loss en dessous de $0.033
- Signal de vente : retour à $0.042-0.043 rencontre une résistance et retombe, prise de bénéfices à $0.040-0.041
- Contrôle de la position : capital total ≤15%, éviter les opérations à pleine position
Traders de vagues (1-2 semaines)
- Direction de l'opération : réduire les positions à la hausse, attendre un retour avant de se repositionner
- Points clés :
- Plage de réduction de position : $0.044-0.046, vente par paliers de 30%-50% de la position
- Plage d'agencement : $0.030-0.033, si cela revient à cette plage, on peut construire des positions par paliers
- Paramètres de stop-loss : en dessous de $0.028, pour éviter une forte correction
Détenteurs à long terme (1-3 mois)
- Direction de l'opération : priorité à la détention, achat à bas prix
- Stratégie d'ajout : ajouter 5%-10% du capital total à chaque baisse de 10% (par exemple $0.032, $0.028)
- Prix cible : $0.06-0.08 (basé sur l'évaluation du projet et l'engouement du marché)
- Contrôle des risques : la position d'un seul actif ne doit pas dépasser 25% du capital total
Six, avertissement sur les risques
1. Risque technique : RSI sévèrement suracheté, probabilité de correction à court terme **>70%**
2. Risque de marché : si le marché continue de s'effondrer, cela pourrait entraîner un "rattrapage" de SENT, en particulier avec des fonds à effet de levier
3. Risque de projet : la concurrence dans le domaine de l'AGI est intense, le progrès de la mise en œuvre du projet et les percées techniques présentent une incertitude
4. Risques réglementaires : les projets de cryptographie liés à l'IA peuvent faire face à un examen réglementaire plus strict
Sept, liste de décisions de trading (référence rapide)
Type d'opération conditions d'entrée prix cible prix stop-loss recommandation de position
Faire du long terme à court terme, retour à $0.035 + signal de fin de baisse $0.040-0.042 $0.033 ≤15%
Faire du court terme à court terme, rebond à $0.042 rencontre une résistance + baisse de volume $0.037-0.035 $0.044 ≤10%
Construction de positions par vagues, retour à $0.030-0.033 $0.05-0.06 $0.028 15%-25%
Ajout à long terme, à chaque baisse de 10% et sans changement fondamental $0.06-0.08 $0.025 5%-10%/fois
Résumé : SENT a augmenté de manière inversée aujourd'hui dans un bear market, montrant une forte indépendance et attractivité des fonds, mais le côté technique est sévèrement suracheté, avec un risque élevé de correction à court terme. Il est conseillé aux traders à court terme de rester en attente ou de gérer des positions légères d'achat à bas prix et de vente à prix élevé, les traders de vagues devraient réduire leurs positions à des niveaux élevés en attendant de meilleurs points d'achat, et les investisseurs à long terme peuvent conserver leurs positions et ajouter à bas prix. Quelle que soit la stratégie, il est essentiel de contrôler strictement les positions et de définir des stop-loss pour prévenir les risques de fluctuations extrêmes du marché.
