Introduction
Je suis un trader de contrats à terme et au comptant uniquement sur crypto avec 5 ans d'expérience. J'ai survécu au grand écrasement de la période COVID et de l'après-COVID, j'ai prédit la chute et je l'ai court-circuité jusqu'à 23 000 $, puis j'ai arrêté de trader pendant un moment, j'ai perdu une partie de mes bénéfices et il y a 5 mois, le bitcoin a de nouveau attiré mon attention. Je précise uniquement sur les shorts, je profite sur les positions longues uniquement au spot. MON OBJECTIF est de faire des recherches utiles, des analyses fondamentales et de les partager avec vous, en espérant que j'obtiendrai une partie de votre attention en retour.
Revenons maintenant aux données :
Il s'agit de l'un de mes travaux de recherche les plus importants couvrant la macroéconomie, les cycles bicoin, la comparaison côte à côte, l'apprentissage des modèles Bitcoin et d'autres aspects cruciaux.
Données et analyse
À quoi nous pouvons nous attendre en 2024, sur la base des tendances passées. Décomposons-le avec quelques informations convaincantes
Faites attention aux similitudes sur la table ! Il est crucial de comprendre pourquoi le cycle est si similaire dans le cas du Bitcoin.
Cycles de Bitcoin et effets de réduction de moitié
Le marché du Bitcoin fonctionne selon un cycle de réduction de moitié de quatre ans, réduisant les récompenses minières et faisant monter les prix. Voici un examen plus approfondi de ces cycles et de leurs implications futures.
Changements macroéconomiques : 2021 par rapport à 2024
Le paysage économique a radicalement changé entre 2021 et 2024, rendant cette dernière plus difficile. Voici pourquoi:
🧧 Stabilité financière mondiale
2021🍂
Reprise post-Covid : les économies rebondissaient. Les banques centrales, dont la Réserve fédérale, ont mis en œuvre des mesures d’assouplissement quantitatif et de relance, injectant des liquidités et maintenant les taux d’intérêt proches de zéro. Le PIB américain a augmenté de 5,7% (Bitcoin Magazine).
Croissance économique : Étonnamment, la croissance du PIB a été robuste, tirée par l’assouplissement des mesures de confinement et les efforts de vaccination.
2024🍃
Ralentissement économique : la croissance du PIB mondial a ralenti à environ 2,4 % en raison de l'inflation persistante et du resserrement des politiques monétaires (CoinGecko).
Augmentation des taux d’intérêt : les banques centrales ont considérablement augmenté leurs taux pour lutter contre l’inflation, les taux de la Fed étant de 5 %, augmentant ainsi les coûts d’emprunt (coinglass).
🧧 Tensions géopolitiques
2021🍂
Climat stable : Les tensions géopolitiques étaient présentes mais contenues, permettant la reprise du commerce.
2024🍃
Intensification des conflits : les conflits et les guerres économiques en cours ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et le commerce mondiaux.
Sanctions et guerres commerciales : De nouvelles sanctions et restrictions commerciales ont mis à rude épreuve les relations internationales.
🧧 Inflation et dévaluation monétaire
2021🍂
Inflation modérée : l'inflation était de 4,7 %, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation de la demande (Bitcoin Magazine).
2024🍃
Inflation élevée : L’inflation a grimpé à 8 %, érodant le pouvoir d’achat et augmentant le coût de la vie.
Faiblesse monétaire : Les principales devises se sont dépréciées par rapport au dollar américain, augmentant les coûts d'importation.
🧧 Environnement Technologique et Réglementaire
2021🍂
Incertitude réglementaire : l'environnement réglementaire de la cryptographie évoluait, avec des signaux mitigés de la part des gouvernements. L’intérêt institutionnel était élevé.
Progrès technologique : des avancées telles que SegWit ont amélioré l’évolutivité de Bitcoin.
2024🍃
Clarté et durcissement de la réglementation : des réglementations plus strictes ont été mises en œuvre, notamment des impôts plus élevés et des mesures de conformité, freinant l'enthousiasme des investisseurs.
Maturation technologique : les innovations se poursuivent mais à un rythme plus lent, en se concentrant davantage sur la conformité et la sécurité.
🧧 Sentiment du marché et comportement des investisseurs
2021🍂
Enthousiasme haussier : le marché était haussier, tiré par la reprise post-COVID et l'adoption croissante de la cryptographie (coinglass).
Diversification de la base d'investisseurs : davantage d'investisseurs institutionnels sont entrés sur le marché, ajoutant de la stabilité et de la spéculation.
2024🍃
Attention baissière : le sentiment est plus prudent en raison des incertitudes économiques et de l'inflation élevée. Les investisseurs se méfient et réduisent leur exposition aux actifs à haut risque comme les crypto-monnaies.
Fuite vers la sécurité : les investisseurs privilégient les investissements plus sûrs comme l’or et les obligations d’État plutôt que les crypto-monnaies volatiles.
Conclusion finale:
Les conditions macroéconomiques en 2024 sont nettement plus difficiles qu’en 2021. Avec une inflation plus élevée, des tensions géopolitiques accrues, des réglementations plus strictes et un sentiment plus prudent des investisseurs, le paysage économique est à la fois volatil et incertain. Ces facteurs rendent 2024 potentiellement plus difficile pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, mais également riches en opportunités stratégiques pour l’investisseur averti.
Résumé de l'analyse technique : surveillez la stabilisation du Bitcoin autour de la moyenne mobile sur 200 jours et les niveaux RSI indiquant des conditions de survente. Des indicateurs clés tels que les moyennes mobiles, le RSI et les tendances de volume seront cruciaux pour prédire les mouvements du marché.
Perspectives : sur la base des tendances historiques, Bitcoin pourrait se stabiliser et augmenter avant la réunion du FOMC de juillet. Cette période pourrait être un point d’entrée privilégié pour les investisseurs avisés. La surveillance des indicateurs de marché et des tendances macroéconomiques sera essentielle. Malgré la crise mondiale plus large, le marché de la cryptographie pourrait être moins touché, présentant des opportunités d'investissement uniques.
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