Pendekatan ini disebut "penguncian" dan melibatkan pembelian dan penjualan aset pada harga yang sama pada waktu yang sama. Pedagang mendapat dua perdagangan terbuka, tetapi pada saat yang sama harus dua kali lebih penuh perhatian.
0. Strategi yang jelas untuk strategi fuzzy.
Jika Anda tidak memahami pasar, gunakan strategi penguncian, namun, untuk memperdagangkan strategi penguncian, Anda perlu memahami pasar dengan jelas. Sebuah kontradiksi. Inilah masalah utama dengan metode ini. Pada grafik saya melihat pengaturan (1) dan (2) sebagai contoh. Ini adalah posisi keliru yang mengandung kesalahan umum. Namun saat mengunci, kesalahan dan kurangnya pengalaman berlipat ganda.
1. Biaya spread dan komisi
Ketika Anda membuka dua perdagangan yang berlawanan, Anda membayar dua kali: komisi untuk membuka perdagangan, spread (selisih antara harga beli dan harga jual), dan pendanaan untuk menahan posisi.
2. Tidak ada posisi bersih
Anda berada dalam situasi di mana total hasil keuangan saat ini sama dengan nol (atau lebih tepatnya minus, dengan memperhitungkan poin 1). Hal ini membuat strategi tidak berarti kecuali Anda memiliki pemahaman yang jelas dan rencana untuk keluar dari kedua posisi dengan keuntungan. Dan rencana itu sendiri seperti mengejar dua ekor kelinci, akibatnya tidak ada satu pun kelinci yang terluka, dan si pemburu tetap lapar.
3. Manajemen posisi kompleks
Memegang posisi berlawanan pada saat yang sama menciptakan kebingungan. Pada titik manakah setiap perdagangan harus ditutup? Apa yang harus dilakukan ketika pasar bergerak ke arah salah satu di antaranya, dan yang lain mulai menimbulkan kerugian signifikan?
Anda perlu menutup, misalnya, yang pendek, dan menyisakan yang panjang. Namun, begitu hanya ada satu posisi tersisa, harga mungkin berbalik daripada terus bergerak naik. Hal ini akan mulai mengurangi keuntungan dari jangka panjang, tetapi tidak akan ada yang mengimbanginya, karena ditutup pendek. Manfaat finansial keseluruhannya mulai negatif.
Bahkan dalam kasus di mana yang panjang membenarkan dirinya sendiri, sulit bagi Anda untuk memperbaiki kondisi awal, karena pembukaan terjadi di kedua arah, dari ketidakpastian, dari strategi yang belum sepenuhnya terbentuk. Jika tidak, sulit untuk menjelaskan pengeluaran seperti itu pada posisi kedua, karena stop loss adalah alat yang jauh lebih efektif dalam hal mengurangi risiko keputusan yang salah.
4. Stres psikologis
Jika Anda tidak mengerti cara membuka transaksi, jadi Anda membuka keduanya, maka Anda akan terus mengalami masalah serupa, tetapi sudah pada dua transaksi yang menghabiskan deposit Anda. Saran terbaik untuk situasi semacam itu adalah menjauh dari pasar, "duduk di pagar" dan menunggu konfirmasi untuk membuka pembelian atau penjualan. Selain itu, tidak perlu mencoba bermain dengan kedua cara. Lebih baik bagi pemula untuk bermain dari pembelian di pasar bullish, menghindari short selling seperti api, dan dari penjualan di pasar bearish, mengabaikan pembelian. Tentu saja, hingga tren global berubah (baca tentang ini di profil saya di artikel lain yang ditandai #Newbie).
5. Risiko meningkatnya kerugian
Jika kedua perdagangan dikelola tanpa strategi yang jelas, ada kemungkinan kedua posisi akan ditutup pada posisi merah. Pada gergaji, ketika pasar sedang fluktuatif, Anda dapat membuat "strike" dari serangkaian perdagangan yang merugi dua kali lipat. Berdasarkan paragraf 2. Anda tidak dapat menghitung rasio risiko/imbalan dengan benar. Anda tidak bisa bergantung pada rumus "1 unit kerugian menghasilkan setidaknya 3 unit keuntungan", dan karena itu Anda tidak bisa menang dalam jangka panjang.
Selain itu, penguncian dapat terjadi tanpa menetapkan stop loss, di bawah kendali situasi secara manual. Hal ini akan memperparah kerugian jika dan ketika pergerakan yang kuat dan tajam terjadi. Anda dapat mengendarai mobil tanpa rem untuk sementara waktu dan menghindari kecelakaan, tetapi kesalahan kecil saja, semuanya berakhir.
6. Pembekuan deposito
Saat Anda membuka dua perdagangan dalam arah yang berlawanan, Anda memblokir sebagian deposit Anda untuk mempertahankan persyaratan margin untuk kedua posisi. Pengalaman menunjukkan bahwa pemula bisa mendapatkan "potongan daging", yaitu tidak mengikuti pengelolaan keuangan, salah menghitung besarnya entri dalam transaksi. Semua ini akan mengarah pada fakta bahwa Anda mungkin berakhir dengan dua posisi yang tidak menguntungkan di mana hampir seluruh deposit terlibat. Lalu ada margin call, tilt, depression, yang juga dapat diperburuk oleh pembalikan pasar setelah likuidasi (lihat poin 3).
7. Algoritma dan robot
Saya akan membahasnya lebih rinci di sini. Mengapa pasar berbalik segera setelah stop spesifik Anda dihapus, atau setelah deposit spesifik Anda dilikuidasi? Kadang-kadang hal ini benar-benar dapat berubah menjadi olok-olokan, ketika serangkaian transaksi terjadi sesuai dengan tepat satu skenario: dikurangi stop loss Anda, lalu terjadi pembalikan. Hal ini terjadi karena satu alasan yang sederhana: kebanyakan orang berpikiran sama.
Mari kita bayangkan dua pedagang yang berbeda memutuskan untuk membuka posisi, untuk ini mereka memilih tempat untuk stop loss. Perdagangan dengan rasio risiko dan imbalan 1:1 tidak ada gunanya, bahkan 1:2 pun merupakan pemborosan. Oleh karena itu, kedua pedagang akan mulai merencanakan perdagangan dengan rasio 1 banding 3, 1 banding 5, atau lebih. Dan untuk sebagian besar, level ini akan kurang lebih sama. Ini akan menciptakan zona konsentrasi pesanan terbatas untuk pembelian dan penjualan - zona likuiditas. Perintah dapat berupa uang atau barang yang siap memasuki pasar ketika level tertentu tercapai.
Sekarang yang tersisa adalah mengonfigurasi robot sedemikian rupa sehingga ia membeli di bawah titik pemberhentian pembeli yang memungkinkan dan menjual di atas titik pemberhentian penjual yang memungkinkan. Jika kita memberi robot deposit besar, yang memungkinkannya untuk "menggerakkan" harga ke arah yang benar, kita akan mendapatkan fluktuasi manipulatif. Semakin "tipis" pasarnya, semakin mudah untuk dikelola. Saya rasa saya akan menulis artikel terpisah tentang ini, tetapi jika disederhanakan, intinya sudah jelas.
Di sini, lihat lagi grafik untuk artikel ini, sekarang Anda akan lebih memahaminya. Dan secara umum, ada beberapa tempat di mana kedua posisi bisa masuk ke minus:
Terakhir, kita dapat berpikir sejenak tentang kapan penguncian dapat digunakan. Menurutku tidak pernah, tapi mungkin aku tidak tahu cara memasaknya. Ada alat serupa yang disebut "hedging" dan opsi ini patut mendapat perhatian.
Hedging memungkinkan Anda melindungi keuntungan yang telah Anda terima atau sebagiannya. Misalnya, Anda memiliki posisi long di Bitcoin, katakanlah, dari 75.000. Harga saat ini adalah 105.000 dan Anda memutuskan bahwa pasar terlalu panas dan sudah waktunya untuk melakukan koreksi. Pada saat yang sama, Anda tahu bahwa tidak ada yang jatuh sekaligus, terutama pada fundamental yang sangat positif, dan karenanya, Anda tidak mempertimbangkan untuk menutup posisi panjang atau menguranginya. Anda membuka posisi short dengan harapan dapat menangkap gelombang pullback jangka pendek atau bahkan beberapa kali. Jika terjadi koreksi jangka pendek, Anda akan dapat menghasilkan uang. Jika koreksinya dalam, posisi long akan ditutup, dan posisi short akan tetap mendatangkan keuntungan. Jika terjadi pertumbuhan terus-menerus tanpa kemunduran, posisi short ditutup dan dikenakan sedikit biaya untuk asuransi.
Perbedaan utamanya dari penguncian adalah Anda sudah memperoleh keuntungan dari posisi tren yang benar, sedangkan lindung nilai melindungi terhadap hal utama, yaitu dari terobosan dan pembalikan tren. Mengelola lindung nilai dan ukuran posisi lindung nilai juga memerlukan pemahaman, namun, jauh lebih mudah untuk dikerjakan, karena hasil keuangan awal tidak negatif, seperti dalam kasus penguncian.