Satu, trading dengan jumlah besar pasti berujung pada kerugian; dua, tidak ada stop loss pasti berujung pada kerugian; tiga, keserakahan pasti berujung pada kerugian; empat, masuk pasar secara buta pasti berujung pada kerugian; lima, sering melakukan transaksi pasti berujung pada kerugian; enam, melakukan operasi sisi kiri pasti berujung pada kerugian.
Pengalaman-pengalaman ini hanya dapat dipahami setelah mengalami banyak pelajaran menyakitkan.
Sayangnya, investor ritel tidak pernah belajar dari pengalaman, setiap kali mereka mengalami kerugian besar karena hal-hal ini, apakah Anda juga membayar untuk kesalahan yang sama? Setiap kerugian adalah pelajaran yang mendalam, tetapi mengapa sebagian besar trader masih sulit menghindari mengulangi kesalahan yang sama.
Pertama, trading dengan jumlah besar pasti berujung pada kerugian, harga yang harus dibayar karena keserakahan. Trading dengan jumlah besar adalah salah satu kesalahan yang paling mudah dilakukan oleh trader. Ketika Anda menginvestasikan sejumlah besar uang dalam satu transaksi, Anda sebenarnya menggantikan keputusan rasional dengan pola pikir penjudi. Volatilitas pasar menentukan bahwa setiap transaksi memiliki risiko, dan trading dengan jumlah besar hanya akan memperbesar risiko tersebut, membuat Anda tidak dapat menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Trading dengan jumlah besar sering kali menyebabkan putusnya rantai keuangan, bahkan keluar sepenuhnya. Ketidakpastian pasar berarti Anda tidak pernah dapat menjamin bahwa setiap trading dengan jumlah besar akan menguntungkan. Disarankan untuk melakukan diversifikasi investasi, mengontrol risiko setiap transaksi dengan ketat, dan membatasi risiko setiap transaksi antara 1% hingga 2%, memastikan bahwa bahkan jika terjadi kerugian, itu tidak akan memberikan dampak yang menghancurkan pada seluruh dana.
Kedua, tanpa stop loss pasti mati, kuburan dari mentalitas beruntung. Perdagangan tanpa stop loss+ adalah jebakan kedua bagi trader, tidak memiliki rencana stop loss berarti Anda tidak dapat mengendalikan risiko secara efektif, akhirnya hanya bisa pasif terhantam oleh fluktuasi pasar, perdagangan tanpa stop loss akan membuat Anda tidak dapat keluar tepat waktu saat mengalami kerugian, yang menyebabkan jumlah kerugian terus meningkat, bahkan bisa kehilangan seluruh modal. Disarankan untuk menetapkan titik stop loss dengan jelas sebelum setiap perdagangan dan menjalankannya dengan ketat. Stop loss bukanlah tanda menyerah, tetapi merupakan penghormatan dasar terhadap risiko pasar.
Ketiga, ketamakan pasti mati, jebakan hasrat. Ketamakan adalah salah satu kelemahan manusia, trader sering mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang tidak realistis, mengabaikan risiko potensial di pasar. Terlalu mengejar keuntungan akan membuat Anda ragu saat mendapatkan keuntungan, akhirnya melewatkan waktu terbaik untuk keluar, bahkan dapat menyebabkan pengembalian keuntungan. Disarankan untuk menetapkan target keuntungan yang wajar, dan keluar tepat waktu saat mencapai target. Ingat, perdagangan bukanlah amal, tujuan Anda adalah mendapatkan keuntungan yang stabil, bukan kaya mendadak.
Keempat, masuk tanpa berpikir pasti mati, risiko dari ketidaktahuan. Masuk tanpa berpikir adalah tanda kurangnya rencana perdagangan, tanpa logika masuk yang jelas, Anda hanya berjudi dan bukan bertransaksi. Masuk tanpa berpikir akan membuat Anda tersesat di pasar, akhirnya terjebak dalam jurang kerugian. Disarankan untuk menyusun rencana perdagangan yang detail sebelum masuk, termasuk titik masuk, titik stop loss, titik take profit, dan rasio risiko imbalan, hanya dalam keadaan rencana yang jelas Anda dapat masuk dengan tenang.
Kelima, operasi yang sering pasti mati, kurangnya kesabaran. Operasi yang sering adalah tanda trader yang terburu-buru ingin sukses, perdagangan berlebihan tidak hanya meningkatkan biaya perdagangan tetapi juga meningkatkan kemungkinan kesalahan. Operasi yang sering akan membuat Anda kelelahan di pasar, akhirnya membuat kesalahan karena kelelahan dan fluktuasi emosi.
Keenam, operasi sisi kiri pasti mati, kesalahan waktu. Operasi sisi kiri mengacu pada memaksa masuk saat tren pasar tidak jelas, tindakan ini seringkali akan membuat Anda terjebak dalam kerugian. Operasi sisi kiri akan membuat Anda menanggung risiko besar selama fluktuasi pasar, akhirnya mengalami kerugian karena kesalahan penilaian. Disarankan untuk menunggu tren pasar jelas sebelum masuk. Meskipun operasi sisi kanan mungkin akan melewatkan sebagian keuntungan, namun dapat secara efektif mengurangi risiko.
Di pasar perdagangan, banyak orang mempercayai "perdagangan yang sering" dan "bunga harian", menganggap ini sebagai jalan pintas untuk mengubah modal kecil menjadi besar. Namun, kebenarannya adalah: perdagangan yang sering tidak hanya tidak akan membuat Anda kaya, tetapi malah akan membuat Anda terjun ke jurang. Hari ini, kita akan mengungkap jebakan mematikan dari perdagangan yang sering dari berbagai sudut pandang: probabilitas matematika, dimensi kognitif, struktur pasar, dan memberitahu Anda inti sebenarnya dari modal kecil yang tumbuh - pola dan pemahaman.
Jebakan matematis dari perdagangan yang sering: Mengapa Anda dit注定kan untuk rugi?
1. "Pembunuh tersembunyi" dari biaya perdagangan
Misalkan biaya perdagangan tunggal adalah 0.5% (termasuk komisi dan slippage), jika Anda berdagang 5 kali sehari, biaya perdagangan dalam setahun akan mencapai 625%! Ini berarti, bahkan jika tingkat kemenangan Anda sangat tinggi, perdagangan yang sering akan membuat modal Anda dimakan oleh biaya.
2. Kebenaran pahit tentang tingkat kemenangan
Meskipun Anda memiliki tingkat kemenangan 60%, berapa banyak keuntungan yang diharapkan dari 100 kali perdagangan? Hitung sebagai berikut:
(60 kali untung x1%-40 kali rugi x1%)-100 kali perdagangan x0.5%=-0.3% artinya, hasil akhir dari perdagangan yang sering kemungkinan besar adalah kerugian.
3. Peringatan dari rumus Kelly
Rumus Kelly memberi tahu kita bahwa ketika frekuensi perdagangan melebihi frekuensi taruhan optimal, kurva modal akan menunjukkan penurunan eksponensial. Perdagangan yang sering seperti berjalan di atas kawat di tepi jurang, sedikit saja lalai akan terjatuh.
Penurunan kognisi: Perdagangan yang sering membuat Anda menjadi "bawang pasar"
1. Jebakan kerangka waktu
Penelitian menunjukkan bahwa proporsi kebisingan yang terkandung dalam grafik K-line 5 menit mencapai 92%, sementara kebisingan grafik harian hanya 37%. Trader yang sering bertransaksi sering tertipu oleh fluktuasi jangka pendek, mengabaikan tren yang sebenarnya.
Psikologi runtuhnya kualitas keputusan "Hukum Miller+" menunjukkan bahwa batas atas keputusan efektif yang dapat dibuat otak manusia dalam sehari adalah 7+2 kali. Perdagangan yang sering akan menyebabkan kualitas keputusan menurun secara drastis, akhirnya menjadi tindakan emosional.
3. Pemborosan besar dari biaya kesempatan
Trader yang sering bertransaksi menghabiskan 90% waktunya untuk menangkap 10% fluktuasi berkualitas rendah, namun melewatkan tren besar yang sebenarnya. Tindakan "memungut biji wijen dan menjatuhkan semangka" ini dit注定kan tidak dapat mewujudkan perubahan kualitatif modal.
Kebenaran struktur pasar: Mengapa Anda selalu kalah?
1. Realitas pahit dari lapisan likuiditas!
Institusi terkemuka dapat memperoleh kesempatan arbitrase T+0, sedangkan ritel hanya dapat berdagang likuiditas sekunder. Trader yang sering terjebak dalam permainan yang tidak setara ini pasti berada di posisi yang kurang menguntungkan.
2. Rahasia volatilitas
Mengambil S&P 500+ sebagai contoh, data selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 70% kenaikan tahunan seringkali terkonsentrasi dalam 7-10 hari perdagangan. Trader yang sering bertransaksi sangat mudah melewatkan kesempatan kunci ini.
3. Dilema permainan negatif+
Perdagangan frekuensi tinggi pada dasarnya adalah permainan negatif, semakin banyak peserta, semakin mendekati nol keuntungan yang diharapkan. Trader yang sering bertransaksi seperti penjudi yang terus bertaruh di kasino, pada akhirnya hanya akan kehilangan semua chip.
Jalan Menang Trader Terkemuka: Pola dan Pemahaman
1. Filter Kesempatan+: Hanya menangkap kesempatan kelas atas
Trader terkemuka akan membangun sistem evaluasi tiga dimensi (kekuatan tren, kualitas volatilitas, premi risiko), hanya memilih kesempatan terbaik untuk menulis.
2. Memfokuskan kekuatan di titik-titik kunci
Anggaplah modal sebagai gelombang probabilitas, ! hanya dilepaskan pada titik kritis momentum. Filosofi menunggu "seperti buaya" ini dapat membuat kurva modal menunjukkan pertumbuhan eksponensial.
3. Arbitrase kognisi: Memanfaatkan kesalahan kolektif pasar
Keuntungan berlebih yang sesungguhnya berasal dari perbedaan kognisi. Misalnya, peristiwa harga negatif di pasar minyak pada April 2020 adalah contoh tipikal dari kesalahan kolektif pasar. Trader terkemuka pandai menangkap kesempatan makro seperti ini.
Jalan peningkatan dari modal kecil ke modal besar
1. Dari "Kecanduan Operasi" ke "Kesabaran Strategis"
Esensi perdagangan adalah monetisasi kognisi, bukan akumulasi tindakan. Ketika Anda belajar untuk menunggu dengan sabar dan hanya menangkap kesempatan kunci, pertumbuhan modal akan terjadi secara alami.
2. Membangun "Model Guncangan Peristiwa Besar" yang mencatat dan memverifikasi 10 titik balik fundamental terhadap intensitas dampaknya pada harga aset selama tiga bulan. Pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan identifikasi kesempatan Anda ke dimensi baru.
3. Pola menentukan hasil inti dari modal kecil yang tumbuh bukanlah perdagangan yang sering, tetapi pemahaman yang mendalam tentang esensi pasar. Hanya dengan meningkatkan kognisi, Anda dapat bertahan di pasar.
Kesimpulan:
Perdagangan yang sering adalah jalan yang dit注定kan gagal, sementara para pemenang sejati sering memiliki pola dan pemahaman yang melampaui orang biasa. Seperti yang dikatakan Soros dalam (Alkimia Keuangan): "Keuntungan berlebih yang sesungguhnya berasal dari perbedaan kognisi, bukan dari frekuensi perdagangan.
Semoga artikel ini dapat membantu Anda keluar dari jebakan perdagangan yang sering, dan menemukan jalan perdagangan yang sesuai untuk Anda. Ingat, perdagangan bukanlah perjudian, melainkan pertarungan kognisi. Hanya dengan terus meningkatkan diri, Anda dapat bertahan di pasar.
Saya telah berkecimpung di pasar selama bertahun-tahun, sangat memahami peluang dan jebakannya. Jika Anda mengalami kesulitan dalam investasi dan merasa tidak puas dengan kerugian, tinggalkan komentar 999! Saya akan berbagi pengalaman.