1. Tinjauan Teknikal Multi-Waktu
Bulanan
Struktur: Breakout kuat dari akumulasi multi-bulan; di dalam saluran regresi atas.
Momentum: MACD dan LMA bullish; RSI 64+, masih ada ruang sebelum ekstrem overbought.
Konteks Wyckoff: Kita berada di Fase E – Markup setelah breakout yang dikonfirmasi dari rentang akumulasi.
Implikasi: Tren jangka panjang tetap utuh, tetapi pullback jangka pendek adalah sehat.
Mingguan
Tren: Dorongan agresif ke atas selama beberapa minggu; harga mencapai zona resistensi sebelumnya.
Volume: Minggu lalu menunjukkan delta pembelian yang kuat; minggu ini positif tetapi dengan delta yang lebih ringan, menunjukkan beberapa pelambatan.
Risiko: Stochastic mingguan di atas 90 (memanjang); menunjukkan bahwa kita sudah saatnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.
Implikasi: Masih bullish makro, tetapi rentan terhadap retracement menuju $4,400–$4,300.
Harian
Candle: Bar merah besar (-4,49%) pada volume meningkat — klasik Usaha vs. Hasil menunjukkan penjual mempertahankan zona $4,750.
Indikator: MACD masih positif tetapi mulai datar; RSI turun dari overbought ke ~70.
VSA: Bar turun dengan volume tinggi setelah rally kuat = kemungkinan pengujian klimaks pembelian dalam struktur harian.
Tingkat Dukungan: $4,500–$4,520 (bertahan), $4,350–$4,400 (permintaan berikutnya).
Implikasi: Kemungkinan tinggi pembentukan rentang sebelum memutuskan langkah berikutnya.
2. Integrasi Aliran Dana & Aliran Pesanan
Aliran Bersih Harian: 14 Agustus masih positif dengan aliran masuk bersih (+$228M), tetapi lebih kecil dibandingkan 13 Agustus (+$841M) — momentum melambat.
Pesanan Besar (Spot): -$39M bersih pada hari itu — paus mendistribusikan dekat puncak.
Aliran Per Jam: Jam-jam terakhir menunjukkan aliran keluar bersih, terutama dari pesanan besar.
Kesimpulan: Uang pintar mengambil keuntungan, ritel masih membeli penurunan.
3. Bacaan Wyckoff + VSA
Fase: Kemungkinan dalam Distribusi Kecil dalam Markup yang Lebih Besar.
Tanda: Klimaks pembelian di harian, reaksi otomatis turun ke $4,520, sekarang menguji dukungan.
Ekspektasi: Pengujian sekunder atau Upthrust Setelah Distribusi mungkin terjadi jika $4,600 tidak berhasil menahan pembeli.
4. Setup Perdagangan Terbaik
Futures
Bias: Pendek jangka pendek dengan stop ketat di atas $4,600; target $4,420 lalu $4,350.
Alasan: Delta melemah, aliran keluar pesanan besar, resistensi bertahan, overextension pada stochastic TF yang lebih tinggi.
Stop-Loss: $4,605
Entry: $4,545–$4,555
TP1: $4,420
TP2: $4,350
Opsi
Untuk Permainan Defensif: Beli puts ATM atau sedikit OTM 1–2 hari (misalnya, strike $4,500), target pullback intraday.
Untuk Pendapatan: Jual spread call OTM (misalnya, Jual Call $4,700 / Beli Call $4,750 yang berakhir 15 Agustus) jika nyaman dengan batasan.
