Saya akan memberi tahu Anda dari pengalaman pribadi: dua metode!
Jenis pertama:
Hanya perlu tiga kali 10 kali, maka bisa menghasilkan 10 juta.
Mari kita mulai dengan sebuah teorema dasar: dalam hidup seseorang, hanya perlu tiga koin sepuluh kali berturut-turut untuk bisa berbaring santai.
Langkah pertama, siapkan 10 ribu rupiah.
10 ribu - 100 ribu
100 ribu - 1 juta
1 juta - 10 juta
Pecah 10 juta menjadi 3 kali 10 kali, cari peluang dengan skala yang sesuai di setiap 10 kali, ulangi operasi menghasilkan uang 100 kali dalam setiap 10 kali, 10 juta pada dasarnya bisa diselesaikan.
Tentu, ini juga cocok untuk digunakan dalam menghasilkan 1 juta, bahkan 100 juta, metodologi dasar semuanya saling terkait.
Jadi tugasmu selanjutnya adalah menemukan tiga koin 10x.
Tipe kedua:
Di dunia cryptocurrency, jika Anda ingin mendapatkan modal 1 juta, hanya ada satu cara: memperpanjang posisi Anda.
1. Di pasar mata uang kripto, pengalihan posisi biasanya melibatkan penggunaan pasar spot atau berjangka untuk memperbesar keuntungan dengan menambah posisi yang sudah ada.
Dunia perdagangan mata uang kripto telah menyaksikan banyak kisah legendaris.
Sebagai contoh, "Banmu Xia," seorang dewa mata uang kripto, menggunakan strategi perdagangan berisiko rendah untuk dengan cepat mengubah 10.000 yuan menjadi 4 juta yuan. "Fat Otaku Bitcoin" mengubah 1 juta yuan menjadi 200 juta yuan dalam 3 tahun menggunakan strategi perdagangan. Kesuksesan mereka berdua melibatkan satu strategi perdagangan—bergulir posisi.
Langkah-langkah pengoperasian rollover
1. Pilih target: Pilih mata uang kripto yang Anda yakini akan mengalami apresiasi di masa depan.
2. Pembelian Pertama: Beli mata uang kripto ini dengan seluruh dana Anda.
3. Tetapkan stop loss: Tetapkan stop loss di bawah harga pembelian untuk membatasi kerugian Anda.
4. Pemantauan pasar: Terus memantau tren pasar.
5. Saat harga naik: Jika harga naik hingga mencapai target yang telah ditetapkan, gunakan sebagian keuntungan untuk menambah posisi dan membeli lebih banyak.
6. Ulangi langkah 4 dan 5, terus pantau pasar, dan tambahkan posisi Anda saat harga naik.
Banyak orang percaya bahwa memperpanjang posisi itu berisiko, tetapi dibandingkan dengan membuka posisi berjangka, risikonya sebenarnya lebih terkendali.
Materi berikut akan diajarkan dari perspektif praktis.
2. Memahami Pengalihan Proses Melalui Studi Kasus
Tinjauan pasar bullish Bitcoin 2020-2021. Dari Oktober 2020 hingga Maret 2021, Bitcoin naik dari $10.000 menjadi $60.000. Dengan menggunakan pergerakan pasar ini sebagai contoh, kita akan meninjau bagaimana pengalihan posisi dapat membantu pertumbuhan modal dengan cepat.
Ini adalah tren kenaikan satu arah dalam pasar bullish. Kita akan meninjau operasi pengguliran posisi selama periode ini, dengan fokus pada bagaimana cara menggulirkan posisi secara efektif untuk mencapai pertumbuhan modal majemuk yang cepat.
Entri pertama (Gambar 1)
Melihat grafik candlestick yang ditunjukkan oleh panah di bawah, kita dapat melihat bahwa setelah periode konsolidasi jangka menengah hingga panjang, Bitcoin telah membentuk pola segitiga konvergen. Pada titik ini, candlestick bullish besar menembus garis tren menurun di atas, memberi kita sinyal bullish.
Pola candlestick bullish besar yang menembus sisi kanan pola segitiga konvergen menandakan tren bullish.
Oleh karena itu, pada posisi yang ditunjukkan oleh panah pertama, setelah BTC mengeluarkan sinyal bullish di sebelah kanan, kita dapat melacak breakout di sisi kanan. Mari kita asumsikan kita membuka posisi long di BTC pada titik ini.
Entri kedua (Gambar 2)
Kemudian pasar memasuki tren naik yang sangat kuat. Pada titik yang ditunjuk oleh kursor mouse, kita dapat melihat bahwa Bitcoin telah membentuk pola segitiga naik yang konvergen.
(Gambar 3) Posisi ini, yang terletak pada titik yang ditunjukkan oleh panah 2, mewakili momen yang tepat untuk trading "couch potato", juga dikenal sebagai waktu untuk melakukan rollover posisi. Jika kita memasuki posisi long di BTC pada posisi ini, setelah terjadi breakout di sisi kanan, kita akan melihat bahwa setelah beberapa fluktuasi jangka menengah hingga panjang, Bitcoin menembus level tertinggi sebelumnya dengan candle bullish yang besar. Posisi ini selaras dengan tiga elemen kunci dari trading "couch potato": trading di sisi kanan, mengejar breakout, dan menambah posisi yang menguntungkan.
Selain itu, pada segitiga konvergen yang dibentuk oleh panah 2, terdapat juga posisi untuk meningkatkan kepemilikan, yaitu lokasi yang ditunjukkan oleh panah 3.
Kita dapat menganggap ini sebagai level support untuk garis tren naik. Pada titik ini, menurut strategi yang didefinisikan oleh "Fat Otaku," ada baiknya untuk meningkatkan posisi selama pullback. Ketika harga turun mendekati garis tren naik dan membentuk candlestick berbadan kecil diikuti oleh candlestick bullish besar, ini juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan posisi dan sekaligus proses rollover posisi.
(Gambar 4) Penting untuk dicatat bahwa posisi yang ditunjukkan oleh panah 3 mewakili perdagangan di sisi kiri. Perdagangan di sisi kiri memiliki risiko lebih tinggi tetapi menawarkan rasio risiko-imbalan yang lebih baik. Posisi kedua, relatif terhadap posisi pertama, adalah posisi penambahan keuntungan (juga dikenal sebagai rolling over). Seperti yang Anda lihat, pasar kemudian mengalami tren naik yang kuat, mencapai sekitar $40.000 dalam Bitcoin pada Januari 2021. Kemudian, terjadi penurunan harga yang signifikan, dan harga membentuk pola segitiga konvergen.
3. (Gambar 1) Mari kita tinjau kembali dua entri sebelumnya. Asumsikan grafik candlestick kita sekarang telah mencapai posisi sebelum pullback signifikan, dengan harga sekitar 40518. Kita dapat melihat bahwa pengambilan keuntungan yang belum terealisasi (rollover) pada titik 2 menghasilkan peningkatan sebesar 101%.
(Gambar 2) Posisi beli yang awalnya dibuka pada titik 1, jika dipertahankan hingga titik tersebut, akan menghasilkan keuntungan sebesar 261%.
Setelah menyelesaikan operasi rollover, posisi long di titik 2 telah menangkap gelombang naik utama berikutnya. Ketika harga mencapai titik resistensi, bagian posisi ini dapat dengan cepat dikurangi. Dengan kata lain, posisi long satu BTC di titik 2 dapat ditutup langsung pada titik pullback 40518.
4. Kesempatan ketiga untuk menambah posisi
Jika kita melihat kembali dari harga 40518, kita dapat melihat bahwa peluang untuk melakukan rollover posisi juga muncul kemudian. Seperti yang ditunjukkan pada grafik, titik 4 adalah titik masuk breakout sisi kanan, cocok untuk melakukan rollover posisi. Demikian pula, titik 5 adalah titik masuk pullback sisi kiri untuk menambah posisi (mirip dengan titik 3, menambah posisi di sisi kiri menawarkan rasio risiko-imbalan yang lebih baik).
Melakukan rollover posisi menggunakan strategi trading sisi kiri pada titik 3 dan 5 membutuhkan tingkat keahlian teknis yang lebih tinggi dari trader. Saat membeli pada titik rendah atau moving average, perlu menggabungkan lebih banyak indikator atau sinyal strategi sebagai dasar perdagangan.
Sebagai contoh, kita dapat melihat rata-rata pergerakan jangka menengah tingkat harian, yaitu MA30. Pada posisi yang ditunjukkan oleh panah 3, kita dapat melihat bahwa itu berada pada level support dari segitiga osilasi pertama, dan candlestick bullish telah terbentuk, ditutup di atas MA30 harian. Oleh karena itu, posisi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Sebagai contoh, pada titik 5 (panah 5), jika kita membuka retracement Fibonacci dari tren naik sebelumnya, kita dapat melihat bahwa titik terendah candlestick pada titik 5 pada dasarnya kembali ke level 0,5 dari tren naik sebelumnya. Ini berarti bahwa setelah tren naik terbentuk, retracement sekunder ke level 0,5, atau bahkan level ekstrem 0,618, adalah level yang sangat penting. Setelah candlestick bullish ditutup pada titik ini, titik 5 (panah 5) juga dapat dianggap sebagai titik masuk yang tepat untuk melakukan rollover posisi.
Selanjutnya, pada posisi 6, kita dapat melihat candlestick bullish besar yang menembus level tertinggi sebelumnya, yang merupakan posisi yang tepat untuk melakukan rollover posisi.
Selanjutnya, harga mencapai posisi ke-7.
Pada hari ini, candlestick bullish besar menembus level tertinggi sebelumnya. Oleh karena itu, pada posisi 7, kita dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk trading sisi kanan dan operasi rollover.
Setelah muncul candlestick bullish besar, mengejar breakout tampaknya merupakan pilihan yang masuk akal. Namun, seperti yang kita lihat kemudian, breakout di titik 7 sebenarnya adalah false breakout. Jika posisi di-rollover di titik 7, sinyal selanjutnya menunjukkan bahwa operasi ini gagal. Bahkan jika terbentuk titik tertinggi lagi setelah titik 7 dan terjadi breakout, diikuti oleh penurunan, ini juga merupakan false breakout.
Oleh karena itu, jika kita melakukan rollover pada posisi 7 dan sinyal-sinyal setelahnya, operasi rollover akan gagal.
5. Misalkan Anda hanya memiliki 50.000 yuan, bagaimana Anda akan menggunakan uang ini untuk memulai perjalanan investasi Anda?
Pertama-tama, 50.000 ini seharusnya adalah keuntungan Anda. Jika Anda masih merugi, jangan terburu-buru melanjutkan membaca.
Jika Anda membeli Bitcoin seharga 10.000 yuan, mengatur leverage 10x, dan menggunakan perdagangan margin terisolasi, hanya membuka 10% dari posisi Anda (5.000 yuan) sebagai margin, ini setara dengan menggunakan leverage 1x. Dengan stop-loss 2%, bahkan jika stop-loss terpicu, Anda hanya akan kehilangan 2%, atau 1.000 yuan. Jadi bagaimana mungkin mereka yang mengalami likuidasi benar-benar kehilangan seluruh akun mereka? Bahkan jika Anda mengalami likuidasi, Anda hanya kehilangan 5.000 yuan, bukan? Bagaimana mungkin Anda bisa kehilangan semuanya?
Jika tebakan Anda benar dan Bitcoin naik ke 11.000, dan Anda terus membuka posisi dengan 10% dari jumlah tersebut, serta menetapkan stop-loss 2%, bahkan jika stop-loss terpicu, Anda tetap akan mendapatkan keuntungan 8%.
Bagaimana dengan risikonya? Bukankah dikatakan bahwa risikonya sangat tinggi?
Mengikuti alur pemikiran ini...
Jika Bitcoin naik hingga $15.000, dan Anda terus menambah posisi Anda, menangkap 50% dari pergerakan tersebut, Anda seharusnya menghasilkan sekitar $200.000. Menangkap dua pergerakan seperti itu akan meningkatkan akun Anda menjadi sekitar $1 juta. Tidak perlu bunga majemuk. Peningkatan 100x dicapai melalui dua peningkatan 10x, tiga peningkatan 5x, dan empat peningkatan 3x, bukan melalui bunga majemuk harian atau bulanan 10% atau 20%. Itu omong kosong. Memperpanjang posisi tidak cocok untuk semua mata uang kripto. Memilih mata uang kripto dengan likuiditas yang baik dan perdagangan aktif dapat mengurangi risiko. Jangan terlalu banyak menggunakan leverage, karena ini dapat dengan mudah menyebabkan likuidasi. Menetapkan order stop-loss dan take-profit dapat membantu Anda mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Tetap tenang selama fluktuasi pasar dan hindari membuat keputusan impulsif. Melakukan rollover posisi tidak disarankan selama periode volatilitas pasar yang ekstrem, karena mudah terpengaruh oleh emosi dan membuat keputusan yang buruk.
6. Cara mengurangi risiko saat melakukan rollover posisi
Penambahan awal pada posisi tersebut berjalan lancar, tetapi pada kenyataannya, keadaan mungkin tidak semudah itu. Mari kita lihat kembali dua transaksi pertama.
1. Entri Awal: Pada posisi 1, kami mengikuti tren di sisi kanan dan membuka posisi beli (long) di BTC. 2. Penambahan Posisi: Pada posisi 2, kami juga menambah posisi kami ketika harga menembus ke sisi kanan, membuka posisi beli (long) lainnya di BTC.
Setelah menyelesaikan transaksi di posisi 1 dan 2, biaya rata-rata kita telah bergeser ke atas, sekarang kira-kira di antara posisi 1 dan 2. Kita dapat melihat bahwa pasar memang membentuk tren naik setelah menembus posisi 2. Namun, setelah menambah posisi kita di posisi 2, pasar mungkin tidak akan terus naik, tetapi malah membentuk pola pembalikan. Ini sepenuhnya wajar, karena kita tidak dapat memprediksi pergerakan pasar secara akurat.
Ketika ini terjadi, kita mengalami penurunan keuntungan. Perdagangan pada posisi 1 awalnya menguntungkan, tetapi penambahan posisi pada posisi 2 meningkatkan risiko, menyebabkan penurunan keuntungan ketika harga turun. Setelah harga turun di bawah biaya rata-rata dari kedua perdagangan kita, penurunan keuntungan akan berubah menjadi kerugian, memicu stop-loss trailing.
Melakukan rolling in posisi meningkatkan risiko sekaligus memungkinkan keuntungan terus bertambah. Untuk mengendalikan risiko setelah melakukan rolling in posisi, diperlukan order trailing stop-loss. Pemula dapat menggunakan indikator volatilitas seperti ATR (Average True Range), sementara trader berpengalaman dapat menggunakan indikator teknikal dan price action untuk menemukan level stop-loss yang menguntungkan.
Sebagai contoh, setelah melakukan rollover posisi pada posisi 2, kita dapat menetapkan stop-loss untuk posisi baru di bawah kurva trailing stop-loss/take-profit yang terkait dengan indikator volatilitas ATR.
Langkah-langkah spesifiknya adalah sebagai berikut: Buka posisi beli (long position) di BTC pada posisi 2. Jika ini adalah false breakout (yaitu, harga turun kembali setelah breakout), kita dapat mengurangi posisi yang baru ditambahkan ini berdasarkan harga yang diberikan oleh kurva trailing stop-loss/take-profit. Dengan cara ini, bahkan jika rollover gagal, kita setidaknya dapat mengurangi posisi yang baru ditambahkan ini dan meminimalkan kerugian.
7. Kerugian dari pengalihan posisi
Melalui contoh-contoh sederhana di atas, saya rasa semua orang dapat memahami definisi rolling over posisi, yaitu menambah posisi berdasarkan keuntungan, dan posisi yang tepat untuk melakukan rolling over, seperti pada titik breakout atau titik terendah dari pullback sekunder.
Sebagian orang mungkin berpikir bahwa jika memperpanjang posisi begitu mudah, maka menghasilkan uang pasti terlalu mudah.
Sebenarnya, bukan begitu. Kami hanya menggunakan contoh sederhana untuk mengilustrasikan konsepnya. Pada kenyataannya, melakukan rollover posisi membutuhkan tingkat keahlian yang sangat tinggi dari trader. Rollover posisi hanya cocok untuk pasar yang trennya searah, yaitu ketika harga terus naik setelah menambah posisi, atau ketika harga mengalami retracement dan kemudian terus naik.
Faktanya, 90% kondisi pasar bersifat terbatas dalam kisaran harga. Dalam situasi ini, jika Anda terus menambah posisi, Anda hanya akan terus kehilangan uang. Misalnya, jika Anda memperpanjang posisi Anda selama pasar terbatas dalam kisaran harga, hasilnya akan berupa kerugian terus-menerus. Jika Anda memperpanjang posisi Anda selama pasar terbatas dalam kisaran harga selama empat bulan terakhir, Anda akan terus-menerus kehilangan uang. Kecuali Anda memiliki modal yang besar, Anda akan kehilangan semuanya.
Oleh karena itu, strategi rollover hanya cocok untuk sekitar 10% pasar yang trennya searah. Selain itu, strategi rollover harus dikombinasikan dengan order trailing stop-loss yang sangat ketat dan berdasarkan prinsip ilmiah; jika tidak, risiko keseluruhannya akan sangat tinggi.
Setelah mencapai stop-loss pada perdagangan ini pada 20 Januari 2021, Fatty memilih untuk menghentikan perdagangan. Jika dilihat kembali, penarikan dananya sangat bijaksana dan cerdas. Inilah gaya perdagangan Fatty: tidak ada pergerakan yang luar biasa, tetapi sistem seperti inilah yang menghasilkan keuntungan besar dalam jangka panjang.
Ringkasan catatan perdagangan untuk "otaku gemuk yang melakukan rollover akun"
Namun, jika dilihat dari rekam jejak trading "otaku gendut" secara keseluruhan, tingkat kemenangannya sangat rendah, karena tiga alasan berikut:
1. Trading Breakout: Trader ini berfokus pada trading breakout, meskipun sebagian besar breakout gagal. Meskipun demikian, ia terus melakukan trading breakout karena kerugian dari breakout yang gagal relatif kecil, mungkin hanya 1% hingga 2% dari modalnya. Namun, jika breakout berhasil, akunnya bisa berlipat ganda atau bahkan lebih, menghasilkan rasio risiko-imbalan yang sangat tinggi, terkadang mencapai puluhan kali lipat. Meskipun breakout cenderung gagal, rasio risiko-imbalan ini membuatnya tetap ingin mencoba.
2. Fokus pada Tren Utama: Tipe orang ini hanya mengejar tren utama, seringkali menolak untuk keluar bahkan setelah menghasilkan keuntungan besar. Tujuan mereka adalah untuk menangkap gambaran besar, yang mengakibatkan tingkat kemenangan yang lebih rendah. Meskipun fokus pada tren yang lebih kecil akan secara signifikan meningkatkan tingkat kemenangan mereka, mereka tidak akan mencapai hasil yang sama. Mereka menerima tingkat kemenangan yang lebih rendah karena tujuan mereka adalah keuntungan besar dari tren utama.
3. Ia tidak mentolerir ketinggalan tren besar: "Si pemalas" ini (istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu optimis atau acuh tak acuh) tidak mau melewatkan tren besar apa pun. Ia terus berusaha memasuki pasar setiap kali ada sinyal breakout. Hanya dengan cara ini ia dapat memastikan bahwa ia berada di pasar begitu tren dimulai, sehingga dapat menangkap keuntungan yang dibawa oleh tren besar tersebut.
Metode trading "Fat Otaku" menekankan pengendalian risiko, kepatuhan pada trading breakout, dan fokus pada tren utama, memastikan penangkapan setiap potensi tren utama melalui eksperimen berkelanjutan. Meskipun tingkat kemenangannya rendah, rasio untung rugi yang tinggi dan strategi yang jelas telah memungkinkannya mencapai pengembalian yang sangat tinggi dalam jangka panjang.
8. Melakukan rollover posisi dan menerapkan strategi piramida averaging down.
Jika Anda tertarik untuk melakukan rollover posisi, Anda pasti harus mempelajari tentang pyramid averaging. Pyramid averaging dan rollover posisi adalah strategi trading yang umum. Anda dapat menganggap pyramid averaging sebagai bentuk rollover posisi yang lebih konservatif. Keduanya memiliki banyak kesamaan: > Mengikuti tren: Keduanya melibatkan penambahan posisi ketika tren pasar jelas, memanfaatkan peluang keuntungan yang dibawa oleh tren tersebut. > Averaging bertahap: Keduanya tidak melibatkan penambahan posisi sekaligus, tetapi secara bertahap meningkatkan posisi berdasarkan tren pasar. > Berbasis keuntungan: Dasar untuk menambah posisi didasarkan pada keuntungan yang ada, bukan melakukan averaging down ketika terjadi kerugian.
Metode pyramid averaging adalah teknik yang dapat meningkatkan keuntungan secara eksponensial. Intinya adalah menambah posisi sesuai dengan tren setelah memperoleh keuntungan, menggunakan keuntungan yang ada untuk bertaruh pada keuntungan di masa depan. Ini adalah teknik trading tingkat lanjut.
Baik metode ini maupun pengguliran posisi hanya cocok untuk tren pasar satu arah yang kuat, yang dapat berupa tren naik yang cepat atau tren turun yang cepat. Seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini, langkah-langkah perataan posisi bergaya piramida terlihat jelas (Gambar 1).
Metode averaging-up ala piramida adalah pendekatan bertahap dan mengikuti tren untuk menambah posisi, tetapi sama sekali bukan metode "averaging down" yang digunakan oleh banyak investor saham. Perbedaan yang paling langsung adalah:
Kami tidak akan menambah posisi kami ketika kami merugi—menambah posisi melawan tren adalah penyebab kerugian serius bagi banyak orang, dan bahkan dapat menyebabkan "margin call" bagi banyak orang.
Strategi piramida averaging dan rolling over positions (menambahkan posisi ke posisi yang menang) sangat mirip, perbedaan utamanya terletak pada ukuran posisi yang ditambahkan. Dalam piramida averaging, proporsi posisi yang ditambahkan berkurang seiring kemajuan Anda.
Jika suatu tren berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama, kemungkinan terjadinya pembalikan yang tidak menguntungkan akan meningkat, dan tekanan psikologis juga akan meningkat secara bertahap. Menggunakan metode pyramid averaging lebih konservatif. Pyramid averaging versus rolling over positions:
> Kurangi jumlah posisi tambahan secara bertahap: Total posisi tumbuh lebih lambat, dan bahkan jika pasar berbalik arah, total kerugian tetap berada dalam kisaran kecil. > Tambahkan jumlah posisi yang sama setiap kali: Total posisi tumbuh dengan cepat, dan bahkan fluktuasi pasar yang sedikit merugikan dapat menyebabkan kerugian besar, yang merupakan risiko tinggi.
Saran praktis untuk strategi posisi bergulir
Rolling over posisi tidaklah rumit, tetapi risiko dan imbalannya yang tinggi menjadikannya strategi bagi para profesional berpengalaman, terutama cocok untuk pasar yang sedang tren. Inti dari rolling over posisi terletak pada manajemen posisi dan penilaian tren, sehingga membutuhkan kombinasi manajemen uang yang baik dan strategi trailing stop-loss. Kerangka kerja di bawah ini akan menjelaskan langkah-langkah praktis dari strategi rolling over secara detail, membantu Anda menangkap tren dan secara bertahap menambah posisi Anda di pasar.
Pengetahuan dan persiapan dasar
Pemahaman dasar tentang perdagangan dengan leverage.
Dalam strategi rollover posisi, leverage dapat memperbesar keuntungan, tetapi juga membawa risiko yang signifikan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan leverage dalam mode margin terisolasi untuk menghindari risiko likuidasi dari perdagangan margin penuh. Perdagangan margin penuh sangat berisiko dan sangat tidak cocok untuk strategi rollover posisi. Tetapkan tujuan perdagangan.
Tujuan dari strategi rollover posisi adalah untuk mencapai pertumbuhan majemuk melalui penambahan posisi yang sudah ada, tetapi ini hanya efektif di pasar yang sedang tren. Dalam sebagian besar kondisi pasar (90% pasar yang bergerak dalam kisaran tertentu), strategi rollover tidak berlaku, jadi kita perlu memiliki cukup kesabaran untuk menunggu tren yang jelas. Menetapkan tujuan untuk menggandakan sejumlah kecil modal dapat membantu Anda tetap fokus, tetapi yang lebih penting, ini tentang menunggu hingga tren tersebut terkonfirmasi.
Pemilihan Indikator Teknis: Untuk menentukan tren secara akurat, indikator berikut dapat membantu Anda menemukan waktu terbaik untuk melakukan rollover posisi > MA (Moving Average): Alat utama untuk menilai tren utama dan pullback.
MACD: Mengkonfirmasi kekuatan tren dan sinyal potensi pembalikan > Segitiga konvergen: Pola osilasi umum; ketika menembus batas, ini mungkin merupakan sinyal dimulainya tren.
9. Strategi inti dari melakukan rollover posisi.
Kondisi yang berlaku: Tren pasar satu sisi
Syarat utama strategi rolling position adalah tren pasar satu arah, yaitu tren yang jelas. Di pasar yang bergerak dalam kisaran harga tertentu, strategi rolling position dapat menyebabkan seringnya penggunaan stop-loss atau bahkan kerugian. Oleh karena itu, Anda harus menunggu sinyal tren yang jelas dari pasar, seperti breakout setelah periode panjang perdagangan sideways, sebelum Anda dapat melakukan operasi rolling position.
Pola Pikir dan Pengaturan Waktu
Rolling over posisi tidak hanya menguji kemampuan analisis teknis Anda, tetapi juga pola pikir Anda. Ketika dihadapkan pada peluang dengan potensi keuntungan besar, Anda harus memiliki kesabaran yang cukup untuk menunggu titik masuk yang sangat pasti. Rolling over posisi tidak cocok untuk trading yang sering. Kami hanya menambah posisi pada peluang tren yang terkonfirmasi, seperti breakout level resistance jangka panjang atau tren satu arah setelah pola konsolidasi. Logika inti: manajemen posisi dan penilaian tren.
Inti dari strategi pengalihan posisi terletak pada manajemen posisi dan penilaian tren.
Saat menilai tren, Anda perlu mampu membedakan antara breakout yang sebenarnya dan yang palsu, mengidentifikasi kapan itu adalah pullback dan kapan itu adalah pembalikan tren. Ini tidak hanya membutuhkan keterampilan analisis teknis tetapi juga manajemen uang yang ketat dan strategi trailing stop-loss. Setelah setiap posisi tambahan ditambahkan, level stop-loss harus dinaikkan untuk memastikan bahwa keuntungan yang belum terealisasi tidak terkikis oleh fluktuasi pasar. Waktu penambahan posisi dan proporsi rollover posisi sangat penting. Biasanya, penambahan posisi dilakukan searah tren setelah terjadi breakout garis tren, atau berlawanan arah tren ketika tren kembali mendekati moving average. Modal yang ditambahkan ke setiap posisi harus berbentuk piramida, dengan proporsi setiap posisi tambahan secara bertahap menurun seiring bertambahnya jumlah penambahan, untuk menghindari risiko berlebihan dari penambahan selanjutnya.
Langkah-langkah praktis
Langkah 1: Entri Awal
Tetapkan posisi pada titik breakout setelah konsolidasi yang cukup, seperti breakout level resistance yang signifikan. Ukuran posisi awal harus dikendalikan pada 10%-20% dari total modal untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar yang besar. Order stop-loss biasanya ditempatkan 2%-3% di bawah level support kunci.
Langkah Kedua: Tambahkan posisi Anda sesuai dengan tren.
Ketika posisi awal menunjukkan keuntungan mengambang, Anda dapat memilih untuk menambah posisi pada titik pullback atau breakout berikutnya. Umumnya, pullback mendekati moving average diikuti oleh rebound, atau di sekitar breakout, dapat menjadi sinyal untuk menambah posisi. Jumlah modal yang ditambahkan setiap kali sebaiknya tidak terlalu besar; umumnya disarankan agar jumlah yang ditambahkan setiap kali tidak melebihi 30% dari posisi awal.
Langkah 3: Pengendalian Risiko dan Strategi Pengambilan Keuntungan
Pengendalian risiko sangat penting saat menggunakan strategi posisi bergulir. Dengan setiap posisi tambahan yang ditambahkan, Anda perlu menggunakan trailing stop-loss, secara bertahap menaikkan level stop-loss ke titik masuk sebelumnya untuk memastikan bahwa keuntungan yang belum terealisasi tidak tertelan oleh fluktuasi pasar. Ketika sinyal pembalikan muncul, segera kurangi atau tutup posisi untuk menghindari penurunan nilai yang signifikan.
Langkah 4: Mengumpulkan bunga majemuk
Setelah setiap rollover yang berhasil, Anda dapat menginvestasikan kembali keuntungan untuk menambah posisi Anda, sehingga menciptakan bunga majemuk. Namun, hindari perdagangan yang sering; rollover cocok untuk tren jangka menengah hingga panjang, bukan untuk penambahan posisi jangka pendek yang sering. Tujuan rollover adalah untuk terus meningkatkan ukuran posisi Anda seiring berlanjutnya tren, memaksimalkan keuntungan.
Frekuensi perdagangan
Rolling position paling cocok untuk breakout level resistance dan support yang signifikan pada grafik harian atau mingguan, daripada trading jangka pendek yang sering. Sering menambah posisi membawa risiko yang sangat tinggi di pasar yang volatil, berpotensi menyebabkan kerugian besar. Meskipun rolling position dapat memperbesar keuntungan, hal itu secara inheren meningkatkan leverage dan risiko. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan pendekatan piramida saat menambah posisi, mengurangi jumlah yang ditambahkan kemudian. Ketika keuntungan sudah besar, pertimbangkan untuk secara bertahap mengurangi posisi daripada terus menambahnya. Manajemen dana dan stop-loss sangat penting dalam rolling position. Kegagalan untuk menyesuaikan level stop-loss dengan segera setelah menambah posisi dapat mengubah keuntungan yang belum terealisasi menjadi kerugian. Sebelum setiap penambahan, selalu tentukan terlebih dahulu ukuran posisi spesifik dan strategi trailing stop-loss.
10. Pertanyaan dan Jawaban yang Sering Diajukan
Apakah roller tray cocok untuk pemula?
Strategi rollover memiliki risiko yang signifikan. Para pemula disarankan untuk memulai dengan perdagangan tren stabil dengan leverage rendah dan mendapatkan pengalaman sebelum mempertimbangkan untuk melakukan rollover.
Bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk menambah posisi Anda?
Penambahan posisi biasanya terjadi setelah terjadi breakout tren dari level kunci, atau selama pullback ke level support yang diikuti oleh rebound. Indikator teknis seperti moving average, MACD, dan converging triangle digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ini.
Bagaimana cara berdagang di pasar yang bergejolak?
Melakukan rollover posisi tidak cocok untuk pasar yang volatil. Saat menghadapi pasar yang volatil, Anda sebaiknya mengurangi frekuensi operasi dan bersabar menunggu tren muncul.
Bisakah saya langsung memperpanjang posisi saya setelah membuka posisi baru?
Apakah Anda dapat langsung melakukan rollover posisi setelah membukanya, atau menunggu hingga posisi tersebut menguntungkan sebelum menggunakan keuntungan untuk menambah posisi, bergantung pada strategi trading Anda dan kondisi pasar. Ide inti dari rollover posisi adalah untuk terus meningkatkan ukuran posisi di pasar yang sedang tren, menggunakan keuntungan yang belum terealisasi untuk meningkatkan ukuran posisi guna mencapai pertumbuhan majemuk. Oleh karena itu, rollover posisi biasanya dilakukan berdasarkan keuntungan yang ada, sehingga uang yang telah diperoleh di pasar dapat digunakan untuk menutupi risiko posisi baru, mengurangi risiko paparan dana pribadi.
Berikut adalah dua metode umum untuk mengalihkan posisi:
Membuka dan memperpanjang posisi setelah konfirmasi tren: Setelah mengkonfirmasi tren, buka posisi dan kemudian secara bertahap tingkatkan ukuran posisi seiring perkembangan tren. Metode ini memanfaatkan kekuatan tren dan menggunakan keuntungan yang belum terealisasi untuk memperpanjang posisi guna mencapai pengembalian yang lebih tinggi. Pendekatan umum adalah membuka posisi setelah pasar menembus level kunci, dan kemudian secara bertahap menambah posisi seiring terealisasinya keuntungan. Risikonya relatif rendah pada titik ini karena penambahan selanjutnya dilakukan menggunakan dana yang menguntungkan.
Rollover Langsung Setelah Membuka Posisi: Dalam beberapa strategi, trader langsung melakukan rollover posisi mereka setelah membuka posisi baru, biasanya dengan mengandalkan leverage yang signifikan. Metode ini berisiko tinggi karena tanpa keuntungan awal sebagai penyangga, penambahan posisi secara langsung dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Metode ini cocok untuk trader yang sangat berpengalaman dan sebaiknya digunakan ketika tren sangat jelas.
Strategi rolling position yang dibahas dalam artikel ini cenderung memanfaatkan keuntungan untuk menambah posisi, seperti yang ditekankan oleh tokoh-tokoh seperti "Fat Otaku Bitcoin" dan "Master Li Tonv," yang melibatkan penambahan posisi berdasarkan keuntungan yang belum terealisasi dalam suatu tren dan mengendalikan risiko melalui mekanisme stop-loss. Oleh karena itu, umumnya disarankan untuk menunggu hingga posisi mencapai tingkat keuntungan tertentu sebelum menggunakan strategi rolling position untuk mengurangi risiko dan secara efektif memperbesar keuntungan.
Saran terakhir
Saya ingin memberikan beberapa saran kepada pemula, atau mereka yang ingin mencoba metode ini.
Kurangi rasio laba/rugi:
Para pemula seringkali kesulitan menoleransi kerugian yang belum terealisasi dalam jangka waktu lama dan order stop-loss yang konstan saat mencoba memanfaatkan tren utama, berpotensi kehilangan segalanya atau mengalami gangguan mental sebelum tren tersebut muncul. Oleh karena itu, saya merekomendasikan para pemula untuk menurunkan rasio risiko-imbalan mereka, tetapi jangan terlalu rendah. Secara umum, rasio 2 hingga 3 sudah tepat. Rasio spesifik harus disesuaikan berdasarkan kondisi pasar. Jika pasar menguntungkan untuk rasio 2 atau 3x, gunakanlah. Jika pasar sangat menguntungkan, Anda dapat dengan berani mencoba rasio 4x atau bahkan 5x. Pendekatan ini membawa tingkat kemenangan mendekati 50%, antara 45% dan 55%, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan pola pikir yang baik. Tingkat kemenangan 20%, seperti yang saat ini saya targetkan, sulit dipertahankan oleh kebanyakan orang. Jika Anda menargetkan rasio 10x atau bahkan 20x, Anda harus menanggung order stop-loss yang berkepanjangan dan kerugian yang belum terealisasi.
2. Terima kenyataan bahwa Anda akan kehilangan kesempatan:
Mencoba menangkap setiap pergerakan pasar besar tanpa kehilangan peluang pasti akan mengorbankan tingkat kemenangan. Trader pemula harus menerima kemungkinan kehilangan peluang dan mengorbankan beberapa kesempatan untuk menangkap pergerakan dengan probabilitas lebih tinggi. Misalnya, jika ada 10 pergerakan pasar dalam setahun, kita hanya perlu menangkap 2 hingga 3. Ini masih menghasilkan keuntungan yang substansial dan kurva keuntungan yang lebih halus dengan lebih sedikit stop-loss. Fokus pada konteks pasar daripada detail teknis: Alih-alih mempelajari banyak buku dan video teknis, belajarlah untuk menilai konteks pasar. Investasikan lebih banyak energi dalam kondisi pasar yang baik dan beristirahat serta mengamati dalam kondisi pasar yang buruk, hanya menghasilkan uang dengan mudah. Ini sangat penting. Operasi "orang gemuk" sangat sederhana; sebagian besar keuntungannya berasal dari dua perdagangan terakhir. Jika dia tidak gigih dan menyerah lebih awal, dia tidak akan mencapai hasil ini. Oleh karena itu, lebih mudah menghasilkan uang dalam kondisi pasar yang baik, sementara terus menerus berdagang dalam kondisi pasar yang buruk tidak akan menghasilkan uang. Misalnya, kebanyakan orang kesulitan mendapatkan keuntungan pada tahun 2022, jadi seseorang harus beristirahat dalam kondisi pasar yang buruk dan lebih banyak berdagang dalam kondisi pasar yang baik untuk menghasilkan lebih banyak uang.
Ubah 10.000 menjadi puluhan juta dalam sekali transaksi! Metode perdagangan mata uang kripto paling sederhana ini mencakup 10 kiat perdagangan yang dapat digunakan oleh siapa saja.
Poin Penting: 1. Amati pasar setelah terjadi konsolidasi di titik tertinggi dan terendah.
Ketika pasar sedang berkonsolidasi di level tinggi atau rendah, pendekatan tunggu dan lihat adalah strategi yang lebih bijaksana. Konsolidasi sering kali menjadi pertanda pembalikan tren; setelah mencerna fluktuasi sebelumnya, pasar pada akhirnya akan memilih arah yang jelas. Pada saat ini, tindakan gegabah dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Menunggu tren pasar menjadi lebih jelas sebelum bertindak sesuai dengan tren tersebut adalah pendekatan yang masuk akal. Para trader berpengalaman telah berulang kali menekankan bahwa "selama konsolidasi, mengamati lebih berharga daripada melakukan trading secara membabi buta."
Kedua, hindari mempertahankan posisi yang menguntungkan; sesuaikan posisi secara berkala sesuai dengan kondisi pasar.
Dalam perdagangan jangka pendek, posisi populer seringkali merupakan hasil spekulasi. Begitu euforia mereda, dana dengan cepat meninggalkan pasar, membuat investor terjebak dalam posisi pasif. Oleh karena itu, para trader berpengalaman menyarankan untuk tidak terlalu lama berpegang pada posisi populer, tetapi lebih baik menyesuaikan diri secara fleksibel dan mempertahankan fleksibilitas yang konstan. Seperti yang dikatakan seorang trader, "Posisi populer jangka pendek datang dan pergi dengan cepat; sedikit kesalahan langkah dapat menyebabkan mengejar harga tertinggi dan menjual harga terendah. Perdagangan jangka pendek yang sukses bukanlah tentang mengikuti kerumunan secara membabi buta, tetapi tentang tetap berpikiran jernih setiap saat dan memastikan bahwa Anda 'melakukannya dari awal hingga akhir, atau Anda akan berakhir tanpa apa pun.'"
3. Jika tren naik dimulai dengan gap up, pertahankan posisi Anda dengan kuat.
Jika, selama tren naik, muncul candlestick bullish gap-up pada grafik, disertai dengan peningkatan volume, ini menunjukkan bahwa pasar telah memasuki fase pertumbuhan yang dipercepat. Pada saat ini, seseorang harus tetap tenang dan mempertahankan posisi mereka dengan kuat, karena ini seringkali menyebabkan lonjakan harga yang signifikan. Trader berpengalaman menyebut ini sebagai "fase pertumbuhan," menekankan perlunya keyakinan yang teguh dan ketahanan terhadap fluktuasi jangka pendek selama tahap ini untuk menuai keuntungan yang besar.
4. Pola candlestick bullish dengan volume besar menunjukkan perlunya keluar dari pasar secara tegas.
Terlepas dari apakah pasar berada di level tinggi atau rendah, candlestick bullish dengan volume besar merupakan sinyal untuk keluar dari pasar. Dalam situasi ini, bahkan jika Anda melihat pergerakan limit-up, Anda harus segera menutup posisi Anda, karena dalam kebanyakan kasus, pullback akan terjadi setelah candlestick bullish dengan volume besar. Trader berpengalaman mengatakan kepada kita, "Tidak peduli seberapa menggiurkan keuntungannya, mengambil keuntungan saat Anda melihatnya dan segera menutup posisi Anda adalah kunci untuk menghindari retracement profit." Inti dari strategi ini adalah "mengetahui kapan harus masuk dan keluar," dan Anda harus berhati-hati terhadap risiko dan mengendalikan penurunan keuntungan dalam situasi apa pun.
V. Beli saat harga turun di atas rata-rata pergerakan, jual saat harga naik di bawah rata-rata pergerakan.
Moving average merupakan referensi kunci untuk trading jangka pendek. Jika harga saham berada di atas moving average yang signifikan dan terjadi pullback bearish, itu adalah sinyal untuk membeli. Sebaliknya, candlestick bullish di bawah moving average dapat mengindikasikan melemahnya momentum kenaikan, sehingga merupakan waktu yang tepat untuk menjual. Dalam investasi jangka pendek, umumnya hanya moving average harian atau garis support/resistance yang perlu dipertimbangkan. Jangan ragu, dan jangan menahan posisi terlalu lama. Trader berpengalaman menyarankan, "Tidak lebih dari seminggu, bertindak dalam tiga hari, dan jangan terpaku pada peluang yang terlewatkan." Trading jangka pendek menekankan kecepatan dan ketepatan; menahan posisi terlalu lama meningkatkan risiko.
6. Jangan menjual saat harga melonjak, jangan membeli saat harga anjlok, dan jangan menahan jika harga sedang stabil.
Di pasar mata uang kripto, yang volatilitasnya tinggi, prinsip ini dianggap sebagai aturan fundamental untuk bertahan hidup. Jika harga saat ini tidak jauh lebih tinggi dari harga pembelian, seseorang tidak boleh terburu-buru menjual; sebaliknya, jika tidak ada penurunan yang signifikan, seseorang tidak boleh terburu-buru membeli. Saat pasar sedang konsolidasi, lebih bijaksana untuk mengamati. Para trader berpengalaman menyebut ini "stabilitas utama," karena setiap perdagangan yang terburu-buru dapat menyebabkan kerugian. Keuntungan jangka panjang tidak bergantung pada perdagangan yang sering, tetapi pada pemilihan yang rasional kapan harus masuk dan keluar dari pasar.
7. Lebih baik menerima sedikit daripada menerima banyak; lakukan sesuai kemampuan Anda.
Di pasar mata uang kripto, fleksibilitas adalah kunci. Bahkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, tidak disarankan untuk menginvestasikan sejumlah besar uang sekaligus; diversifikasi portofolio yang tepat sangat penting. Para trader berpengalaman mengingatkan kita, "Lebih baik memasuki posisi kecil daripada serakah," karena fluktuasi pasar yang tak terduga dapat terjadi kapan saja, dan diversifikasi mengurangi risiko investasi tunggal. Untuk setiap perdagangan, ukuran posisi yang wajar harus ditetapkan untuk menghindari kejutan akibat perubahan pasar yang tiba-tiba.
8. Pelajari cara menafsirkan berita pasar.
Di dunia cryptocurrency, pengaruh berita tidak bisa diremehkan. Berita pasar seringkali secara langsung memicu fluktuasi harga yang signifikan, berpotensi menyebabkan kenaikan atau penurunan tajam. Oleh karena itu, investor harus belajar menafsirkan informasi pasar, terutama peristiwa dan kebijakan besar. Investor berpengalaman menyarankan pemula untuk tetap berada di luar pasar ketika menghadapi berita penting, karena intervensi yang berlebihan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak perlu.
IX. Menguasai Analisis Indikator Teknikal
Analisis teknikal memainkan peran penting di pasar mata uang kripto. Investor berpengalaman menyarankan pemula untuk mempelajari indikator teknikal secara sistematis, mengembangkan rencana studi, dan menguasai alat analisis seperti moving average, KDJ, Bollinger Bands, pola candlestick, hubungan volume-harga, dan aliran dana. Analisis teknikal membutuhkan akumulasi jangka panjang dan tidak dapat dikuasai dalam semalam. Menguasai analisis teknikal dapat membantu investor menentukan titik beli dan jual serta mengurangi kerugian yang tidak perlu.
10. Kembangkan rencana perdagangan dan hindari perdagangan yang sering.
Sering melakukan trading tidak hanya menimbulkan biaya transaksi yang tinggi tetapi juga mengganggu psikologi trading, yang menyebabkan pengambilan keputusan berdasarkan emosi. Trader berpengalaman menekankan bahwa "trading membutuhkan perencanaan, bukan impulsif buta." Di pasar cryptocurrency, seringnya masuk dan keluar posisi seringkali berarti ketidakpastian yang lebih besar. Rencana trading yang efektif membantu investor mempertahankan pikiran yang rasional dan jernih.
