Seorang trader sejati hanya memikirkan dua hal:
Setelah membeli, jika pergerakan sesuai harapan, apa yang harus dilakukan?
Setelah membeli, jika pergerakan berlawanan dari harapan, apa yang harus dilakukan?
Tidak ada yang bisa memprediksi pergerakan masa depan dengan tepat. Satu-satunya yang bisa Anda andalkan adalah seperangkat aturan trading yang konsisten—itu membuat Anda berada di sisi keuntungan probabilitas.
Menghasilkan uang tidak bergantung pada akurasi prediksi pasar Anda, tetapi pada "ketika salah, rugi sedikit; ketika benar, untung banyak." Inilah perbedaan mendasar antara praktisi dan analis.
Tujuan Anda masuk pasar adalah untuk menghasilkan uang, dan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika pasar menguntungkan Anda, Anda harus belajar membiarkan keuntungan mengalir; ketika pergerakan tidak menguntungkan Anda, jangan berfantasi, segera potong kerugian.
Kapan arah pasar akan jelas? Jujur saja, tidak pernah jelas. Setiap transaksi pada dasarnya adalah taruhan—menggunakan biaya yang dapat dikendalikan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Perbedaannya hanya, trader sejati tahu kapan harus mundur dengan cepat saat risiko fatal datang, dan berani masuk saat risiko dapat dikendalikan.
Sebagian besar trading saya adalah "merencanakan trading saya, dan trading rencana saya". Setelah penutupan, saya melakukan review, dan merumuskan strategi sesuai aturan; selama waktu trading, saya hanya menjalankan dengan ketat. Jika di tengah sesi masih ragu "di mana untuk membeli, di mana untuk menjual", sangat mudah untuk kehilangan kendali, dan hasilnya seringkali kacau.
Titik beli yang spesifik, tidak pernah menjadi fokus perhatian saya. Hanya mereka yang melakukan trading jangka pendek dan mendapatkan sedikit keuntungan yang akan terjebak dalam harga masuk yang tepat. Jika Anda melakukan tren atau gelombang, tetapi terlalu mengejar titik beli, Anda malah akan kehilangan banyak peluang.
Saya melakukan review setiap malam, menilai arah berdasarkan pengalaman, mencari area harga yang tepat, dan kemudian masuk dan memegang posisi. Saya tidak pernah membuang energi untuk menebak di titik mana harga saham akan berhenti jatuh. Namun, masih banyak orang yang yakin: titik beli menentukan segalanya.
Jika Anda bukan seorang trader dengan keuntungan kecil, namun masih sangat memperhatikan titik beli yang tepat, itu mungkin menunjukkan—Anda belum benar-benar memahami apa itu strategi trading, bahkan tidak jelas tentang logika di balik fluktuasi pasar, apalagi memahami apa yang sebenarnya Anda tradingkan.
Di Wall Street, pernah ada eksperimen: sekelompok siswa sekolah dasar dan sekelompok trader berpengalaman diminta untuk memprediksi arah tren dari beberapa grafik. Hasilnya, tingkat akurasi siswa jauh lebih tinggi daripada trader berpengalaman.
Mengapa Anda begitu mengejar titik beli yang tepat? Tidak lain adalah:
Selalu ingin membeli di titik terendah, tidak bisa menahan jika terjadi penarikan setelah memiliki posisi;
Melihat stop loss sebagai kegagalan, sehingga pengaturannya sangat ketat.
Tapi pernahkah Anda berpikir: masuk ke area dengan tren yang jelas, membeli sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, tidak separah "melewatkan seluruh pasar"? Sayangnya, sebagian besar orang justru melewatkan peluang besar karena mengejar sedikit keuntungan harga.
Orang-orang yang benar-benar naif di dunia ini adalah mereka yang selalu merasa telah menemukan rahasia tersendiri, bisa membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi. Saya tidak pernah memiliki harapan seperti itu.
Banyak orang tidak dapat mempertahankan pertumbuhan akun, salah satu alasan kuncinya adalah: mereka tidak dapat menahan penarikan dari keuntungan yang belum direalisasikan. Tetapi ingatlah, keuntungan yang belum direalisasikan bukanlah keuntungan Anda yang sebenarnya, dan pasar tidak akan selalu naik tanpa turun. Menerima penarikan adalah biaya yang harus Anda bayar untuk menangkap peluang besar. Dalam sistem saya, penarikan itu alami seperti pernapasan.
Yang dapat Anda kendalikan hanyalah besarnya kerugian; sedangkan keuntungan memerlukan dukungan dari pasar.
Pembelian atau penjualan tidak seharusnya berasal dari dugaan subjektif, tetapi harus berdasarkan tren pasar yang sebenarnya. Saya tidak pernah membiarkan diri saya terjebak dalam situasi pasif, juga tidak mengejar perdagangan yang sempurna.
Apa pun aturan trading yang Anda terapkan, Anda harus mempertimbangkan: apakah strategi ini dapat menghasilkan pertumbuhan modal yang berkelanjutan dalam jangka panjang? Bukan hanya menggunakan beberapa keberhasilan atau kegagalan kebetulan sebagai dasar untuk menilai kualitas sistem.