Dunia kripto enam tahun: dari rugi 200 juta menjadi untung 1000 juta, pengalaman pahit dan manis dari trading kontrak
2019 tahun itu malam, saya menatap pemberitahuan likuidasi akun kontrak, tangan saya bergetar —— 200 juta modal, dari 50 juta menghasilkan 180 juta, akhirnya karena penuh posisi menahan ETH yang anjlok, hanya tersisa 32 ribu. Itu adalah tahun ketiga saya masuk ke dunia kripto, juga tahun yang paling putus asa. Kini enam tahun berlalu, keuntungan akun saya telah melewati sepuluh juta, baru sekarang saya mengerti, yang saya peroleh bukanlah uang dari pasar, melainkan pelajaran yang didapat dari jatuh, aturan yang dibentuk, dan sikap yang diturunkan.
Satu, tiga jebakan mematikan yang menyebabkan likuidasi 200 juta, jangan sampai kamu terjatuh lagi
Margin call 2019 bukanlah kebetulan, itu adalah hasil pasti dari cara transaksi saya yang seperti penjudi. Setelah mereview, baru saya melihat tiga kesalahan:
Salah menganggap keberuntungan sebagai kemampuan, over-leverage tanpa batas: pada akhir 2018 mengikuti trader besar, Bitcoin naik dari 6.000 dolar AS menjadi 8.000 dolar AS, saya menghasilkan 1.300.000, merasa sudah mengerti pasar. Pada bulan Maret 2019, ETH naik ke 200 dolar AS, saya merasa bisa menembus 300, menginvestasikan semua 1.800.000 untuk posisi long dan menambah 2 kali leverage, saat itu saya bahkan tidak mengerti level support dan resistance, hanya ingin cepat dapat uang. Pada bulan April, ETH mengalami penurunan, dalam 3 hari jatuh ke 130 dolar AS, langsung mengalami margin call💥.
Tidak stop loss tidak mengakui kesalahan, bertahan hingga batas margin: sebelum margin call ada tiga kesempatan stop loss: jatuh ke 180 dolar AS rugi 200.000, saya menunggu rebound; jatuh ke 160 dolar AS rugi 600.000, saya menipu diri sendiri bahwa pasar tidak akan jatuh terus-menerus; jatuh ke 140 dolar AS peringatan margin, masih mencari sinyal positif untuk menenangkan diri. Hingga sistem melakukan likuidasi baru saya mengerti, di dunia kripto tidak ada jaminan rebound, hanya tidak menetapkan stop loss yang pasti akan mengalami margin call⚠️.
Mengikuti arus tanpa sistem, bertransaksi berdasarkan perasaan: tiga tahun itu tidak memiliki logika sendiri, di grup berkata naik langsung mengejar, melihat berita buruk langsung menjual; melakukan gelombang baik di pasar berfluktuasi maupun tren, melihat fluktuasi pada pukul 3 pagi langsung membuka posisi. Tanpa analisis grafik K, perencanaan posisi, semuanya berdasarkan emosi, jangka pendek menghasilkan uang namun jangka panjang tetap rugi.
Setelah margin call, saya terpuruk selama tiga bulan, terkurung di dalam kamar melihat catatan transaksi dan grafik K. Hingga saya melihat "Dunia kripto tidak kekurangan peluang menghasilkan uang, yang kurang adalah kemampuan mempertahankan uang", baru saya memutuskan untuk memulai kembali: pertama belajar aturan, baru melakukan transaksi.
Kedua, enam tahun menghasilkan jutaan: dari kerugian menjadi keuntungan pasti dalam tiga tahap
Dari 32.000 modal menjadi keuntungan 10.000.000, selama enam tahun saya melewati tiga langkah, setiap langkah memperbaiki kesalahan masa lalu:
Tahap pertama (2019-2020): Membangun dasar, menggunakan 32.000 untuk melatih "kemampuan tidak merugi"
Dua tahun ini tidak memikirkan untuk kembali modal, menganggap 32.000 sebagai biaya kuliah, fokus pada dua hal:
Belajar teknik: dari tidak mengerti grafik K hingga menulis rencana transaksi: menghabiskan enam bulan untuk mempelajari (teknik candlestick Jepang) (analisis teknis pasar berjangka), setiap hari mereview selama 4 jam, menggambar level support dan resistance untuk Bitcoin dan ETH, mengingat sinyal divergensi MACD dan RSI, membedakan antara pasar berfluktuasi (Maret-Mei 2020 Bitcoin berfluktuasi antara 6.000-10.000 dolar AS) dan pasar tren (November 2020 Bitcoin naik dari 10.000 menjadi 20.000 dolar AS). Perlahan-lahan bisa menulis rencana: "Buka posisi long di level support Bitcoin 9.000 dolar AS, stop loss 8.800, take profit 9.500", tidak lagi sembarangan membeli.
Latihan manajemen risiko: posisi kecil membangun kebiasaan stop loss: menetapkan aturan: satu kali membuka posisi tidak lebih dari 3% dari modal, satu kali stop loss tidak lebih dari 1%. Misalnya dengan modal 32.000, setiap kali membuka posisi maksimal 960 dolar AS, stop loss maksimal 320 dolar AS. Pada bulan Maret 2020, Bitcoin jatuh dari 8.000 menjadi 4.000 dolar AS, saya hanya rugi 800 dolar AS karena stop loss yang ketat, tidak mengalami margin call. Hingga akhir 2020, 32.000 naik menjadi 150.000, meskipun lambat, tapi ada kepercayaan untuk tidak rugi✅.
Tahap kedua (2021-2023): Membangun sistem, menangkap tren besar untuk mendapatkan keuntungan yang pasti
Selama tiga tahun membentuk sistem transaksi "tren + gelombang", hanya bertransaksi dengan koin utama (Bitcoin, ETH), menangkap sinyal dengan probabilitas tinggi, akun mulai tumbuh cepat:
Menangkap titik kunci: menghasilkan uang pertama dari tren halving: Setelah halving Bitcoin pada tahun 2020, saya memprediksi akan ada tren besar pada tahun 2021. Pada bulan Januari 2021 Bitcoin menembus 20.000 dolar AS, berdasarkan sistem saya memprediksi tren terkonfirmasi, menggunakan 10% dari 150.000 (15.000) untuk membuka posisi long, stop loss di 18.000 dolar AS. Menahan posisi selama 2 bulan, Bitcoin naik menjadi 50.000 dolar AS, mengambil keuntungan dalam 4 kali, satu transaksi menghasilkan 450.000, akun menjadi 600.000📈.
Hindari jebakan: tidak berinvestasi pada koin berisiko, hanya bertransaksi dengan pasar yang dapat dipahami: Pada tahun 2022 ada orang yang menjadi kaya dalam waktu singkat dengan LUNA dan FTT, mendorong saya untuk mengikuti arus, saya tidak tertarik — koin-koin ini tidak memiliki pola grafik K yang stabil, volatilitas tinggi di bawah leverage kontrak = risiko margin call tinggi. Setelah LUNA runtuh, saya hanya bertransaksi dengan Bitcoin dan ETH, dengan stop loss mengendalikan kerugian, pada akhir tahun akun masih memiliki 850.000.
Mengubah mentalitas: menunggu sinyal, tidak melakukan transaksi yang tidak efektif: sebelumnya membuka posisi 5-8 kali sehari, sekarang hanya 3-5 kali seminggu. Pada bulan Juni 2023, Bitcoin berfluktuasi antara 25.000-28.000 dolar AS selama sebulan, saya mengamati sepanjang waktu — sinyal pasar yang berfluktuasi kabur, probabilitas kemenangan rendah. Pada bulan Juli, Bitcoin menembus 28.000 dolar AS, MACD golden cross baru membuka posisi long, naik ke 35.000 dolar AS dan mengambil keuntungan, menghasilkan 220.000. Baru saya mengerti bahwa menghasilkan uang di dunia kripto bergantung pada menunggu kesempatan, bukan melakukan lebih banyak transaksi.
Tahap ketiga (2024-2025): Menghasilkan secara stabil, dari menghasilkan untuk diri sendiri menjadi membawa orang lain untuk menghasilkan
Pada tahun 2024 Bitcoin kembali mengalami halving, saya menangkap pasar dan meningkatkan akun dari 1.200.000 menjadi 5.000.000; pada tahun 2025 pasar pulih, dengan tren ETH mencapai lebih dari 10.000.000. Selama dua tahun ini saya mulai membawa siswa:
Membantu menghindari jebakan: meminta siswa "satu kali membuka posisi tidak lebih dari 5%, harus menetapkan stop loss". Satu siswa ingin membuka posisi penuh, saya menunjukkan catatan margin call saya pada tahun 2019, menghitung rasio risiko dan imbalan dari posisi penuh, akhirnya dia mengikuti aturan, dalam enam bulan menghasilkan 300.000.
Mengajar sistem tanpa memberikan level: membawa siswa mereview grafik K, menggambar level support dan resistance, membuat mereka mengerti "mengapa membuka posisi di sini", bukan langsung memprediksi naik atau turun. Misalnya membawa Lao Huang, pertama mengajarkan manajemen risiko baru mengajarkan analisis pasar, akhirnya dia bisa menganalisis gelombang sendiri — ini adalah cara yang lebih berkelanjutan untuk mendapatkan uang.
Ketiga, enam tahun pemahaman inti: di dunia kripto menghasilkan uang melalui kontrak, bukan karena keberuntungan
Dari rugi 2.000.000 hingga menghasilkan 10.000.000, yang paling ingin saya bagikan bukanlah teknik menangkap pasar, tetapi tiga pemahaman yang mengubah nasib saya:
Manajemen risiko adalah 1, keuntungan adalah 0: tanpa manajemen risiko, berapa pun banyaknya yang dihasilkan akan kembali rugi: ini adalah pelajaran dari membeli 2.000.000. Sekarang tidak peduli berapa banyak yang dihasilkan, selalu mematuhi aturan "3% membuka posisi, 1% stop loss" — sekali margin call dengan posisi penuh, keuntungan sebelumnya bisa hilang semua. Inti dari kontrak bukanlah berapa banyak yang dihasilkan, tetapi pertama-tama bertahan hidup.
Transaksi adalah permainan probabilitas, bukan perjudian: menerima kerugian untuk mendapatkan lebih banyak: tidak ada transaksi dengan tingkat kemenangan 100%, sekarang tingkat kemenangan saya sekitar 65%, tapi dengan "take profit lebih besar daripada stop loss" (misalnya take profit 5%, stop loss 1%), dalam jangka panjang bisa menghasilkan keuntungan. Misalnya pada bulan Maret 2025, membuka posisi long Bitcoin dengan stop loss rugi 12.000, setelahnya satu kali take profit menghasilkan 68.000 — menerima kerugian sesekali, agar dapat menangkap keuntungan yang lebih besar.
Di dunia kripto, uang yang dihasilkan adalah uang dari pemahaman: seberapa banyak kita mengerti, seberapa banyak kita bisa mendapatkan: Pada tahun 2019 saya tidak mengerti manajemen risiko dan teknik, jadi rugi; sekarang saya mengerti pasar, aturan, dan mentalitas, jadi saya bisa mendapatkan keuntungan. Tidak ada jalan pintas di dunia kripto, ingin menghasilkan uang harus menghabiskan waktu belajar teknik, membangun sistem, dan mengasah mentalitas — ini adalah pemahaman terpenting saya selama enam tahun.
Memandang kembali enam tahun, untungnya margin call 2019 tidak menghancurkan saya, malah membuat saya lebih memahami aturan bertahan di dunia kripto. Sekarang membawa siswa, saya selalu berkata: "Jangan iri pada berapa banyak orang lain menghasilkan, pertama-tama belajar untuk tidak rugi. Dengan kemampuan untuk tidak rugi, menghasilkan uang hanyalah masalah waktu." Di masa depan, saya akan terus berjalan dengan rasa hormat dan membantu lebih banyak orang menghindari jebakan dan menghasilkan uang.