Intuisi tidak berguna untuk trading. Aturan yang berguna.
Tidak peduli seberapa tajam kamu percaya instingmu, jika kamu mempercayai hati atau “perasaan itu” bahwa pasar “akan bergerak” dalam satu arah, kamu sedang bermain permainan yang berbahaya. Apa alasan? Pasar bukanlah kasino (meskipun bagi banyak orang tampaknya begitu). Uang mengalir dari tangan yang tidak sabar ke tangan yang sabar, dari mereka yang tidak memiliki rencana ke mereka yang memiliki strategi yang jelas.
Logika pasar yang kejam
Di balik setiap pergerakan pasar ada sesuatu yang mengaturnya: likuiditas. Likuiditas ini datang, sebagian besar, dari sekelompok besar operator yang tidak memiliki ide tentang apa yang mereka lakukan. Untuk setiap seratus trader yang masuk ke pasar, ada satu yang tahu bagaimana mentransfer likuiditas itu ke portofolionya. Apa yang kita katakan di sini sangat brutal, tetapi benar: trading bukanlah soal mengejar uang dengan panik, tetapi merencanakan.
Trading adalah strategi, metode, probabilitas. Ini adalah matematika dan statistik yang diterapkan, bukan sihir atau takhayul. Jika kamu pernah berpikir mengapa operasimu tidak berhasil, mungkin sudah saatnya untuk mengakui bahwa kamu tidak memiliki sistem. Atau lebih buruk, kamu memiliki satu, tetapi tidak mengikutinya.
Apakah kecerdasan membantu dalam trading? Mungkin tidak sebanyak yang kamu pikirkan.
Salah satu pelajaran besar yang akan kamu pelajari dalam perjalanan ini adalah ini: IQ tidak memiliki hubungan langsung dengan hasil. Bahkan, terlalu banyak mengetahui dapat merugikanmu. Mengapa? Karena analisis yang berlebihan dapat membuatmu terhenti.
Kelebihan informasi bisa membuatmu ragu tepat ketika kamu harus bertindak. Dan ini membawa saya ke salah satu kutipan paling relevan dari Warren Buffett dan Charlie Munger, jenius di balik Berkshire Hathaway:
“Makan kesalahan itu penting, selama yang benar melampaui yang salah.”
Dengan kata lain, kesalahan tidak dapat dihindari, tetapi jika kamu tidak belajar dari mereka, kamu sudah selesai. ITU SAJA.
Pelajaran dari pagar listrik (ya, metafora ini harfiah)
Will Rogers, yang dikutip oleh Munger beberapa kali, berkata:
“Ada tiga tipe orang: mereka yang belajar membaca, mereka yang belajar mengamati, dan mereka yang harus berurusan dengan pagar listrik sendiri.”
Saya adalah kelompok ketiga. Saya perlu belajar melalui pukulan dan kejutan listrik, secara kiasan. Saya menemukan bahwa pengalaman dalam trading tidak dipelajari dalam buku atau melihat orang lain beroperasi. Ini dipelajari dengan kehilangan uang dan, yang terpenting, memahami mengapa kamu kehilangannya. Karena jika ada yang benar di dunia trading adalah ini: pasar tidak akan memberimu ampun. Ia akan mengambil segalanya darimu sebelum memberimu sesuatu (jika memang ia memberimu sesuatu).
Kesalahan sebagai kesempatan
Selama berbulan-bulan, saya merasa terjebak. Saya membuat kesalahan yang sama berulang kali. Saya menyabotase diri saya tepat ketika semua kondisi untuk masuk ke dalam operasi sudah selaras. Saya menganalisis terlalu banyak. Mencari alasan untuk tidak masuk. Dan, ketika saya melihat bahwa pasar bergerak ke arah yang benar, saya bereaksi impulsif (beberapa waktu kemudian) dan masuk ke dalam operasi di mana kondisi tidak terpenuhi. Hasilnya: bulan-bulan ketidak konsistenan total.
Saat itulah saya menetapkan aturan pertama trading untuk saya, mengutip Warren Buffett:
“JANGAN MENJADI BODOH SECARA KONSISTEN.”
Aturan, manajemen, dan pentingnya waktu di pasar.
Masalahnya bukanlah pasar. Itu adalah eksekusi saya. Saya menyadari bahwa saya membutuhkan sistem yang mencakup tiga pilar dasar (ini jelas memiliki perkembangan yang telah saya kembangkan oleh mentor saya):
Aturan jelas yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam operasi.
Manajemen risiko yang dihitung sebelum setiap perdagangan.
Waktu di pasar: pengalaman tidak dibeli atau dipelajari dalam kursus. Hanya didapatkan dengan beroperasi.
Ketidaktahuan tentang dinamika pasar.
Kesalahan besar lainnya yang saya buat adalah meremehkan dinamika pasar. Saya percaya bahwa dengan membaca lilin dan pola dasar, saya sudah memiliki semua yang diperlukan. Betapa ingeninya. Jika itu sesederhana itu, institusi tidak akan menghabiskan jutaan untuk perangkat lunak canggih atau tim analis data.
Ini mengingatkan saya pada Jesse Livermore, trader legendaris Amerika dari awal abad ke-20. Livermore tidak membuat keputusan berdasarkan firasat. Dia mempelajari aliran pesanan, volume, dan memahami psikologi pasar.
Salah satu teknik yang dia gunakan untuk mendapatkan keuntungan adalah membaca dengan cermat pesanan beli dan jual yang datang melalui teletype, yang merupakan perangkat yang mentransmisikan informasi transaksi bursa secara real-time.
Saya tidak mempercayai instingnya, saya mempercayai data. Dan di sini saya berada dan banyak seperti saya, beroperasi dengan x20-x50 dari leverage karena "merasa" bahwa #BTC sedang jatuh atau naik. Sekarang saya tertawa pada diri saya sendiri. Livermore menjadi jutawan pada tahun 1900 dengan analisis dan strategi, dan saya berencana melakukan hal yang sama pada tahun 2025 dengan intuisi dan iman buta. Konyol, bukan?
Semua adalah soal keseimbangan
Trading adalah permainan keseimbangan. Ini bukan tentang menghukum diri sendiri untuk beroperasi dengan intuisi, tetapi juga tidak mengabaikan kesalahanmu. Salah satu rekomendasi paling berharga yang akan kamu terima sebagai trader adalah ini: simpan jurnal tentang operasimu.
Catat mengapa kamu masuk, mengapa kamu keluar, dan apa yang terjadi setelahnya. Kebiasaan ini akan mengubah cara kamu beroperasi. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada jurnal: keuntungan temperamental.
Trader sukses bukanlah jenius matematis. Mereka adalah orang-orang dengan cukup ketenangan untuk tidak terjatuh oleh kesalahan. Mereka tahu bahwa kerugian tidak dapat dihindari dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Satu-satunya yang dapat kamu kontrol adalah sistemmu dan pikiranmu.
Kesimpulan: trading bukan untuk semua orang
Pasar tidak kenal ampun. Ketika saya pertama kali mendengar ini, saya merasakan frustrasi membuat darah saya mendidih. Apakah trading bukan untuk saya? Itu tidak akan menjadi untukmu jika kamu tidak mau menerima kerugian, belajar dari kesalahanmu, dan beroperasi dengan sistem yang jelas dan terdefinisi, sebaiknya kamu tetap sebagai investor pasif.
Karena, seperti yang dikatakan Charlie Munger:
“Jika kamu tidak bersedia melihat pasar jatuh 50% tanpa panik, kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi pemegang saham.”
Trading bukanlah permainan tebak-tebakan atau firasat. Ini adalah metode, statistik, dan logika (mengutip mentor saya* di akhir saya tinggalkan penggunanya agar kamu mencarinya dan memeriksa sendiri apa yang saya tulis*). Jadi, jika kamu baru memulai, lupakan intuisi dan tetapkan aturan yang jelas tetapi yang terpenting IKUTI.
Setelah berbulan-bulan terjatuh, datanglah kesimpulan yang paling rasional: apa yang berfungsi di pasar bukanlah instingmu, tetapi kemampuanmu untuk beradaptasi, belajar, dan mengeksekusi dengan disiplin.
Ingat: pasar adalah pelayanmu, bukan tuanmu. Tapi jika kamu tidak mengerti ini, kamu akan selalu menjadi budaknya.
Akhirnya, saya tinggalkan di sini pengguna X, IG, dan media sosial lainnya dari trader yang telah mengajarkan saya bagian tersulit: mengubah intuisi saya menjadi logika, iman menjadi keuntungan statistik positif, strategi menjadi sistem: mariellangsaez. Terima kasih saja.
Ini adalah waktu untuk membaca.
Saya suka bitcoin