Pada pukul dua pagi, terdengar suara pesan suara dengan nada penuh kecemasan: "Saya telah membuka order Long senilai 10.000U dengan leverage 5x, dan harga hanya turun sebesar 4% tetapi akun kehilangan segalanya, kenapa?"
Setelah meninjau riwayat transaksi, alasan menjadi jelas: seluruh 9.800U diinvestasikan dalam satu order, tanpa pemotongan kerugian. Banyak orang selalu berpikir bahwa "investasi besar berarti mengambil risiko yang lebih baik", tetapi kenyataannya adalah sebaliknya - bahkan gerakan kecil dapat menggulingkan akun.
Kesalahan paling umum bagi banyak trader adalah percaya bahwa 'margin penuh = keamanan', padahal sebenarnya, margin penuh adalah pedang bermata dua:
Jika Anda tahu cara mengendalikan dan memberi ruang, Anda dapat memanfaatkan kekuatan leverage.
Jika Anda melakukan segala usaha Anda tanpa mengelola risiko, satu penyesuaian kecil saja sudah cukup untuk kehilangan akun Anda lebih cepat daripada menggunakan modal yang sedikit.
Contoh yang mudah dipahami:
Dengan akun 10.000U, jika Anda menggunakan 9.000U dalam perdagangan dengan leverage 5x, cukup jika harga bergerak berlawanan sebesar 3,3% untuk menutup akun.
Tetapi jika Anda hanya menggunakan 2.000U dengan leverage yang sama 5x, pasar harus bergerak berlawanan sebesar 30% untuk menyebabkan likuidasi.
Ini menunjukkan bahwa risiko tidak terletak pada tingkat leverage, tetapi pada persentase modal yang Anda pertaruhkan dalam setiap perdagangan.
Jika Anda ingin 'memasang penuh' dan tetap bertahan lama di pasar, ingat tiga prinsip berikut:
1. Gunakan maksimum 20% dari total modal untuk setiap perdagangan
Dengan akun 10.000U, Anda harus memasuki perdagangan maksimum 2.000U. Bahkan jika Anda memotong kerugian sebesar 10%, Anda hanya akan kehilangan 200U, tanpa mempengaruhi basis modal dan masih memiliki peluang untuk memulihkannya.
2. Batasi kerugian untuk setiap perdagangan sehingga tidak melebihi 2% dari total modal
Masih dengan contoh di atas: Gunakan 2.000U dan leverage 5x, jika Anda menempatkan stop loss pada 2%, maka maksimum kerugian akan menjadi 40U, yang setara dengan 2% dari total modal. Bahkan jika Anda kalah dalam banyak perdagangan berturut-turut, akun tidak akan terpengaruh secara signifikan.
3. Pertahankan disiplin mutlak dalam pengelolaan modal dan titik stop loss
Tidak ada strategi yang sempurna, tetapi disiplin dalam pengelolaan risiko adalah faktor yang membantu akun bertahan lama. Pasar tidak membutuhkan Anda untuk menang di setiap perdagangan - cukup jangan biarkan perdagangan yang salah menghancurkan akun Anda sepenuhnya.
Singkatnya, 'margin penuh' tidak buruk, masalahnya terletak pada bagaimana Anda menggunakannya dan mendistribusikan modal.
Dalam dunia perdagangan yang bergejolak, mengetahui kapan harus berhenti dan mengendalikan risiko adalah rahasia tidak hanya untuk bertahan - tetapi juga untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.#Hamdyelbealy