Pemikiran tentang hal-hal yang mempengaruhi (BAGIAN 1)
💥 Likuidasi crypto dan wipeout yang terleverase 💸
Risiko: Leverage yang tinggi pada futures perpetu dapat memicu likuidasi beruntun dan memperburuk volatilitas penurunan.
Untuk: Gelombang likuidasi besar di Binance menandakan posisi margin yang tertekan dan selera risiko yang rapuh.
Melawan: Crypto dapat diperdagangkan secara idiosinkratik dan tidak selalu menarik aset risiko yang lebih luas; korelasi dengan ekuitas tidak stabil.
🏛️ Penutupan pemerintah AS ⏸️
Risiko: Agensi yang kurang dana dan rilis makro yang tertunda meningkatkan ketidakpastian dan volatilitas jangka pendek.
Untuk: Ketegangan politik biasanya mengurangi selera risiko dan menekan aset yang sensitif terhadap pertumbuhan.
Melawan: Penutupan biasanya bersifat sementara dan jarang berubah menjadi krisis sistemik.
🥇Emas pada puncak tertinggi sepanjang masa 📈
Risiko: ATH dalam emas bersamaan dengan sinyal overbought adalah tanda klasik risiko-off (pelarian ke keamanan).
F: Rotasi defensif ke dalam emas sering kali mengikuti meningkatnya kekhawatiran kredit dan kondisi keuangan yang lebih ketat.
Melawan: Emas dapat mundur setelah rally impulsif, membuka jendela taktis bagi aset risiko untuk rebound.
🏦Stres perbankan dan kualitas kredit🔥
Risiko: Memburuknya kualitas aset dan meluasnya CDS bank meningkatkan risiko sistemik melalui saluran likuiditas dan pendanaan.
F: Ketakutan akan peristiwa kredit dapat mengabaikan data positif dan mengetatkan kondisi keuangan.
Melawan: Bank-bank besar tetap memiliki modal yang baik dan mendapatkan dukungan regulasi, memlokalisasi guncangan.
📊Inflasi yang lengket dan biaya input🔥
Risiko: Inflasi inti yang persisten, momentum upah, dan biaya input yang lebih tinggi mempertahankan bias kebijakan yang hawkish.
F: Jika ekspektasi inflasi gagal mereda, premi untuk uang tetap tinggi, menekan kelipatan ekuitas.
Melawan: Efek dasar dan normalisasi rantai pasokan dapat secara bertahap meredakan tekanan inflasi.
#bitcoin #ETH #MarketPullback #StrategyBTCPurchase #cryptocurrencies
2 bagian
Mencari komentar Anda
