Ketika pasar jatuh, sebagian besar orang akan melakukan salah satu dari dua hal berikut:
Penjualan panik, lalu keluar dari pasar
Menggunakan leverage secara serampangan, mencoba untuk mendapatkan kembali modal
Namun, pendekatan para veteran crypto mungkin sangat berbeda. Mereka tidak akan melakukan spekulasi arah secara buta, melainkan beralih ke aliran kas yang dapat diulang dan keuntungan.
Berikut adalah 7 strategi yang dapat membuat Anda menghasilkan uang di pasar yang menurun seperti para veteran crypto tanpa harus tepat dalam menentukan titik terendah.
Memegang aset yang benar-benar ingin Anda miliki dan mendapatkan keuntungan
Jika Anda berencana untuk memegang BTC, ETH, atau cryptocurrency utama lainnya dalam jangka panjang, lebih baik biarkan mereka menghasilkan keuntungan untuk Anda.
Saluran pendapatan
Staking/Staking likuiditas
Pinjaman DeFi blue-chip (Aave, Compound, dll.)
Produk pendapatan yang transparan di bursa terpusat
Mengapa ini efektif di pasar beruang
Selama kamu bersedia untuk memegang aset dalam jangka panjang, volatilitas tidak akan menyebabkan kerugian besar; daripada berdagang secara gila-gilaan saat harga berfluktuasi, lebih baik sabar menunggu, sehingga kamu malah bisa mendapatkan keuntungan.
Tetapi kamu tetap berinvestasi di aset mainstream dan protokol teratas, menghindari investasi pada token yang tidak jelas prospeknya, agar tidak tergoda oleh imbal hasil tahunan dua digit/tiga digit (APY).
Anggap pendapatan sebagai imbalan tambahan, bukan alasan inti untuk memegang aset.
Belajar dari pola pikir veteran: "Apa pun yang terjadi, saya akan memegang aset ini. Pendapatan hanya mengimbangi kerugian."
Poin dan airdrop
Dalam pasar beruang, mengambil airdrop juga bukan hanya mengklik tautan sampah, tujuannya perlu tepat.
Standar pemilihan
Protokol yang mungkin menerbitkan token
Sudah memiliki pengguna nyata dan dukungan
Prioritaskan pengguna aktif, bukan hanya 'pengunjung' yang sekali klik
Mengapa ini efektif di pasar beruang
Karena meskipun harga turun, protokol tetap membutuhkan pengguna, sementara persaingan di pasar beruang justru menurun karena kebanyakan orang tidak lagi peduli.
Pendapatan dari airdrop yang kuat dapat melebihi pendapatan dari perdagangan kecil selama beberapa bulan.
Tetapi fokus pada infrastruktur dan DeFi inti (lapisan L2, jembatan, staking ulang, dompet, dll.), dan investasikan jumlah kecil tetapi stabil, dapat menggunakan tabel sederhana untuk mencatat proyek dan alasan airdrop-mu.
Ingat, para ahli menganggap airdrop sebagai jalur pendapatan yang stabil, bukan sebagai undian.
Tanya harga/arbitrase: Menghasilkan keuntungan dari pasar yang tidak efisien
Jika kamu hanya menghasilkan keuntungan dari deviasi harga, kamu tidak perlu memprediksi arah.
Bagaimana cara arbitrase
Arbitrase, yaitu membeli rendah di satu bursa dan menjual tinggi di bursa lain. Tanya harga (RFQ) adalah menyelesaikan pesanan perdagangan besar secara over-the-counter.
Strategi ini dapat digunakan dari deviasi harga CEX-DEX sederhana hingga arbitrase lintas bursa yang lebih canggih.
Versi sederhana:
Lacak beberapa pasangan perdagangan di 2-3 bursa terpusat utama dan 1-2 bursa terdesentralisasi. Perhatikan selisih harga 0,5-1% yang muncul secara berkala, manfaatkan biaya rendah untuk berdagang.
Versi lanjutan:
Gunakan bot atau alat untuk memberi petunjuk perubahan spread. Pertahankan ukuran perdagangan yang wajar, fokus pada kecepatan eksekusi dan biaya transaksi.
Mengapa ini efektif di pasar beruang
Volatilitas = deviasi harga yang sering, perdagangan panik dapat menyebabkan selisih harga sementara di antara tempat perdagangan dan pasangan perdagangan.
Kamu tidak perlu menebak 'naik atau turun', tetapi dapat menghasilkan keuntungan dengan mengisi spread.
Memberikan likuiditas (tetapi hindari menjadi likuiditas keluar)
LP jika sembarangan memberikan likuiditas, sering kali akan mengalami kerugian, sedangkan veteran berpengalaman akan menganggapnya sebagai bisnis profesional.
Bagaimana cara menguasai LP
Memberikan likuiditas untuk pembuat pasar otomatis (AMM) seperti Uniswap, dan memilih pasangan perdagangan yang stabil atau aset terkait. Kamu akan menerima biaya transaksi serta imbalan tambahan (token/poin).
Untuk menghindari likuidasi, kamu bisa memulai dari pasangan perdagangan stablecoin atau pasangan perdagangan yang sangat terkait (misalnya, ETH-stETH, USDC-USDT).
Hanya gunakan fluktuasi sempit jika kamu memahami rebalancing; jika tidak, tetaplah sederhana dalam strategi.
Jika kerugian yang tidak permanen selalu mendominasi, maka perlu mengubah strategi.
Mengapa ini efektif di pasar beruang
Bahkan di pasar beruang, orang masih akan berdagang, dan volume perdagangan mungkin melonjak.
Jika memilih pasangan perdagangan secara strategis, biaya transaksi dapat mengimbangi kerugian akibat fluktuasi harga.
Berpikir seperti pembuat pasar, bukan seperti penjudi:
"Apakah pendapatan yang saya peroleh cukup untuk menanggung risiko harga seperti ini?"
Melakukan market making ringan pada beberapa pasangan perdagangan
Kamu tidak perlu seagresif pembuat pasar Jump, kamu hanya perlu melakukan perdagangan secara sistematis.
Menggunakan perdagangan grid
Perdagangan grid adalah menempatkan harga beli dan jual di dekat harga saat ini, tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan dari spread dan biaya transaksi.
Akun kecil dapat dioperasikan secara manual atau menggunakan bot grid sederhana, dan memilih 1-3 pasangan perdagangan yang kamu kenal.
Jika tidak ada pasangan perdagangan yang familiar, kamu bisa langsung memilih pasangan mata uang utama yang likuid atau saham besar, hindari perdagangan pada 'koin hantu'.
Tentukan 'rentang posisi' mu: jumlah maksimum aset yang ingin kamu pegang.
Strategi tidak boleh terlalu rumit; bahkan perdagangan grid dasar, selama rentang dan ukuran posisimu wajar, dapat menghasilkan keuntungan.
Mengapa ini efektif di pasar beruang
Pasar yang sangat fluktuatif dan volume perdagangan kecil dapat menyebabkan spread melebar. Setiap kali orang melintasi spread untuk membeli atau menjual dalam kepanikan, mereka akan membayar biaya kepadamu.
Ini bukan tentang memprediksi arah lilin, tetapi tentang menjual sekop dalam demam emas.
Mengolah konten, tetap tenang dan mendapatkan imbalan saat semua orang panik.
Perhatian tidak pernah hilang. Itu hanya berpindah dari 'hanya mengirim Meme' ke 'apa yang harus saya lakukan sekarang?'.
Mengolah konten
Sekarang saat yang tepat untuk menulis pos tema panjang, buletin, dan analisis mendalam; jika memungkinkan, kamu juga bisa membuat video pendek di YouTube atau pembaruan di ruang, podcast, dan bidang-bidang tersegmentasi lainnya.
Pilih bidang tersegmentasi (AI, L2, RWA, kontrak, staking ulang, dll.), dan rencanakan untuk menerbitkan konten, misalnya, dua pos tema + satu buletin setiap minggu.
Fokus pada kerangka kerja yang jelas, hindari spekulasi, ini adalah kunci untuk menonjol.
Setelah membangun pengaruh, kamu dapat menghasilkan uang melalui sponsor, tautan aliran, langganan berbayar, dan peluang kolaborasi konsultasi/pembimbing.
Mengapa ini efektif di pasar beruang
Orang-orang sangat membutuhkan informasi yang jelas dan mekanisme penyaringan. Proyek kripto masih perlu didistribusikan, terutama setelah gelombang kepopuleran mereda.
Penelitianmu sebenarnya sudah ada, konten hanya memperbesarnya.
Di lingkungan pasar beruang, sinyal lebih penting daripada dopamin, dana akan mengalir ke sinyal.
Layanan konsultasi dan 'pembimbing'
Begitu kamu dapat berpikir dengan jelas dan mengekspresikannya dengan efektif, orang-orang akan senang membayar untuk layananmu.
Konten yang dapat dilayani
Membantu tim membangun narasi, merancang ekonomi token, atau menyusun strategi peluncuran
Memberikan saran tentang industri dan proyek untuk dana/platform perdagangan over-the-counter
Mendukung pendiri dalam penentuan posisi pasar, membuat presentasi, dan menetapkan strategi komunitas
Kunci adalah kamu perlu menjadikan konten masa lalumu sebagai hasil pemikiran, dan jelas tentang keunggulanmu (penelitian, ekonomi token, bercerita, pengembangan bisnis, dll.), lalu mulai dari pengiriman hasil kecil yang bernilai tinggi, 1-2 klien berkualitas > 10 klien yang membuang-buang waktu.
Kamu dapat mengenakan biaya konsultasi bulanan, bagi hasil pertumbuhan, atau distribusi token.
Kamu akan beralih dari 'trader yang berjuang untuk bertahan' menjadi operator yang mendapatkan imbalan dari berbagai peserta.
Mengapa ini efektif di pasar beruang
Tim yang hebat tidak akan berhenti mengembangkan di pasar beruang. Ketika ritel menghilang, mereka sebenarnya lebih fokus pada narasi, penelitian, dan strategi.
Mereka lebih suka membayar kepada orang yang benar-benar memahami pasar ini daripada sembarangan mencari agen.
Cara berpikir veteran di pasar beruang
Ketika pasar jatuh, para veteran tidak akan:
Melacak setiap lilin K
Menggandakan leverage menjadi tiga kali lipat
Berdoa agar bottom yang ajaib muncul
Mereka akan memperketat strategi dan bertanya pada diri sendiri:
"Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari tindakan, bukan hanya arah?"
"Keterampilan apa yang akan menghasilkan efek bunga majemuk di siklus berikutnya?"
"Bagaimana cara beralih dari penyedia likuiditas menjadi pembangun infrastruktur?"
Jika kamu ingin menghindari arus, pilih 2-3 strategi dari 7 strategi di atas, dan lakukan investasi kecil serta manajemen sistematis selama beberapa bulan, bukan beberapa hari.
Begitu kamu dapat melewati fase ini, kamu akan berada di posisi yang menguntungkan ketika tren nyata berikutnya muncul.
Dari: Platform penerbitan koin terkuat di seluruh jaringan GTokenTool #加密市场反弹
