Ini adalah perasaan yang paling frustrasi dalam trading.
Anda mengidentifikasi pengaturan yang bagus. Anda membeli level dukungan. Anda menempatkan stop-loss Anda tepat di bawah low sebelumnya, persis di tempat yang diberitahu oleh buku teks kepada Anda.$AIA $TRADOOR $ZEC
Kemudian, itu terjadi. Harga turun, sumbu menghancurkan stop-loss Anda beberapa sen, mengeluarkan Anda dari perdagangan, dan segera meluncur ke bulan—tanpa Anda.
Anda merasa ditipu. Anda berpikir, "Bursa sedang mengawasi saya. Pasar ini curang."
Kebenaran yang sulit? Pasar tidak curang terhadap Anda secara pribadi. Namun, pasar sangat kejam dalam memburu likuiditas.
Berikut adalah cara permainan ini sebenarnya bekerja dan bagaimana menghentikan diri Anda menjadi target.
1. Ini Bukan Kebencian, Ini Mekanika ⚙️
Untuk memahami "stop hunting," Anda harus berpikir seperti Pembuat Pasar atau Paus.
Jika Paus ingin membeli $10,000,000 Bitcoin, mereka tidak bisa hanya mengklik "Beli." Tidak ada cukup penjual pada harga saat ini untuk memenuhi order tersebut. Jika mereka mencobanya, mereka akan mendorong harga naik seketika dan mendapatkan entry yang buruk.
Mereka membutuhkan Likuiditas. Mereka membutuhkan kolam besar orang yang menjual pada saat yang sama sehingga mereka dapat membeli tanpa menggerakkan harga.
Di mana kumpulan penjual itu?
Itu persis di mana Anda (dan ribuan trader ritel lainnya) menempatkan stop-loss Anda. Ingat, "Stop-Loss" pada order Beli sebenarnya adalah order Sell.
Ketika harga turun di bawah swing low yang signifikan, ribuan order Stop-loss Sell terpicu sekaligus. Ini menciptakan banjir likuiditas. Paus mengonsumsi likuiditas ini untuk memenuhi order Beli besar mereka, dan harga berbalik seketika.
2. Perangkap "Level Jelas" 🪤
Kesalahan yang dibuat sebagian besar trader adalah terlalu dapat diprediksi.
Jika semua orang melihat support "Double Bottom" di $100, semua orang menempatkan stop-loss mereka di $99. Pembuat Pasar tahu data ini. Itu terlihat di Order Book.
Mendorong harga ke $98 bukanlah "manipulasi" dalam arti ilegal; itu hanya pasar yang mencari bahan bakar (likuiditas) yang dibutuhkan untuk bergerak lebih tinggi. Jika Anda menempatkan stop Anda di level yang jelas, Anda pada dasarnya bersedia menjadi bahan bakar.
3. Cara Menyembunyikan Stop-Loss 🛡️
Anda tidak dapat menghentikan Paus, tetapi Anda dapat menghentikan diri Anda berdiri di jalannya. Berikut adalah dua cara profesional untuk menempatkan stop-loss:
Buffer ATR (Berdasarkan Volatilitas)
Jangan gunakan angka acak seperti "1%." Gunakan volatilitas aktual dari aset.
Tambahkan indikator ATR (Average True Range) ke grafik Anda.
Lihat nilai (misalnya, jika harga adalah $100, ATR mungkin $2).
Tempatkan stop-loss Anda 1x atau 2x ATR di bawah level support.
Stop Lama: $99 (Tepat di tempat kerumunan berada).
Stop Baru: $96 (Support $100 dikurangi 2x ATR).
Hasil: Paus menekan turun ke $98 untuk mengambil likuiditas, tetapi Anda tetap aman dalam perdagangan.
Zona "Invalidasi"
Berhenti berpikir, "Di mana saya kehilangan terlalu banyak uang?" Mulailah berpikir, "Di mana ide perdagangan saya sebenarnya salah?"
Jika Anda bertaruh pada tren, sebuah wick sederhana di bawah rendah tidak mematahkan tren. Penutupan candle di bawah rendah melakukannya.
Strategi: Tunggu hingga candle menutup. Jika menutup di bawah support, keluar secara manual. Jika hanya menyentuh dan memantul, Anda bertahan dari pemburuan.
Garis Besar
Pemburuan stop-loss adalah pajak atas ketidak sabaran dan dapat diprediksi.
Jika Anda menempatkan stop Anda di tempat yang sama dengan orang lain, Anda bukanlah seorang trader; Anda adalah likuiditas. Untuk menang, Anda harus memberikan ruang bagi perdagangan Anda untuk bernapas dan menempatkan stop Anda di tempat yang tidak dilihat oleh algoritma.
Perdagangkan struktur, bukan garis yang jelas.
#StopLossStrategies #StopLossTruths #BinanceBlockchainWeek #COAI #Liquidations