Alasan yang telah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan mengapa algoritma menghasilkan lebih banyak
Jika manusia dan robot perdagangan menggunakan STRATEGI YANG SAMA — robot hampir selalu menghasilkan lebih banyak.
Dan ini bukan pendapat, tetapi fakta yang didukung oleh penelitian, dana, dan bursa.
Mari kita bahas mengapa, dengan angka 👇
⸻
📊 FAKTA #1: EMOSI MENURUNKAN HASIL HINGGA PULUHAN PERSEN
🔬 Penelitian Barber & Odean (University of California)
Salah satu penelitian yang paling banyak dikutip dalam ilmu keuangan:
• Menganalisis 66.000 trader
• Periode: beberapa tahun perdagangan aktif
• Kesimpulan:
Trader aktif menghasilkan rata-rata 6–8% per tahun LEBIH RENDAH daripada pasar
karena:
• ketakutan
• keserakahan
• keluaran yang prematur
• rerata melawan tren
📌 Strategi menguntungkan — pelaksanaan tidak.
⸻
📉 FAKTA #2: MANUSIA MERUSAK STRATEGI YANG BAHKAN MENGUNTUNGKAN
🔬 Penelitian Vanguard & DALBAR (Investor Behavior Report)
DALBAR setiap tahun membandingkan:
• hasil pasar
• hasil investor
📊 Rata-rata data selama 20 tahun:
Indikator
Hasil
Pasar (S&P 500)
~9–10%
Investor nyata
~3–4%
❗ Minus 50–60% potensi keuntungan
❗ Alasan — keputusan emosional
Membeli dalam hype
Menjual dalam kepanikan
Melewatkan gerakan terbaik
⸻
🤖 FAKTA #3: ALGORITMA TIDAK MENGUBAH ATURAN
Sekarang yang paling penting.
Ketika strategi yang sama:
• input yang sama
• stop yang sama
• take yang sama
👉 MANUSIA:
• "Saya akan bertahan lebih lama"
• "Akan saya tutup lebih awal"
• "Menakutkan, pasar aneh"
• "Bagaimana jika berbalik"
👉 ROBOT:
• Menjalankan kode
• Selalu
• Tanpa pengecualian
• 1000 kali berturut-turut
📌 Hasil:
algoritma menerapkan harapan matematis strategi,
manusia — tidak.
⸻
📈 FAKTA #4: HFT dan dana SUDAH MENGETAHUI SEMUANYA
🔬 Data CME, NASDAQ, JP Morgan
• 70–80% volume perdagangan di bursa besar — algoritma
• Di hedge fund:
• Man Group
• Renaissance Technologies
• Two Sigma
❗ Manusia tidak membuat keputusan perdagangan saat ini
Algoritma lebih cepat
Algoritma lebih tepat
Algoritma tidak lelah
Algoritma tidak takut
⸻
🧠 BUKAN PADA STRATEGI — TAPI PADA PELAKSANAAN
Ini adalah pemikiran kunci yang kebanyakan diabaikan:
90% trader mencari "strategi sempurna"
10% memahami bahwa masalahnya ada pada psikologi
📌 Bahkan strategi sederhana:
• RR 1:2
• 45% tingkat kemenangan
❗ PADA PERDAGANGAN MANUAL:
➡️ berubah menjadi minus
❗ DI OTOMATIS:
➡️ secara konsisten menghasilkan
⸻
⚠️ MENGAPA MANUSIA TIDAK BISA PERDAGANGAN SEPERTI ROBOT
Karena:
• otak bereaksi terhadap kerugian lebih kuat daripada keuntungan
• ketakutan mengaktifkan zona bertahan hidup yang kuno
• perdagangan ≠ logika, perdagangan = tekanan
📉 Bahkan trader berpengalaman:
• melewatkan transaksi
• melanggar risiko
• mengubah rencana karena emosi
⸻
🚀 MASA DEPAN PERDAGANGAN — HIBRID
💡 Model paling efektif saat ini:
Manusia menciptakan strategi — robot yang menjalankannya
• manusia → analisis, konteks, ide
• robot → masuk, keluar, risiko, disiplin
📌 Begitulah cara kerja profesional, bukan "penekan tombol".
⸻
🔥 HASIL (SIMPAN UNTUK DIRI SENDIRI)
• 📉 Emosi memotong keuntungan lebih dari 50%
• 🤖 Algoritma menerapkan harapan matematis
• 📊 Penelitian mengonfirmasi kesenjangan
• 🧠 Masalah bukan di pasar, tapi di psikologi
• 🚀 Otomatisasi = tingkat berikutnya dari perdagangan