Manajemen risiko bukan hanya jaring pengaman; itu adalah sistem spesifik yang digunakan untuk mengendalikan kerugian dan melindungi modal perdagangan Anda. Tanpa rencana risiko yang ketat, bahkan strategi yang sangat menguntungkan akan akhirnya gagal. Beberapa perdagangan buruk tidak boleh memiliki kekuatan untuk menghapus akun Anda.
MENGAPA ITU PENTING
Pasar pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Tidak peduli seberapa baik analisisnya, probabilitas menentukan bahwa kerugian akan terjadi. Manajemen risiko:
1. Melindungi terhadap perdagangan emosional (ketakutan dan keserakahan).
2. Menjamin kelangsungan hidup jangka panjang sehingga Anda dapat tetap dalam permainan cukup lama untuk mendapatkan keuntungan.
3. Menstabilkan kurva ekuitas Anda, menghindari penarikan besar.
ATURAN RISIKO INTI KAMI
1. BATAS RISIKO PER PERDAGANGAN
Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 0,7% hingga 2% dari total saldo akun Anda dalam satu perdagangan. Ini memastikan bahwa rentetan kerugian tidak menghancurkan modal Anda.
Contoh:
Jika Anda memiliki akun $10.000, risiko maksimum Anda per perdagangan harus antara $70 dan $200.
2. BATAS KERUGIAN HARIAN
Jangan membuka terlalu banyak posisi secara bersamaan. Anda harus memiliki batas keras untuk hari tersebut. Batas kerugian harian total Anda seharusnya maksimum 15% dari portofolio Anda. Jika Anda mencapai batas ini, berhenti berdagang segera untuk hari itu untuk mencegah perdagangan balas dendam emosional.
ALAT KUNCI UNTUK KONTROL RISIKO
Gunakan Kalkulator Risiko untuk mengotomatiskan ukuran posisi Anda. Jangan menebak ukuran lot Anda.
Stop Loss (SL): Perintah yang secara otomatis keluar dari perdagangan yang merugi pada harga tertentu. Ini adalah polis asuransi Anda. Jangan berdagang tanpa itu.
Take Profit (TP): Perintah yang mengunci keuntungan pada level yang telah ditentukan.
Rasio Risiko-Terhadap-Reward (RRR):
Selalu targetkan 1:2 atau lebih baik. Ini berarti jika Anda mengambil risiko 50 pips/5%, target Anda harus setidaknya 100 pips/10%. Dengan rasio 1:2, Anda bisa salah 50% dari waktu dan masih tetap menguntungkan.
TAKTIK LANJUTAN: MEMINDahkan STOP-LOSS KE ENTRY (BREAK-EVEN)
Memindahkan Stop-Loss ke harga Entry adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan eksposur risiko dalam perdagangan aktif. Ini melibatkan penyesuaian level stop loss Anda ke harga tepat di mana Anda masuk ke pasar.
Mengapa melakukan ini?
Jika perdagangan berbalik melawan Anda setelah berpindah ke entry, Anda kehilangan $0. Anda telah menghilangkan risiko sambil tetap membuka potensi keuntungan.
TAKTIK LANJUTAN: MENUTUP SEBAGIAN DARI PERDAGANGAN (PARTIALS)
Anda tidak harus menutup 100% dari perdagangan sekaligus. Menutup sebagian (penutupan parsial) sangat penting untuk mengelola psikologi dan mengamankan pendapatan.
Dengan mengambil keuntungan dari 50% atau 75% dari suatu posisi, Anda mengunci keuntungan segera. Anda kemudian dapat membiarkan sisa perdagangan berjalan untuk menangkap tren yang lebih besar tanpa stres, karena Anda sudah mengamankan keuntungan.
AKAN DATANG SELANJUTNYA
Dalam artikel berikutnya, kita akan membahas Jenis Trader & Gaya Manajemen Risiko Mereka
Pemberitahuan: Konten ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan nasihat keuangan. Perdagangan melibatkan risiko signifikan.
- Tuffy (Tim Mubite)
#RiskManagement #CapitalProtection #TradingSurvival #RiskReward