$RIVER malam tiga, ponsel tiba-tiba berbunyi. 痞老板的小家庭
Teman saya langsung panik saat panggilan suara terhubung: “Saya membuka posisi long 10 ribu U dengan 20 kali leverage, baru mundur 5%, akun langsung hilang, apa ini normal?” $B $UAI
Saya melihat catatan dia dan langsung mengerti — hampir semua modal dipertaruhkan, bahkan tidak menetapkan stop loss.
Banyak orang melakukan kesalahan yang sama: mengira semua modal lebih tahan banting, padahal sebaliknya, semua modal hanya akan membuatnya cepat hancur.
Mengapa semua modal mudah meledak? Masalahnya bukan pada leverage, tetapi pada ukuran posisi.
Misalnya, jika Anda memiliki 1000 U, menggunakan 900 U untuk membuka 10 kali leverage, mundur 5% hampir pasti akan menghabiskan semua;
tetapi jika hanya menggunakan 100 U untuk membuka 10 kali yang sama, harus mundur 50% baru akan meledak.
Masalah teman saya hanya satu: ukuran posisi terlalu berat, pasar bergerak sedikit tidak ada jalan kembali.
Saya sendiri bisa bertahan selama enam bulan tanpa kebangkrutan, akun berlipat ganda, hanya dengan tiga aturan ketat:
Pertama, ukuran posisi tidak melebihi 20% dari total modal.
Akun 100 ribu U, maksimal sekali 20 ribu. Meskipun salah dalam penilaian, stop loss 10%, hanya akan mengalami kerugian kecil.
Kedua, kerugian per transaksi tidak melebihi 3% dari total modal.
20 ribu U dengan 10 kali leverage, stop loss diatur pada 1.5%, sekali rugi 300 U, salah beberapa kali juga masih bisa bertahan.
Ketiga, tidak masuk pasar tanpa tren, tidak menambah posisi saat profit.
Hanya melakukan breakout, hanya mengambil kepastian, meskipun pasar bergejolak, tetap bersabar. Emosi tidak masuk pasar, disiplin adalah modal utama.
Lalu kapan sebaiknya menggunakan semua modal?
Jawabannya hanya satu: ukuran kecil untuk mencoba + manajemen risiko yang ketat, memberikan ruang penyesuaian untuk fluktuasi pasar, bukan mempertaruhkan nyawa untuk berjudi.
Ada seorang penggemar yang dulu setiap bulan bangkrut, kemudian mengikuti metode ini, mulai dari 5000 U, dalam tiga bulan menjadi 80 ribu U. Dia mengatakan satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang:
“Sebelumnya semua modal adalah taruhan hidup, sekarang baru mengerti, semua modal adalah untuk hidup lebih stabil.”
Di dunia cryptocurrency, yang dipertandingkan bukan siapa yang cepat menghasilkan, tetapi siapa yang bisa bertahan lebih lama.
Kurangi tebak-tebakan pasar, lebih fokus pada ukuran posisi, lebih lambat, malah lebih cepat.