Ini bukan strategi jangka pendek, bukan juga daftar rekomendasi saham, melainkan penilaian komprehensif terhadap risiko, siklus, dan sifat manusia dalam konteks global saat ini.
Prinsip utama hanya satu kalimat:
Jangan membeli penuh saat kondisi sedang makmur, simpan amunisi untuk peluang sistemik yang benar-benar nyata.
I. Kelompok Pertama: Aset Inti yang Menembus Siklus (sekitar 40% modal)
Posisi dari kelompok ini adalah -
Terlepas dari seberapa tidak stabil dunia, aset ini tetap mampu melewati siklus.
Ciri-ciri bersama meliputi:
Tambang pertahanan teknologi atau sumber daya
Posisi strategis tingkat nasional atau global
Dapat tetap dipertahankan setelah krisis, bukan hanya mengikuti satu tren jangka pendek
Ide konfigurasi spesifik adalah sebagai berikut:
GOOG (harga pasar)
Pencarian + AI + komputasi awan, merupakan aset infrastruktur jangka panjang.
NVDA (harga pasar)
Inti kekuatan komputasi AI global, fluktuasi jangka pendek, tetapi tidak tergantikan dalam jangka panjang.
RTX (harga pasar)
Pesanan pertahanan memiliki kepastian yang sangat tinggi, merupakan representasi langsung dari risiko geopolitik.
2313 / 3491 (harga pasar)
Fokus pada titik kunci dalam sistem manufaktur dan rantai pasokan, digunakan untuk menampung siklus teknologi dan industri.
TSLA (masuk saat penyesuaian sekitar 8%)
Fluktuasi besar, tetapi tetap merupakan pemimpin dalam manufaktur teknologi, tetap berpartisipasi dalam penyesuaian, bukan mengejar harga tinggi.
ASTS (posisi jangka panjang)
Merupakan aset opsi yang 'jika berhasil akan mengubah industri',
Dalam 5 tahun tidak menggunakan untung atau rugi sebagai standar penilaian.
SpaceX (sudah terdaftar)
Penempatan awal sekitar 65% dari rencana posisi
Cadangkan 35% hanya untuk memperdalam penyesuaian
Melihat posisi monopoli faktual di bidang peluncuran luar angkasa dan komunikasi
Kedua, konfigurasi berbasis peristiwa: Bersiap untuk perang dan konflik geopolitik
Tidak berharap perang terjadi, tetapi harus diakui —
Sejarah manusia tidak pernah benar-benar menghindari konflik.
Oleh karena itu akan melakukan persiapan bersyarat:
AVAV (AeroVironment)
Jika dalam 4 tahun terjadi perang lokal atau regional, dapat mempertimbangkan untuk mengatur lebih awal
Tahap perang: Penilaian meningkat dengan cepat
Setelah situasi stabil: Secara bertahap menjual
Dana kembali ke GOOG / NVDA / RTX / TSM dan aset inti lainnya
Esensi langkah ini adalah:
Gunakan aset elastis tinggi di masa panik, untuk mendapatkan modal aset inti jangka panjang.
Ketiga, alat berbasis penghasilan (bukan inti, opsional)
JEPI / JEPQ
Tujuan: Meningkatkan arus kas, mengurangi fluktuasi akun
Biaya: Mengorbankan sebagian dari daya ledak aset jangka panjang
Penempatan: Alat, bukan keyakinan
Apakah akan berkonfigurasi, sepenuhnya tergantung pada preferensi risiko individu.
Keempat, satu hal yang paling penting: Simpan 60% cash
Mempertahankan sekitar 60% dana dalam jangka panjang, hanya digunakan dalam situasi berikut:
Meletusnya perang
Krisis ekonomi global
Kekeringan likuiditas yang disebabkan oleh kepanikan sistemik
Yang benar-benar mengubah nasib akun, bukan perdagangan sehari-hari,
Tetapi pada saat ekstrem, berani atau tidak untuk bertindak.
Kelima, lapisan kedua: Konfigurasi percepatan setelah konfirmasi tren
Syarat pemicu sangat jelas:
Setelah perlombaan luar angkasa AS dan jalur industri terkait muncul dengan jelas.
Sasaran termasuk:
MKR
ASTS
GOOG
META
TSLA
SPX
QQQ
Pada tahap ini tidak lagi mengejar 'membeli di dasar',
Tetapi adalah tentang mengambil Beta tren dan penyebaran narasi.
Kesimpulan
Konfigurasi ini bukan prediksi untuk masa depan,
Tetapi adalah penghormatan terhadap ketidakpastian itu sendiri.
Tidak bertaruh bahwa dunia akan selalu damai,
Juga tidak bertaruh bahwa dunia pasti runtuh,
Hanya dalam setiap situasi ekstrem,
Selalu tinggalkan jalan untuk mundur dan maju.
Hanya untuk berbagi, tidak membentuk saran investasi apapun.