#美国CPI数据即将公布 I. Kesimpulan CPI Inti AS (data Desember, dirilis pukul 21:30)
- Konsensus pasar: CPI tahunan dan inti bulanan masing-masing naik +0,3%, tahunan naik +2,7%.
- Variabel kunci: dampak tertunda dari tarif dan pemulihan kompensasi akibat penutupan pemerintah, berpotensi menyebabkan kenaikan bulanan hingga **0,4%**.
- Transmisi kebijakan: di atas ekspektasi → penurunan suku bunga oleh Fed melambat, dolar kuat, likuiditas menyempit secara marginal; di bawah ekspektasi → ekspektasi penurunan suku bunga meningkat, dolar melemah, likuiditas melonggar secara marginal.
II. Dampak CPI terhadap BTC dan ETH (berdasarkan skenario)
- CPI < ekspektasi (misalnya bulanan < 0,3%, tahunan < 2,7%): menguntungkan. Ekspektasi penurunan suku bunga memperkuat, dana mengalir ke aset berisiko; BTC menembus 92.000-93.500, ETH mencapai 3.170-3.240.
- CPI sesuai ekspektasi: fluktuatif. Pihak beli dan jual tetap menunggu, BTC berkisar di 90.000-92.000, ETH di 3.060-3.140.
- CPI > ekspektasi (misalnya bulanan ≥ 0,4%, tahunan ≥ 2,8%): merugikan. Likuiditas menyempit, BTC menguji dukungan 90.000, ETH bisa turun ke 2.960-2.880.
III. Strategi Likuiditas Hari Ini dan Hasil Nyata
- Logika utama: sebelum rilis CPI, fokus pada menunggu dan menghadapi secara bertahap; setelah data keluar, segera ubah arah posisi; gunakan leverage ringan, kendalikan posisi, dan terapkan stop-loss ketat.
- Strategi BTC:
- Sebelum data: bangun posisi dasar di 90.500-91.200 (≤30%), uji posisi pendek di 92.000-92.500 (≤20%), masing-masing dengan stop-loss 1,5%.
- CPI < ekspektasi: tambah posisi hingga 50% jika menembus 92.500, target 93.500, stop-loss jika turun di bawah 91.800.
- CPI > ekspektasi: kurangi posisi menjadi 10% jika turun di bawah 90.000, target 89.000, stop-loss jika naik kembali di atas 90.800.
- Strategi ETH:
- Sebelum data: bangun posisi dasar di 3.060-3.080 (≤30%), uji posisi pendek di 3.130-3.150 (≤20%), masing-masing dengan stop-loss 2%.
- CPI < ekspektasi: tambah posisi hingga 50% jika menembus 3.170, target 3.240, stop-loss jika turun di bawah 3.120.
- CPI > ekspektasi: kurangi posisi menjadi 10% jika turun di bawah 3.030, target 2.960, stop-loss jika naik kembali di atas 3.060.
- Poin penting likuiditas: prioritaskan aset fisik, leverage kontrak ≤3 kali; siapkan stablecoin, sesuaikan posisi dalam waktu 15 menit setelah rilis data, hindari volatilitas ekstrem.
IV. Hasil Eksekusi Akhir (berdasarkan kondisi pasar saat ini pukul 10:45)
- Posisi: posisi dasar BTC 30% (biaya sekitar 91.200), posisi dasar ETH 30% (biaya sekitar 3.100), sisa 70% dana dalam bentuk stablecoin siap digunakan.
- Kondisi pemicu: setelah rilis CPI, sesuaikan posisi secara real-time berdasarkan ambang harga dan aturan posisi di atas; sebelum terpicu, tetap menunggu, kendalikan risiko secara ketat.
